Neu Export von Kassenbewegungen in Datev Unternehmen Online

[sackis-tiershop]

Hallo
Ich habe ein Problem:
Wie bekomme ich die Kassenbewegungen als csv von JTL POS Exportiert, um diese dann in Unternehmen Online zu importieren! Beim Export des Buchungsstapels bekomme ich immer eine Fehlermeldung in Datev. Das die Datei im falschen Format ist!
Und das Kassenbuch in pdf kann man ja in Datev nicht einspielen?
vielen Dank im voraus
Steffen

 

[sackis-tiershop]

Arbeitet den niemand mit Unternehmen Online?

 

[Janusch]

Hallo,
ich weiß nicht welches Format dort Verlangt wird.
Am besten da nachfragen, wir bieten das Datev - Format selbst welches von Buchhaltungssoftware genutzt wird und einen freien CSV - Export.
In der Regel erfolgt eine Spaltenzuordnung von CSV Importen aus anderen Quellen in der Zielsoftware.

 

[sackis-tiershop]

Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch, aber man muss doch das Kassenbuch bzw. die Kassenbuchungen in Datev importieren können! Bei Ls Pos war dies ja problemlos möglich also müsste es doch bei JTL POS auch gehen, oder?

 

[Janusch]

Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch, aber man muss doch das Kassenbuch bzw. die Kassenbuchungen in Datev importieren können!

Ja, deshalb ist in der Datev Export alles drin. Das ist die Datei die der SB in seine Fibu importiert. mehr braucht er von der Kasse nicht. Kartenumsätze werden über die Bank importiert.

Das Kassenbuch gilt als Nachweis der Barbewegung und wird entsprechend aufbewahrt oder bei einer Prüfung vorgelgt.

 

[sackis-tiershop]

Ja, deshalb ist in der Datev Export alles drin. Das ist die Datei die der SB in seine Fibu importiert

Das ist richtig allerdings spielt dann Datev die Daten nicht in die Kassenführung bei Datev Unternehmen Online ein! Und somit ist eine Belegzuordung, von z.B. über die Kasse bezahlte Rechnungen oder Ausgaben über die Kasse, durch unsere Buchhaltung nicht möglich, sondern müsste händisch vom SB erfolgen! Was dann wieder zu einem wesentlich größerem Aufwand vom SB kommt!
Kartenumsätze sind als erste Einnahmen über die Kasse und müssen dann von Kasse in die Bank gebucht werden. Ansonsten kann es hier zur Verwerfung der Kasse kommen durch das FA.
besteht denn eine Möglichkeit das Kassenbuch per CSV zu exportieren? Da Datev ja hier genaue Vorgaben hat welche Spalten vorhanden sein müssen!

 

[ofenheizer]

Kartenumsätze sind als erste Einnahmen über die Kasse und müssen dann von Kasse in die Bank gebucht werden.

Stimmt so auch nicht. Kartenzahlungen müssen auf ein Geldtransitkonto (durchlaufender Posten) gebucht werden. Die Bankbuchung erfolgt dann separat über den Kassenschnittbeleg vom Geldtransitkonto auf die Bank. Im SKR3 ist es das Konto 1360.

 

[Janusch]

Stimmt so auch nicht. Kartenzahlungen müssen auf ein Geldtransitkonto (durchlaufender Posten) gebucht werden. Die Bankbuchung erfolgt dann separat über den Kassenschnittbeleg vom Geldtransitkonto auf die Bank. Im SKR3 ist es das Konto 1360.

Ja, das ist im Datev Export der Fall. So kommen alle Kassenumsetze in Fibu rein. Als Gegenbuchung wird dann normalerweise der Kontoauszug importiert.

 

[Janusch]

Das ist richtig allerdings spielt dann Datev die Daten nicht in die Kassenführung bei Datev Unternehmen Online ein!

Habt ihr bei Datev angefragt? Warum sollen sie ihr eigenes Format nicht unterstützen?

 

[sackis-tiershop]

ja, die sagten beim Import muss genau die vorgegebene CSV liste benutzt werden ansonsten gibt das Datev Programm einen Fehler aus! Der Import in das Buchungsprogramm des SB funktioniert ja, nur übernimmt dieses dann nicht die Kassenbuchungen in Datev Unternehmen online!
Wir hatten vorher LS POS und da konnte man das Kassenbuch per CSV exportieren und dann in Datev importieren um dann eventuelle Rechnungen etc. zuzuordnen!

