Neu Workflow für interne Mail über nicht zugewiesene Zahlungen (autom. Zahlungsabgleich)

[Klebetoshi]

Hallo allerseits,

eventuell kann mir jemand mit einem Workflow helfen.

Ausgangslage: automatischer Zahlungsabgleich bringt auch Zahlungen mit sich, die die Wawi nicht automatisch zuweisen kann. Zwei Mal am Tag gehen wir hin und sehen bei "Zahlungen" nach "nicht zugewiesenen Zahlungen".

Um der ganzen Sache etwas Routine zu verleihen, würde ich gerne einen Workflow anlegen, der jedes Mal eine interne E-Mail sendet, die darüber informiert, dass eine Zahlung nicht zugewiesen werden konnte.

Nach meiner Erkenntnis lässt sich das mit einfachen Variablen nicht lösen. Außerdem gibt es so gesehen keine Bindung an ein Standard-Ereignis; die eingegangenen, nicht zugewiesenen Zahlungen sind ja weder an einen Auftrag noch an eine Rechnung oder LS gebunden.

Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann?

 

[Rico Giesler]

Hallo @Klebetoshi
Du kannst deinen Wunsch gern hier posten: https://forum.jtl-software.de/threa...ngungen-fehlen-euch-bei-den-workflows.102453/

 

[Cassiopeia]

Hallo allerseits,

eventuell kann mir jemand mit einem Workflow helfen.

Ausgangslage: automatischer Zahlungsabgleich bringt auch Zahlungen mit sich, die die Wawi nicht automatisch zuweisen kann. Zwei Mal am Tag gehen wir hin und sehen bei "Zahlungen" nach "nicht zugewiesenen Zahlungen".

Um der ganzen Sache etwas Routine zu verleihen, würde ich gerne einen Workflow anlegen, der jedes Mal eine interne E-Mail sendet, die darüber informiert, dass eine Zahlung nicht zugewiesen werden konnte.

Nach meiner Erkenntnis lässt sich das mit einfachen Variablen nicht lösen. Außerdem gibt es so gesehen keine Bindung an ein Standard-Ereignis; die eingegangenen, nicht zugewiesenen Zahlungen sind ja weder an einen Auftrag noch an eine Rechnung oder LS gebunden.

Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann?

Gibt es hier zu schon etwas neues ?

Wir würden auch gerne eine Mail an unser Ticketsystem schicken wenn bei den Zahlungsabgleichen Zahlungen sind die nicht zugewiesen werden konnten damit sich ein Mitarbeiter drum kümmern kann.

Wie würde ich das durch einen Workflow umsetzen ? Trotz Abgleich müssen manchmal Zahlungen manuell zugewiesen werden.

 

[Klebetoshi]

Gibt es hier zu schon etwas neues ?

Wir würden auch gerne eine Mail an unser Ticketsystem schicken wenn bei den Zahlungsabgleichen Zahlungen sind die nicht zugewiesen werden konnten damit sich ein Mitarbeiter drum kümmern kann.

Wie würde ich das durch einen Workflow umsetzen ? Trotz Abgleich müssen manchmal Zahlungen manuell zugewiesen werden.

Meines Wissens nach NEIN, weil es (noch?) kein Trigger-Ereignis dafür gibt.

 

[HMside]

Falls jemand Bedarf hat, ich lassen mir die nicht zugewiesenen Zahlungen alle 2 Stunden mit Hilfe eines rekursiven Workflows und einer SQL-Abfrage per Mail zusenden.

 

[HMside]

Falls jemand Bedarf hat, ich lassen mir die nicht zugewiesenen Zahlungen alle 2 Stunden mit Hilfe eines rekursiven Workflows und einer SQL-Abfrage per Mail zusenden.

Hier meine Lösung:

einmal das Script für die Prüfung:

{% capture query -%}
BEGIN TRANSACTION;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
SELECT TOP(10) cName, CONVERT(decimal(10,2),fBetrag) as Betrag, cKontoIdentifikation FROM [Zahlungsabgleich].[lvUmsatzuebersicht] AS lvUmsatzuebersicht
WHERE (([lvUmsatzuebersicht].[nAnzahlZahlungszuweisungen] = 0 OR ROUND([lvUmsatzuebersicht].[fBetrag],2) > ROUND([lvUmsatzuebersicht].[fSummeZahlungszuweisungen],2))
AND ([lvUmsatzuebersicht].[nSichtbar] = 1) );
COMMIT TRANSACTION;
{% endcapture -%}
{% assign LogMeldung = query | DirectQuery -%}
{% for item in LogMeldung.Daten -%}
{{ item.cName }} {{ item.Betrag }}€ (Konto: {{item.cKontoIdentifikation}})
{% endfor -%}

und einmal das Script, welches ich in der Mail-Vorlage verwende:

<p>Es sind noch Zahlungseingänge vorhanden, welche nicht automatisch zugewiesen werden konnten.</p>
<p>Bitte in der Wawi unter "Zahlungen" prüfen und dem entsprechenden Auftrag zuweisen.</p>
<p>offene Zahlungen:</p>
{% capture query -%}
BEGIN TRANSACTION;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
SELECT TOP(10) cName, CONVERT(decimal(10,2),fBetrag) as Betrag, cKontoIdentifikation FROM [Zahlungsabgleich].[lvUmsatzuebersicht] AS lvUmsatzuebersicht
WHERE (([lvUmsatzuebersicht].[nAnzahlZahlungszuweisungen] = 0 OR ROUND([lvUmsatzuebersicht].[fBetrag],2) > ROUND([lvUmsatzuebersicht].[fSummeZahlungszuweisungen],2))
AND ([lvUmsatzuebersicht].[nSichtbar] = 1) );
COMMIT TRANSACTION;
{% endcapture -%}
{% assign LogMeldung = query | DirectQuery -%}
<ul>
{% for item in LogMeldung.Daten -%}
<li>{{ item.cName }} {{ item.Betrag }}€ (Konto: {% case {{item.cKontoIdentifikation}} -%}{% when 'KONTO-NR2-AUS-WAWI' -%}GEWÜNSCHTER NAME{% when 'KONTO-NR1-AUS-WAWI' -%}GEWÜNSCHTER NAME{% else -%}{{item.cKontoIdentifikation}}{% endcase -%})</li>
{% endfor -%}
</ul>

 

[ple]

wie sieht der workflow eigentlich aus, dass der alle 2 Stunden neu gestartet wird?

Ansonsten besten Dank für dein Script, kann ich für die Zukunft gebrauchen 🙂

 

[HMside]

wie sieht der workflow eigentlich aus, dass der alle 2 Stunden neu gestartet wird?

Ansonsten besten Dank für dein Script, kann ich für die Zukunft gebrauchen 🙂

Im Grunde wie im Video zu den rekursiven Workflows. Falls es nicht klappt, nochmal melden, dann mache ich von den einzelnen Schritten nochmal Screenshots.