Hallo liebe Entwickler,
bei der Abstimmung meines JTL-POS-Kassenbestands mit meiner Buchhaltung in BuchhaltungsButler ist eine Differenz aufgefallen, die wir inzwischen auf die DATEV-Exportbuchungen von Mehrzweckgutscheinen eingrenzen konnten.
Ich nutze nicht JTL Voucher sondern buche meine Gutscheinverkäufe
über eine angelegte Zahlart mit dem DATEV Konto 1796.
Für Juli 2026 ergibt sich:
Betroffen sind folgende Belege:
Bei den drei bar verkauften Gutscheinen über insgesamt 110,00 € wird der Gutschein im DATEV-Export zwar auf 1796 berücksichtigt, der tatsächliche Bargeldzugang scheint jedoch das Kassenkonto 1000 nicht zu erhöhen.
Bei den beiden per Karte verkauften Gutscheinen über insgesamt 60,00 € zeigt sich ein weiteres Problem: Beim Geldtransit auf Konto 1360 wird der vollständige Kartenzahlungsbetrag vom Kassenkonto 1000 abgezogen. Der Gutscheinanteil wurde zuvor jedoch direkt auf 1796 gebucht und hat Konto 1000 nicht erhöht. Dadurch wird Konto 1000 jeweils um den Gutscheinbetrag zu stark vermindert.
Beispiel R-8206:
30,00 € Mehrzweckgutschein werden auf 1796 gebucht. Zusätzlich enthält der Beleg Warenumsätze von 10,10 € und 3,50 €. Die Kartenzahlung beträgt insgesamt 43,60 €. Im Export werden anschließend die vollständigen 43,60 € über 1000/1360 abgewickelt, obwohl von diesem Betrag zuvor nur die 13,60 € Warenumsatz auf Konto 1000 gelaufen sind.
Insgesamt ergibt sich dadurch genau die festgestellte Differenz:
110,00 € aus bar verkauften Mehrzweckgutscheinen
+ 60,00 € aus per Karte verkauften Mehrzweckgutscheinen
= 170,00 €
Könnten Sie bitte prüfen, ob dies dem vorgesehenen Verhalten des DATEV-Exports von JTL-POS entspricht oder ob bei mir eine Einstellung bzw. Kontenzuordnung für Mehrzweckgutscheine geändert werden muss?
Wichtig wäre für mich insbesondere zu wissen, wie Mehrzweckgutscheinverkäufe konfiguriert werden müssen, damit das DATEV-Kassenkonto 1000 nach dem Export mit dem tatsächlichen Kassenbestand von JTL-POS übereinstimmt.
Den betreffenden originalen DATEV-Export für Juli 2026 kann ich gerne per PM übermitteln.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Born
bei der Abstimmung meines JTL-POS-Kassenbestands mit meiner Buchhaltung in BuchhaltungsButler ist eine Differenz aufgefallen, die wir inzwischen auf die DATEV-Exportbuchungen von Mehrzweckgutscheinen eingrenzen konnten.
Ich nutze nicht JTL Voucher sondern buche meine Gutscheinverkäufe
über eine angelegte Zahlart mit dem DATEV Konto 1796.
Für Juli 2026 ergibt sich:
- tatsächliche Bareinnahmen laut Kassenbuch: 1.556,90 €
- Auswirkung der importierten JTL-DATEV-Buchungen auf das Kassenkonto 1000: 1.386,90 €
- Differenz: exakt 170,00 €
Betroffen sind folgende Belege:
- R-8104 vom 01.07.: 50,00 € Mehrzweckgutschein, bar
- R-8121 vom 03.07.: 30,00 € Mehrzweckgutschein, bar
- R-8197 vom 10.07.: 30,00 € Mehrzweckgutschein, bar
- R-8206 vom 11.07.: 30,00 € Mehrzweckgutschein, Kartenzahlung
- R-8249 vom 31.07.: 30,00 € Mehrzweckgutschein, Kartenzahlung
Bei den drei bar verkauften Gutscheinen über insgesamt 110,00 € wird der Gutschein im DATEV-Export zwar auf 1796 berücksichtigt, der tatsächliche Bargeldzugang scheint jedoch das Kassenkonto 1000 nicht zu erhöhen.
Bei den beiden per Karte verkauften Gutscheinen über insgesamt 60,00 € zeigt sich ein weiteres Problem: Beim Geldtransit auf Konto 1360 wird der vollständige Kartenzahlungsbetrag vom Kassenkonto 1000 abgezogen. Der Gutscheinanteil wurde zuvor jedoch direkt auf 1796 gebucht und hat Konto 1000 nicht erhöht. Dadurch wird Konto 1000 jeweils um den Gutscheinbetrag zu stark vermindert.
Beispiel R-8206:
30,00 € Mehrzweckgutschein werden auf 1796 gebucht. Zusätzlich enthält der Beleg Warenumsätze von 10,10 € und 3,50 €. Die Kartenzahlung beträgt insgesamt 43,60 €. Im Export werden anschließend die vollständigen 43,60 € über 1000/1360 abgewickelt, obwohl von diesem Betrag zuvor nur die 13,60 € Warenumsatz auf Konto 1000 gelaufen sind.
Insgesamt ergibt sich dadurch genau die festgestellte Differenz:
110,00 € aus bar verkauften Mehrzweckgutscheinen
+ 60,00 € aus per Karte verkauften Mehrzweckgutscheinen
= 170,00 €
Könnten Sie bitte prüfen, ob dies dem vorgesehenen Verhalten des DATEV-Exports von JTL-POS entspricht oder ob bei mir eine Einstellung bzw. Kontenzuordnung für Mehrzweckgutscheine geändert werden muss?
Wichtig wäre für mich insbesondere zu wissen, wie Mehrzweckgutscheinverkäufe konfiguriert werden müssen, damit das DATEV-Kassenkonto 1000 nach dem Export mit dem tatsächlichen Kassenbestand von JTL-POS übereinstimmt.
Den betreffenden originalen DATEV-Export für Juli 2026 kann ich gerne per PM übermitteln.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Born
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