Neu Zahlungsabgleich: Wie mit Überzahlungen umgehen?

[Verkäuferlein]

Hallo,

wir haben es immer mal wieder, dass ein Kunde aufrundet, etc. und dann 0,01 - x Euro zuviel überwiesen werden.

Das Problem ist, dass die Zahlung dann als unvollständig zugewiesen im Zahlungsabgleich stehen bleibt und sich der verbliebene Betrag auch nicht manuell (als Überzahlung) auf den Auftrag buchen lässt. Die Sichtbarkeit möchte ich eigentlich auch ungerne deaktivieren bzw. wäre das nur die halbe Lösung.

An sich würde ich gerne im Auftrag erkennen können, dass dieser überzahlt wurde, also den zu hohen Betrag auf diesen Auftrag buchen können, damit die Zahlung komplett zugewiesen ist und auch eine retrograde Nachvollziehbarkeit gegeben ist.

Ist das möglich und wenn ja wie und wie geht Ihr da so vor?

Gruß
Verkäuferlein

 

[itb_janbrockmann]

Hallo Verkäuferlein,

die Frage würde mich auch brennend interessieren.
Für Über- und auch Unterzahlungen benötigen wir eine Lösung. Im alten ERP konnten wir eine prozentuale oder absolute Abweichung einstellen, die wir für in Ordnung betrachtet haben.
Die Differenz wurde automatisch auf Skonto oder (ich glaube) sonstige Erlöse gebucht.

Habt ihr das zwischenzeitlich für Euch gelöst?

Grüße

 

[HolzFrank]

Haben auch genau das gleiche Problem 👋

 

[pbadmin]

Hat hierzu wirklich keiner eine Lösung? Es gibt ja auch noch keine Zahlungsworkflows korrekt?