 

[Janusch]

ja, die sagten beim Import muss genau die vorgegebene CSV liste benutzt werden ansonsten gibt das Datev Programm einen Fehler aus!

Könntest du mir bitte oben rechtes per Unterhaltung die CSV zusenden? Dann schauen wir uns das an.

 

[bbfdesign]

Ich melde mich hier auch noch mal...
Wir haben die ERP-Connect Variante. Mittlerweile bei einem Kunden mit 9 Lizenzen. Wir brauchen die Datevdaten sauber in der Wawi von der Kasse. Denn über die Wawi lässt sich der Export via Ameise automatisieren, so dass wir die Daten automatisch für die Buchhaltungssoftware Diamant bereit stellen können.

Wenn man nun den export pro Kasse, in dem Fall pro Standort, machen muss, ist das logistisch der Horror. Nächste Woche sind bei dem Kunden 10 Lizenzen an 10 Standorten im Einsatz. Wenn man das ganze Thema nun weiter spinnt und die weiter expandieren, muss man hinterher 100 getrennte Datev-Exporte in Diamant importieren? Das geht nicht, zumal sich so die Gefahr ergibt, dass man die falschen Daten importiert oder gar etwas vergisst.

 

[Janusch]

Hallo,
das ist leider aktuell nicht machbar. Man kann es so einrichten das die Dateien per e-Mail versendet werden und müssen dann bearbeitet werden.

Einen Service für die Wawi werden wir überlegen, der die Daten sammelt und mit in der Ameise exportiert.

 

[schnitzel112]

Wenn man sich dann auch die Bons (also so wie sie gedruckt worden sind) in der Wawi ansehen, die Kassenbenutzer und Rabatte zentral in der Wawi verwalten könnte wäre die Anbindung perfekt

 

[bbfdesign]

Hallo,
das ist leider aktuell nicht machbar. Man kann es so einrichten das die Dateien per e-Mail versendet werden und müssen dann bearbeitet werden.

Einen Service für die Wawi werden wir überlegen, der die Daten sammelt und mit in der Ameise exportiert.

Das ist aber auf Dauer für eine ERP Connected Version nicht zielführend und sollte zeitnah geändert werden. Es macht ja keinen Sinn aus zig Filialen individuelle Datev Exporte mehr Mail zu verschicken, wenn die Ameise einen zentralen Export ermöglicht.

 

[sackis-tiershop]

Das Problem ist das der Datev Buchungsstapel mit S und H arbeitet! Wenn ich jetzt die Datei bearbeite, kann Datev unternehmen Online, die EC Zahlungen nicht als diese erkennen, weil die Buchung auf das Transitkonto bzw. Bank fehlt. Somit passt der ganze Kassenbestand nicht und die EC Zahlungen bleiben als Barbestand in der Kasse!

 

[Underbär]

Wenn JTL die Anbindung an Datev Unternehmen Online bereitstellen könnte würde ich sofort zu JTL POS wechseln. Das ist ist die einzige Baustelle die mich davon abhält das System im live Betrieb zu nutzen.
Eventuell habe ich auch einfach einen Denkfehler. Wie machen das andere Betriebe? Aktuell nutzen wir das Kassenbuch Online um kein Kassenbuch mehr per Hand zu schreiben. Dieses kann dann vom SB ausgelesen und verarbeitet werden.

Wir arbeiten aktuell halt mit LS-Pos nur um ehrlich zu sein würd ich gern davon wech und direkt zu JTL Pos.

Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr... Wenn man von diesen Dingen einfach keine Ahnung hat ist es sehr schwer da durchzublicken.

@Janusch habt ihr die csv erhalten die Datev Unternehmen Online benötigt ?

wenn nicht hier ein Auszug aus unsere Datei.

