Neu SEPA Export und Mandatsreferenz / Datum

[tomyweb]

Hallo

für ein Lastschriftverfahren exportieren wir eine Sepa.xml Datei um sie in unserem Online Banking einzupflegen
für die Mandatsreferenz hinterlegen wir die Mandatsnummer als Attribut im Kunden, was auch funktioniert
allerdings sehen wir nirgends einen Weg, um das Mandatsdatumfeld in der SEPA.xml zu füllen (xml Feld DtOfSgntr)
die Wawi nutzt hier blind das Auftragsdatum, worauf wir keinen Einfluss haben im Erstellungsfeld für die SEPA Datei

lt. unserer Bank wird das Datum nicht zwingend kontrolliert, jedoch können Stichproben stattfinden , sodass ein korrektes Datum optimal wäre

wie können wir hier zu eine Lösung kommen?

Gruß

 

[Rico Giesler]

Welchen Wert wollt ihr dort denn stehen haben?
DtOfSgntr besagt: Datum der Unterzeichnung des SEPA Mandates. Wobei dieses immer Auftragsbezogen ist.

 

[tomyweb]

Das Datum der Ausstellung des Sepa Mandates ist doch nicht Auftragsbezogen? Das Datum ist einmalig genauso wie das Sepa Mandat selbst, und zwar vom Erstellungstag des Mandats. Diese zentralen Infos hinterlegen wir im Kundenprofil als Attribut und würden das gern an die Sepa.xml übermitteln über die DtOfSgntr. Letztere wird aber garnicht abgefragt sondern automatisch mit dem Auftragsdatum gefüllt, was unlogisch ist.

Unsere Bank sagt uns, dass die JTL Sepa.xml eine reine B2C (Basislastschrift) Datei ist, wo vielleicht das Datum der Mandatserstellung egal (?!) ist, wir nutzten bisher immer B2B ausserhalb von JTL (Firmenlastschrift).

Gruß

 

[Rico Giesler]

Wenn der Kunde aber nun über 3 verschiedene Plattformen einkauft an unterschiedlichen Tagen und dir unterschiedliche Einzugsermächtigungen gibt dann macht das Auftragsbezogen schon Sinn.

 

[tomyweb]

Möglicherweise reden wir aneinander vorbei, wir meinen ein SEPA-Basislastschriftmandat, diese Erteilung ist eine dauerhafte Angelegenheit, wo Mandat und Datum zusammengehören. Wir ziehen auf Basis dieser (einmaligen) Erteilung vom Kunden Geld ein, wenn er bei uns gekauft hat. Bei einer einmaligen Einzugsermächtigung geb ich dir recht wäre der Auftrag relevant, dann gibt es ja auch kein richtiges Mandat, sondern das Feld wird mit einer Rechnungsnummer oder Auftragsnummer gefüllt. Wenn ich das richtig sehe, wird die Funktion des SEPA-Basislastschriftmandats überhaupt nicht unterstützt?

Gruß

 

[Rico Giesler]

Damit wir uns richtig verstehen.
Ihr möchtet gern dern Wert DtOfSgntr mit dem Wert füllen wann die Bankdaten beim Kunden eingetragen wurden!?

 

[tomyweb]

Das ist richtig, mit der Erteilung des Mandats bekommt der Kunde eine Mandatsreferenz und ein Datum der Erteilung, die soll da rein. Macht natürlich nur Sinn bei einem sepa basis lastschriftmandat. Im Sepa export müsste dann aber unterschieden werden, was es genau ist, ich sehe das Problem dass ihr sepa lastschrift und einzugsermächtigung nicht unterscheidet, hier werden die Felder mit unterschiedlichen Daten gefüllt (Datum/Mandat bei sepa, rech-nr/Auftragsdatum bei lastschrift). Vielleicht über irgend ein Haken der im Auftrag gesetzt wird, dass hier speziell sepa lastschrift genutzt wird.

Gruß

 

[aend]

Eben ist mir das auch aufgefallen. Darum hole ich diesen Beitrag mal wieder hoch.
Das Mandatsdatum sollte wirklich konfigurierbar sein. Es würde ja vollkommen reichen, dass man es bei der Erzeugung der Datei angeben kann, dann z.B. mit einer Variablen aus dem Kunden holt.
Ich meine, die Option "Folgelastschrift" ergibt so ja auch keinen Sinn, wenn einfach immer das Datum der Rechnung eingesetzt wird.

 

[abiber]

Ich möchte den Thread nochmal wiederbeleben, da das Thema nach wie vor ungelöst ist. Neben dem Datum des Mandats <DtOfSgntr> sollte auch die Mandatsreferenz <MndtId> mit der Bankverbindung hinterlegt werden können. Außerdem wäre ein Auswahlfeld, ob ein B2C (CORE) oder B2B-Mandat vorliegt, ein Riesending - in der XML-Datei liegt dieser Wert dann unter <LclInstrm>. Im Augenblick lässt sich nur die Mandatsreferenz über ein Eigenes Feld im Kundenstamm hinbasteln, die anderen Werte werden beim SEPA-Export fest von der Wawi vorgegeben.