Gelöst Zahlungsabgleich mit Deutsche Bank (CSV)

[CTC]

Hallo,

zu aller erst, ein großen Lob an die Entwickler. Die Wawi entwickelt sich zu einem echt tollen Programm - und das auch noch zur freien Nutzung.
Also schon mal vorab, vielen Dank dafür.

Ich habe nun ein Problem mit dem Import der bankdaten von der Deutschen Bank. Ich habe hier schon gesucht, aber noch keinen Ansatz gefunden, welcher mir weiterhelfen könnte.

Die Daten von der Bank werden in folgenden Format als CSV-Datei zur Verfügung gestellt:

Umsätze - Kontokorrentkonto (00) ;;;Kundennummer: 123/1234567;;
01.01.2008; - 05.02.2008;
Letzter Kontostand;;;;1234567,89;EUR
Gebuchte Umsätze (Vorgemerkte und noch nicht gebuchte Umsätze sind nicht Bestandteil dieser Aufstellung)
Buchungstag;Wert;Verwendungszweck;Soll;Haben;Waehrung
05.10.07;16.10.07;" Mustermann RE.NR. 12345 KD.NR. 12345 EinbelangloserTextvomSender";;100,00;EUR
08.01.08;09.01.08;" Meier, Hans KUNDEN-NR. 12345 AUFTRAGS- NR. 12345 NochEinKleinerText";;100,00;EUR
Kontostand (31.01.2008):;;;;1234567,89;EUR

Wenn ich jetzt unter Buchhaltung/Zahlungabwicklungimport versuche die Datei zu importieren, werden im Bereich, wo das Mapping Stattfinden soll, nur 2 Felder angezeigt und wenn ich diese zuordne (egal was) zeigt er ganz unten bei der Vorschau gar nichts an und beim Abgleich ist auch alles leer.

Hat jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. schon Erfahrung mit dem Import von Deutsche Bank Daten?
Ich wäre über jeden Hinweis dankbar.

Vielen Dank.

Wir nutzen

• XT:C: v3.04SP2.1
  JTL Wawi: v0.99609
  XT:C Connector: v0.9997
  System: Win XP SP2
  Shop: http://ctc-beschaffung.de

 

[CTC]

Kann niemand etwas dazu sagen?

Wie ich gelesen habe, wird dies ja von einigen genutzt und scheint ja grundsätzlich auch zu funktionieren.

Ich wäre für jegliche Art von Hinweis äußerst dankbar.

 

[Armin]

Klappt bei mir mit der DB eigentlich ganz gut.

Musst aber erst ab Zeile 6 imortieren lassen. Das ist wichtig!
Trennzeichen Semikolon
Feld 1 = Buchungstag
Feld 2 = leer
Feld 3 = Verwendungszweck1
Feld 4 = leer
Feld 5 = Umsatz
Feld 6 = leer

Schau mal, ob das dann funktioniert.

Schade finde ich, dass man immer und immer wieder bei jedem Zahlungsabgleich die CSV Vorlage neu auswählen muss. Wenn man nur eine hat, könnte die IMO fest vorbelegt werden.

Hoffe, ich konnte helfen

Gruß,

Armin

 

[CTC]

Erstmal vielen Dank für deine Bemühungen.

Ich habe mit der CSV-Vorlage schon so einiges rumprobiert und auch den Import ab Zeile 6 eingestellt gehabt, da ab dort ja die eigentlichen Daten erst losgehen.

Ich habe jetzt noch etwas daran rumgebastelt und das Problem besteht immer noch.
Nehme ich die Original DB-CSV Datei, und wähle diese aus, ist es egal, ob ich eine bestehende oder neue Vorlage ab Zeile 6 nehme oder nicht.
Die Wawi zeigt mir im nächsten Feld immer nur zwei Spalten (in der Anzeige sind es ja Zeilen - welche ja aber die Spalten symbolisieren) und egal was ich dort auswähle, beim abgleich ist alles leer.

Jetzt habe ich etwas mit eigenen Dateien rumprobiert und festgestellt, dass es bei einer selbst erstellten Datei funktioniert und selbst wenn ich die Datensätze aus der originalen Datei nehme, mit der selbst erstellten funktioniert es.

Der einzige Unterschied zwischen der selbst erstellten und der originalen Datei, sind nur der "Kopf", also die ersten 6 Zeilen und die letzte Zeile.

Was mir noch aufgefallen ist, der Dateiname der originalen DB-CSV Datei ist sehr lang, spielt das eine Rolle?

Für weitergehende Hinweise und weitere Erfahrungen wäre ich immer noch sehr dankbar.

Vielen Dank.

 

[Armin]

Ahh...hab ja was extrem Wichtiges vergessen

Du MUSST die DB CSV erst einmal mit Excel öffnen, und wieder als CSV speichern. Frag mich nicht wieso. Aber wenn Du das so machst, dann wird die CSV auch ordentlich (ab Zeile 6) eingelesen.

Ich machs immer so, dass ich per Browser die DB Umsätze online bei der Bank abhole, diese gleich mit Excel öffnen lasse, und dann irgendwohin wieder als CSV abspeichere. Ich ändere dabei auch gleich den langen Dateinahmen, bzw. lasse eine bestehenden Datei mit kurzem Namen überschreiben.

Wichtig ist aber glaube ich nicht der Dateiname, sondern das Format der CSV. Vermutlich baut das die DB irgendwas seltsames ein, mit dem der Zahlungsimport nicht klar kommt. Einfach per Excel öffnen, wieder abspeichern und voila. Sollte klappen.

Gruss,


Armin

 

[n8schicht27]

Hallo,

bekommen eigentlich bei diesem System die Kunden bei Zahlungseingang automatisch die Bestätigungsemail? sofern Sie bei eBay oder im Shop gekauft haben?

LG
Michael

 

[Armin]

bekommen eigentlich bei diesem System die Kunden bei Zahlungseingang automatisch die Bestätigungsemail?

Soweit ich weiss, ja - jedenfalls was den Shop angeht. Nach dem Zahlungsabgleich musst Du natürlich noch einen "WebShop-Abgleich" machen, damit der Status im Shop entsprechend geändert wird.
Bei eBay ( EA) kann ich Dir das leider nicht beantworten.


Armin

 

[CTC]

... Du MUSST die DB CSV erst einmal mit Excel öffnen, und wieder als CSV speichern...

DAS WARS!

Vielen vielen Dank!!!

Ich habe es jetzt so gemacht wie du gesagt hast, und nun funktioniert es einwandfrei.

Ist zwar ein kleiner Umweg aber Hauptsache es klappt jetzt.
Ich werde mir mal bei Gelegenheit, die original DB-CSV Datei genauer anschauen, vielleicht finde ich das Problem ja raus - jetzt habe ich ja einen Ansatz. Wenn ich was raus habe, sage ich hier Bescheid.

Also nochmals vielen Dank.

 

[Armin]

Gerne!

Freut mich, wenn ich helfen konnte!

 

[markxs]

AW: Zahlungsabgleich mit Deutsche Bank (CSV)

hola,

nachdem ich alles eingestellt habe, stürzt JTL immer ab?
Hat das Problem jemand schon gehabt?

Grüße MArkus