Neu Übertragung an DATEV mit Besonderheit der Kasse (LS-POS)

[Ante]

Hallo zusammen,

wir möchten unsere Buchhaltung automatisiert an DATEV übertragen. Ich weiß, dass es hierzu z.B. JERA2DATEV gibt. Jedoch gibt es eine Besonderheit, die man leider nicht abbilden kann. Daher wollte ich mal in der Runde nach Tipps fragen.

Wir verkaufen in unserem Ladengeschäft über LS-POS (ich habe hinterlegt, dass für jeden Verkauf auch eine Rechnung erstellt wird), zusätzlich haben wir einen Onlineshop und beliefern noch B2B-Kunden. In dieser Kombination ist es relativ einfach, z.B. über JERA2DATEV die Buchhaltung zu machen. Aber wie geht man in diesen Fällen um:

Es kommt ein Stammkunde ins Geschäft und kauft ein. Gerne möchte ich ihn über LS-POS abrechnen, dort kann ich ihn als Stammkunde auswählen. Er kann dann Bar, per Karte bezahlen oder auf Rechnung kaufen. Das Problem hierbei ist, dass dieser Kunde dann 2x in der Buchhaltung vorhanden ist. Über den Kassenbericht in LS-POS und auch bei den Rechnungen in JTL.

Ein weitere Punkt ist ein Onlineshop-Kunde. Er bestellt etwas online und holt es ab. Die Bezahlung kann ja auch über LS-POS erfolgen. Auch hier wäre es dann doppelt vorhanden.

Wie macht ihr das in diesem Fall?

Die Option, den Stammkunden manuell über JTL abzufertigen finde ich nicht wirklich gut. Da es einfach zu umständlich ist.

Vielen Dank für Tipps.

 

[indigit]

Hi, habe bei einem Kunden dasselbe Szenario wie zuvor beschrieben. Hier wird ebenfalls ber JTL 2 DATEV von Jera der Stapel Ausgangsrechnungen übetragen. Zusätzlich wird über das LS-POS 2 DATEV (so hieß das Modul damals wenn ich mich korrekt erinnere), die Kasse exportiert. Hier gibt es die Möglichkeit, den Export für LS-POS so zu konfigurieren, dass die Debitorennummer im Export auftaucht. Alle Stammkunden / B2B Kunden haben somit Ihre eigene Debitorennummer, Kunden aus dem Online-Bereich bekommen per Workflow immer eine Nummer für einen Sammeldebitor zugewiesen. So lassen sich im Steuerbüro dann die Zahlungen ausziffern, wenn über die Kasse eine Rechnung für einen Stammkunden erstellt oder eine Zahlung für eine Online-Bestellung (der Kunde hat bspw. eine Möglichkeit online zu bestellen und vor Ort abzuholen). So könnte das Setup theoretisch aussehen:

Sammeldebitorennummer 50000 - Online Kunde - per Workflow bei Kundenanlage setzen
Sammeldebitorennummer 55000 - Kassenkunde - Im Laufkunden hinterlegen welcher in der LS-POS hinterlegt ist
Bei allen anderen Kunden gilt es eine laufende und eindeutige Debitorennummer zu vergeben, eingangs einmal via Ameise mit den Daten vom Steuerberater abgleichen, im laufenden Prozess dann manuell bei Kundenanlage oder ggf. automatisieren.

Der Steuerberater sollte so die Möglichkeit haben, für anonyme Laufkunden oder online Bestellungen auf dem Sammeldebitor zu buchen und alle anderen Konstellationen sauber zu händeln.