Zahlungsabgleich funktioniert nicht - keine Übereinstimmung

[njr]

Meine Aufträge erstelle ich manuell. Wenn ich aber den Bankkontoauszug importiere (Buchhaltung > Zahlungsabgleich) erkennt das System die passende Aufträge nicht richtig.

Beipiel (s. Screenshots)



* Auftrag 61010127 - 19,80
* Auftrag 61010126 - 20,80

In der Import-Datei sind Zahlungen i.d.H. von 19,80 und 20,80 enthalten.

Laut Wiki:

Die Datensätze sind unterschiedlich gefärbt:

• Grün = 99 % Übereinstimmung (Verwendungszweck + Betrag gefunden)
• Rosa = 75 % Übereinstimmung (Verwendungszweck gefunden, Betrag abweichend)
• Gelb = 25 % Übereinstimmung (Verwendungszweck nicht gefunden, Betrag stimmt überein)
• Weiss = 0 % Übereinstimmung

Beide Zahlungen sollten zumindest gelb markiert sein (sogar grün wenn Verwendungszweck auch übereinstimmt)

Keine weitere Zeilen sind markiert - es handelt sich also nicht um doppelte Zahlungen mit dem gleichen Betrag.

Bitte um Hilfe.

 

[XYZ]

AW: Zahlungsabgleich funktioniert nicht - keine Übereinstimmung

Vorerst ganz wichtig, weise Deinen Nummernkreisen eindeutige Präfixe zu, z.B. bei Aufträgen AU-12345, bei Rechnungen RE-12345 bei Gutschriften GU-12345, Kundennummern KU-12345 und so weiter ("12345" ist hier natürlich eine Beispielnummer!).

Das machst Du in der WaWi unter Einstellungen->Allgemeine Einstellungen->Startnummern.

Hast Du nämlich als Auftrags oder Bestellnummer nur eine normale Ziffernfolge, ordnet der Zahlungsabgleich jegliche Nummer im Überweisungstext der Auftragsnummer zu, wenn zum Beispiel in einer beliebigen TransaktionsID einer beliebigen Überweisung 123612345289874 gefunden wird, wird diese Zahlung dem Auftrag mit der Nummer 12345 zugewiesen.

 

[njr]

AW: Zahlungsabgleich funktioniert nicht - keine Übereinstimmung

Vielen Dank für die Antwort.

Allerdings ist das Problem genau das Gegenteil davon was du beschreibst; der Zahlungsabgleich weist der Zahlung gar keinen Auftrag zu (nicht mal gelb).

Wenn der Zahlungsabgleich den falschen Auftrag zuweisen würde, könnte ich das vielleicht verstehen. Aber warum weist er gar keinen Auftrag zu? Die Beträge stimmen mit einander cent-genau überein.

(P.S. Das mit den Präfixen habe ich schon verstanden. Meine Nummernkreisen verwenden doch eindeutige Präfixe, allerdings numerische Präfixe statt AU-, RE- u.s.w. Hat ganz anderen Grunden, ist aber geau so eindeutig)

 

[njr]

AW: Zahlungsabgleich funktioniert nicht - keine Übereinstimmung

Hat JTL vielleicht eine Antwort darauf? Die Screenshots für mich sind sehr eindeutig - ich bin ein bißchen verwirrt.

 

[XYZ]

AW: Zahlungsabgleich funktioniert nicht - keine Übereinstimmung

(P.S. Das mit den Präfixen habe ich schon verstanden. Meine Nummernkreisen verwenden doch eindeutige Präfixe, allerdings numerische Präfixe statt AU-, RE- u.s.w. Hat ganz anderen Grunden, ist aber geau so eindeutig)

Eindeutig ist es eben nicht, kommt in irgendeiner TransaktionsID im Betreff einer Überweisung Deine auf dem Bild angegebene Auftragsnummer 61010127 vor (12345610101246789) und der Betrag stimmt zufällig noch überein, dann kann es passieren, das die Zahlung falsch zugewiesen wird und wenn man das alles schnell macht und nicht nochmal drüberschaut, kann es passieren, das man eine eig. unbezahlte Bestellung rausschickt, ist mir leider auch schon passiert.

Wie ich sehe, ist ja da auf dem Bild ein Treffer markiert und bei diesem ist das Feld V-Name gefüllt, das lässt vermuten, das Du in der Konfiguration des Zahlungsabgleich die benötigten Felder nicht richtig zugewiesen hast.

 

[Janusch]

AW: Zahlungsabgleich funktioniert nicht - keine Übereinstimmung

Hallo,

erstelle im Kundencenter ein Supportticket und sende uns:

1. Die CSv Datei die importiert wird
2. Ein Screenshot wie das Mapping gesetzt wurde

Schreibe mir hier die Ticketnr. damit ich es finden kann.

 

[njr]

AW: Zahlungsabgleich funktioniert nicht - keine Übereinstimmung

@Janusch: Vielen Dank. Die Software musste ich kaufen um ein Konto im Kundencenter zu bekommen Aber nicht schlimm, hatte ich sowieso ende Februar vor.

Ticket ist erstellt: Ticket#104424646331

@XYZ:

Eindeutig ist es eben nicht, kommt in irgendeiner TransaktionsID im Betreff einer Überweisung Deine auf dem Bild angegebene Auftragsnummer 61010127 vor (12345610101246789) und der Betrag stimmt zufällig noch überein, dann kann es passieren, das die Zahlung falsch zugewiesen wird

Das ist mir klar. Allerdings sind die Chancen 1:100.000.000; damit kann ich leben. Dieses Risiko besteht immer, egal welche Präfix verwendet wird z.B. Auftragsnummer AU1234 und TransaktionsID TZKAU12346789. Mit dem AU Präfix ist es sogar noch wahrscheinlicher (1:6.760.000).

Aber zurück zum Thema... es geht hier nicht darum, dass ein "falsches-positiv" erkannt wird sondern ganz im Gegenteil - gar kein Treffer wird gefunden. Entweder ist mein Mapping falsch (habe ich natürlich kontrolliert) oder handelt es sich hier um eine Fehlfunktion.

 

[XYZ]

AW: Zahlungsabgleich funktioniert nicht - keine Übereinstimmung

Das ist mir klar. Allerdings sind die Chancen 1:100.000.000; damit kann ich leben. Dieses Risiko besteht immer, egal welche Präfix verwendet wird

Falsch. Deshalb schrieb ich ja auch AU-12345, RE-12345 und so weiter es ist absolut unwarscheinlich, das genau diese Kombi irgendwo in einer TransaktionsID vorkommt. Nur wenn ein Kunde sich bei der Auftragsnummer vertippt, kann es zu einer Flaschzuweisung kommen. Aber wer nicht hören will, muss halt fühlen, viel Spaß beim Versand unbezahlter Bestellungen...

Aber zurück zum Thema... es geht hier nicht darum, dass ein "falsches-positiv" erkannt wird sondern ganz im Gegenteil - gar kein Treffer wird gefunden. Entweder ist mein Mapping falsch (habe ich natürlich kontrolliert) oder handelt es sich hier um eine Fehlfunktion.

Eine Fehlfunktion wohl kaum, denn bei allen anderen funktioniert der Zahlungsabgleich...

 

[njr]

AW: Zahlungsabgleich funktioniert nicht - keine Übereinstimmung

Zur Info. Sollte sonst jemand das gleiche Problem haben, war doch ein Fehler in 879. Das Problem ist in 099881 behoben. Große Dank an Janusch für seine Hilfe.