Neu Lieferanten mit Einzugsermächtigung

[Astwert]

Liebe Community

Wie, bzw. wo lässt sich bei einem Lieferanten hinterlegen, dass die Verbindlichkeiten per Lastschrift Bankeinzug beglichen werden.
Beim Buchen der Eingangsrechnung, weiß man ja sonst nicht, welcher Lieferant per Bankeinzug bezahlt.
Diese Eingangsrechnungen bräuchten theoretisch auch nicht in der Liste der noch ausstehenden Lieferanten erscheinen.

Wie regelt Ihr das in der Praxis?

Ich wäre Euch sehr dankbar für jeden Tipp.

LG
André

 

[Astwert]

Keiner einen Tipp ?

 

[MichaelH]

Also bei uns steht das auf den Lieferantenrechnungen drauf. Vielleicht mal die Rechnung genauer ansehen ?

😉

 

[Simone_die_Echte]

In den LIeferantendaten gibt es da kein spezielles Feld für. Du könntest ja irgendein Feld missbrauchen das du sonst nicht benötigst und welches du dir als Spalte einblenden lassen kannst.

 

[Astwert]

@MichaelH

Also bei uns steht das auf den Lieferantenrechnungen drauf. Vielleicht mal die Rechnung genauer ansehen ?

😉

Wir erfassen in JTL die Eingangsrechnungen (und da sehen wir natürlich, dass es sich um Bankeinzug handelt.)
Jedoch kümmert sich die Buchhaltung um die Zahlungen und sieht in JTL nur die Übersichten der erfassten Eingangsrechnungen.
Und genau an dieser Stelle wäre ein Vermerk erforderlich, in der Art: "Nicht überweisen, wird abgebucht"

 

[Astwert]

In den LIeferantendaten gibt es da kein spezielles Feld für. Du könntest ja irgendein Feld missbrauchen das du sonst nicht benötigst und welches du dir als Spalte einblenden lassen kannst.

Vielen Dank für den Denkansatz.
Leider sind die verfügbaren Spalten in der Eingangsrechnungs-Übersicht auf die obligatorischen Daten begrenzt.
Dort lässt sich eigentlich kein Feld "missbrauchen".
Aber zumindest weiß ich, dass hierfür noch keine Lösung existiert.

LG André

 

[MichaelH]

Wir machen Angaben zur Bestellung im "Kommentar", da steht bei uns oftmals einiges drin ...

FIBU kümmert sich um Zahlungen OK, aber ohne Beleg ? Und wer legt dann den Beleg zur Zahlung ab ?
Wir sind ganz anders organisiert, es gibt je Bestellung eine Mappe und es wird erst eine Zahlung erfasst, wenn der Geschäftsfall komplett in der FIBU einlangt und wird dort erneut geprüft.

 

[Astwert]

Wir machen Angaben zur Bestellung im "Kommentar", da steht bei uns oftmals einiges drin ...

FIBU kümmert sich um Zahlungen OK, aber ohne Beleg ? Und wer legt dann den Beleg zur Zahlung ab ?
Wir sind ganz anders organisiert, es gibt je Bestellung eine Mappe und es wird erst eine Zahlung erfasst, wenn der Geschäftsfall komplett in der FIBU einlangt und wird dort erneut geprüft.

Ja, so ähnlich machen wir das auch derzeit.
Nur das wir die FIBU über Lexoffice abwickeln.
Hierzu werden die Eingangsbelege in lexoffice hinterlegt, nebst Zahlungsziel und Zahlungsweg.
Man sieht dann stets wann was fällig ist.

Da ich die Wareneingänge in JTL erfasse und dort ja auch eine Eingangsrechnung erstellen muss, hätte ich gern diesen Überblick in JTL abgebildet.
Mit der Schnittstelle "JTL2lexoffice" lassen sich auch Kreditoren-Daten, gegen Aufpreis, synchronisieren.
Das kann ich mir unter den Gegebenheiten sparen.