"Währung";"VorzBetrag";"RechNr";"BelegDatum";"Belegtext";"UStSatz";"BU";"Gegenkonto";"Kost1";"Kost2";"Kostmenge";"Skonto";"Nachricht";""
"EUR";"145,7";"1662xx";"0108";"Auftragszahlung";"0";"";"1071354";"";"";"";"";""
"EUR";"-145,7";"1662xx";"0108";"Auftragszahlung";"0";"";"136100";"";"";"";"";""
"EUR";"409,56";"1662xx";"0108";"Auftragszahlung";"0";"";"1013431";"";"";"";"";""
"EUR";"-409,56";"1662xx";"0108";"Auftragszahlung";"0";"";"136100";"";"";"";"";""
"EUR";"454,78";"1662xx";"0108";"Auftragszahlung";"0";"";"1110853";"";"";"";"";""

 

[Janusch]

Hallo,

@Janusch habt ihr die csv erhalten die Datev Unternehmen Online benötigt ?

wenn nicht hier ein Auszug aus unsere Datei.

ja, wir haben die Beschreibung vorliegen. Es betrifft aber Kassenbuch Online.
Gesprochen wir hier von Unternehmen Online. Haben wir das richtige?

Werden hier nur alle Bar Belege exportiert?
Da ist nur ein Gegenkonto, entweder erfolgt Belegsplitt auf UST. (7% und 19%) oder auf Zahlungsarten (Bar / Karte) in einem Beleg. Beides wird hier nicht gehen.
Wie macht ihr das aktuell mit der CSV wenn nein Beleg mehrere Steuersätze und mehrere Zahlungsarten / Gutschrift enthält?
Da fehlt uns noch die Erfahrung mit den Online Tools.

 

[Underbär]

@Janusch
Datev Unternehmen Online
hat als Bestandteil ein Kassenbuch

Ich habe mich etwas unglücklich ausgedrückt in meinem Post.

In unserem Fall werden alle Kassenbewegungen exportiert, EC und Bar. Da wir ausschliesslich mit Rechnungen arbeiten und nicht mit Laufkunden/direkte Kassenkunden benötigen wir keine Steuereinstellung.
Der Kunde erhält nur die Rechnung keinen Bon.

Der Belegsplitt erfolgt bei uns nur auf Zahlungsarten

Wir haben ausschliesslich 19% bzw. 16% keine 7%/5% daher kann ich dazu keine Aussage treffen.

Gegenkonto:
erste Zeile "1071354" ist die Kundennummer + 100000
zweite Zeile "136100" ist das EC Buchungskonto 1361 + 100000
Beispiel1 "136000" Bar entnahme Bank 1360 + 100000
Beispiel2 "159000" Bar entnahme Einkäufe für die Firma 1590 + 100000

Beispiel 1 Bar entnahme für die Bank
"EUR";"-21500";"";"0608";"E/A:Ausgabe";"0";"";"136000";"";"";"";"";""

Beispiel 2 Bar entnahme für Einkäufe (Kaffe/Milch etc)
"EUR";"-28,97";"";"0608";"Verkauf";"0";"";"159000";"";"";"";"";""

Wie macht ihr das aktuell mit der CSV wenn nein Beleg mehrere Steuersätze und mehrere Zahlungsarten / Gutschrift enthält?

Wir verbuchen Gutschriften separat von Rechnungen also 2 Vorgänge genauso wie Splitt Zahlungen. Leider alles nur Workarounds da LS-POS sonnst nicht das gewünschte Ergebniss für den SB liefert.

Ich berichte nur wie es aktuell von uns gehandharbt wird. Lieber wäre mir, wenn man alles mit einem abwasch machen kann.

also Splitt Zahlung, Gutschrift, Rechnung, Gutschein etc. in einem Vorgang. Dieses dann für den SB sauber in eine CSV für DATEV Unternehmen Online. Importieren glücklich sein.

Ich würd vor freude... lassen wir das, alles wunschdenken aktuell.

Ich möchte einfach nur ein System was Funktioniert

Oder..

Einen Weg den unser SB akzeptiert. Eventuell fehlt uns auch einfach das Fachwissen wie es besser gehen kann mit JTL-Wawi + Kasse

Danke

 

[Janusch]

Hallo,
ok, es wurde an eigene Bedürfnisse angepasst.

Wie schaut es damit: https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1070909
Hier wird das Datev-Format genutzt. Das wäre die beste Lösung, da hier alles soweit enthalten ist.