Gelöst Barzahlung von Rechnungen - Doppelbesteuerung?

[aqualut]

Hallo zusammen,

wir haben kürzlich zum ersten Mal die Möglichkeit genutzt, eine WAWI-Rechnung direkt über POS zu bezahlen. Nun haben wir das Problem, dass sowohl auf dem Kassenbon als auch auf der Rechnung die Mehrwertsteuer ausgewiesen ist. Ergo eine Doppelbesteuerung, die wir nun kompliziert und fehleranfällig (und genau das war einer der wichtigen Punkte für die Umstellung) aus dem Kassenabschluss herausrechnen müssen, dazu kommt wohl ein Mehraufwand im DATEV selbst. Der Steuerberater ist wenig angetan davon und uns wäre es natürlich auch lieber, wenn uns die POS die Arbeit vereinfacht statt sie zu verkomplizieren. Da dem Kunden der Bon nicht ausreicht, ist es keine Option, nur einen Lieferschein zu erstellen. Ich könnte mir mit jetztigem Kenntnisstand höchstens vorstellen, eine steuerfreie Bareinlage zu tätigen (damit wir auch weiterhin mit einem Kassenbestand arbeiten können, statt eine extra Kasse für B2B-Kunden zu führen wie bisher), was die Möglichkeit, WAWI-Rechnungen über die Kasse zu zahlen, aber schon wieder unpraktikabel erscheinen lässt.

Gibt es eine Einstellung oder einen Workaround, mit dem man diese Problematik in den Griff kriegen kann?

Hoffnungsvolle Grüße.

 

[lweber]

Hallo @aqualut ,

dies hat evtl. was mit deinen Einstellungen zu tun im Datev in der JTL POS, dass hier die externen Rechnungen mit exportiert werden, diese werden aber auf das Konto 10.000 gebucht.

Mach dazu bitte ein Ticket auf und wir schauen uns das mal an, wie da die Einstellungen sind und was genau durchgeführt wurde.

Grüße

 

[aqualut]

Hallo @lweber , danke für deine Antwort. Ich glaube, ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt/ eine Information unbewusst weggelassen.

Wir exportieren die Daten aus der Kasse nicht an DATEV, sondern pflegen das Kassenbuch dort im Unternehmen online händisch. Bislang war das nie ein Problem, da die Rechnungen unserer Barkunden eben über eine separate (physische) Kasse gelaufen sind und dann erst bei der Eintragung ins Kassenbuch mit der B2C-Kasse zusammengeführt wurden. Der Einfachheit halber (identischer Bestand von physischen Kassen und Kassenbuch) haben wir nun gedacht, dass man die Aufträge der B2B-Kunden ja einfach ins POS ziehen und die Zahlung dann über die Kasse laufen lassen kann.

Die Rechnungen auf der anderen Seite werden von der WAWI direkt an DATEV übergeben. Also haben wir die Bar-Belege sowohl dort als auch im POS (auf dem Z-Bon) besteuert. Und genau das ist jetzt unser Problem. Unser Steuerberater hat jetzt einmal eingegriffen (seiner Erklärung konnte ich leider nicht genau folgen, ich bin nur 'n Kaufmännischer ohne Fibu-Hintergrund), aber in Zukunft sollen wir doch bitte die Rechnungen wieder aus dem Z-Bon rauslassen. Ob die DATEV-Einstellungen im POS uns auch bei diesem Problem weiterbringen würden (habe eben mal geschaut, Export für externe Rechnungen ist aktiv), kann ich jetzt natürlich nicht einschätzen.

Beste Grüße

 

[aqualut]

Hier kann dann nach dem freundlichen Support von @lweber (besten Dank noch einmal) dicht gemacht werden.

 

[powerman]

Hier kann dann nach dem freundlichen Support von @lweber (besten Dank noch einmal) dicht gemacht werden.

Was war die Lösung für dieses Problem? Stehe aktuell vor dem selben Problem, dass die Daten sowohl im DATEV Export für Wawi als auch für POS auftauchen

 

[andiarbeit]

wäre auch dankbar die Lösung zu erfahren.

 

[chummer]

ja, würde mich auch sehr interessieren. Teilen bitte.

 

[aqualut]

Eine echte Lösung gab es leider nicht. Wir ziehen die Aufträge nicht in die Kasse, sondern drucken eine Rechnung über's Wawi, die wir dann in der Kasse einfach als Bareinlage ohne Steuer buchen.

 

[lweber]

Hallo,

sobald ein Auftrag der Wawi in die Kasse übernommen und bezahlt wird, taucht dieser Umsatz nicht im Datev der Kasse auf sondern werden auf ein externes Konto gebucht (für externe Rechnungen und Aufträge), welches unter Einstellungen->Datev einzustellen ist. Daher wird es umgebucht und taucht nicht in der Kasse auf. So ensteht auch keine Doppelbesteuerung.


Grüße

 

[aqualut]

Was nur solange funktioniert, wie das Kassenbuch auch direkt von der Kasse an Datev übergeben wird. Da wir, auf Wunsch des Steuerberaters, nur die Gesamtumsätze 19% / 7% gemäß Tagesabschluss manuell in Unternehmen online erfassen, ist das für uns (und gegebenenfalls auch für andere, die ähnlich verfahren) keine Option.

 

[lweber]

Hallo @aqualut ,

Kassenbuch muss ja nicht übergeben werden, die Konten sind ja auch im Datevexport hinterlegt, was externe Rechnungen angeht.

Grüße