Gelöst Rechnungen exportieren und Anhand Versanddatum nur Vorkassen herausfiltern

[speedy_gonzales]

Hallo zusammen,

folgende Thematik, ich muss unserem Steuerberater zum Monatsende eine Auflistung aller Vorkassen zukommen lassen, bei welchen zum Stichtag Monatsende noch kein Warenversand stattgefunden hat.

Dies mache ich aktuell über die AMeise, exportiere Rechnungen der letzen X Monate (Einige Artikel werden in Handarbeit gefertigt mit Lieferzeiten bis zu 12 Wochen), sortiere diese danach nach der Zahlungsart:

Rechnung / Finanzierung / AMazon etc fliegt raus, da hier die Zahlung nachgelagert ist
PayPal / Vorkasse etc. bleiben bestehen, nun prüfe ich ANhand des Versanddatums, ob die Ware bis zum Tag X versandt wurde oder noch nicht ausgeliefert wurde.

Die nun übrig gebliebenen Rechnungen sende ich dann an unseren Steuerberater. Manuell machbar, nimmt aber immer etwas Zeit in Anspruch.

GIbt es hier einen Workflow, wie man dies optimieren / automatisieren kann?

Habe bei dem Export der Rechnungen leider keine Möglichkeit gefunden, Filter anzuwenden.

Danke für eure Hilfe, wenn es ein Dienstleiuster umsetzen kann, gerne kurze Info mit Angebot an mich.

Vielen Dank.

 

[Rico Giesler]

Eventuell kannst du es mit Hilfe eines Workflows lösen.

Unter Rechnung komplett bezahlt legst du einen Workflow an mit einem Auslieferungsplan (Uhrzeit 23:59 + letzter Tag im Monat)

Als Bedingung Auftrag.IstKompletAusgeliefert GLEICH NichtKomplettAusgeliefert
und zusätzlich Zahlung.enthält.Zahlungsart.--Suchen-- GLEICH (hier die entsprechenden Zahlungsarten auswählen)

Also Aktion wählst du Datei schreiben und gibst hier einen Pfad an, den Namen (da kann man auch ein Datum etc eintragen lassen) und als Inhalt eben die Felder die du benötigst.
Wichtig ist am Ende die Option Aktion bei vorhandener Datei - An vorhandene Datei anhängen.

Somit hast du jeden Monat eine Liste der Rechnungen die bezahlt aber nicht ausgeliefert sind und musst sie nur noch an deinen StB weiterleiten. (theoretisch könnte man auch das noch automatisieren)

 

[speedy_gonzales]

Hallo Rico,

vielen Dank für die ausführliche Antwort, das funktioniert einwandfrei, muss das jetzt noch ein bisschen feinjustieren, aber echt super, vielen Dank!

Viele Grüße
Holger