Hallo,
wir möchten die Buchungsdaten mit unserer Steuerberatung digital austauschen und stoßen dabei im Zusammenhang mit Gutscheinen auf größere Probleme.
Kurz zur Ausgangssituation:
Gutscheine sollen m.E. und nach Aussage des Steuerberaters nicht beim Verkauf versteuert werden (Ist-Stand), sondern erst beim Einlösen, wenn Ware verkauft wird und somit ein Erlös anfällt. Dazu haben wir nun ein Zwischenkonto in Datev einrichten lassen, auf das alle ausgegebenen Gutscheinwerte gebucht werden sollen (Debitor->Gutschein-KTO) und beim Einlösen/Bezahlen per Gutschein (im Ladengeschäft) oder Kupon (per Webshop) wird der Wert wieder von dem Konto abgebucht (Gutschein-KTO->Erlöskonto).
Nun habe ich festgestellt, dass sich in JTL-Wawi nun erfreulicherweise Steuerschlüssel pro Positionstyp definieren lassen. Das möchte ich nutzen und habe einen Steuerschlüssel "Gutscheine" angelegt (dem das o.g. Zwischenkonto zugeordnet ist). Diesen Steuerschlüssel habe ich dann in der Steuerverwaltung den Positionstypen "Gutscheine" und "Kupon" zugewiesen (siehe auch angehängte Screenshots).
Problem beim Export der Rechnungsdaten:
Beim Export der Rechnungen per Ameise wird das oben definierte Gutschein-Konto auch ausgegeben allerdings für alle Freipositionen.
Wir verwenden den Rechnungsexport (Beta), um die Rechnungsdaten zu exportieren, da offenbar die "erweiterten" Steuereinstellungen erst in der Beta umgesetzt sind.
Weitere Anmerkung:
- Für den Verkauf von Gutscheinen gehen wir den Weg über Steuerschlüssel pro Warengruppe - das scheint auch zu funktionieren.
- Bei Einlösen von Gutscheinen werden wir eine Zahlung mit Zahlungsart "Gutscheine" setzen, der das Gutschein-KTO zugewiesen ist - das sollte auch funktionieren.
--> Es geht also hauptsächlich um Bestellungen über Webshop (Shop4), die den Gutschein als (negative) Rechnungsposition enthalten.
Kann das Beschriebene als Fehler bestätigt werden?
Hat jemand eine Lösung für das Problem oder Ratschläge wie man mit Gutscheinen im Bezug auf die Buchhaltung umgehen kann?
Wir verwenden JTL-Wawi/-Ameise Version 1.0.10.1
wir möchten die Buchungsdaten mit unserer Steuerberatung digital austauschen und stoßen dabei im Zusammenhang mit Gutscheinen auf größere Probleme.
Kurz zur Ausgangssituation:
Gutscheine sollen m.E. und nach Aussage des Steuerberaters nicht beim Verkauf versteuert werden (Ist-Stand), sondern erst beim Einlösen, wenn Ware verkauft wird und somit ein Erlös anfällt. Dazu haben wir nun ein Zwischenkonto in Datev einrichten lassen, auf das alle ausgegebenen Gutscheinwerte gebucht werden sollen (Debitor->Gutschein-KTO) und beim Einlösen/Bezahlen per Gutschein (im Ladengeschäft) oder Kupon (per Webshop) wird der Wert wieder von dem Konto abgebucht (Gutschein-KTO->Erlöskonto).
Nun habe ich festgestellt, dass sich in JTL-Wawi nun erfreulicherweise Steuerschlüssel pro Positionstyp definieren lassen. Das möchte ich nutzen und habe einen Steuerschlüssel "Gutscheine" angelegt (dem das o.g. Zwischenkonto zugeordnet ist). Diesen Steuerschlüssel habe ich dann in der Steuerverwaltung den Positionstypen "Gutscheine" und "Kupon" zugewiesen (siehe auch angehängte Screenshots).
Problem beim Export der Rechnungsdaten:
Beim Export der Rechnungen per Ameise wird das oben definierte Gutschein-Konto auch ausgegeben allerdings für alle Freipositionen.
Wir verwenden den Rechnungsexport (Beta), um die Rechnungsdaten zu exportieren, da offenbar die "erweiterten" Steuereinstellungen erst in der Beta umgesetzt sind.
Weitere Anmerkung:
- Für den Verkauf von Gutscheinen gehen wir den Weg über Steuerschlüssel pro Warengruppe - das scheint auch zu funktionieren.
- Bei Einlösen von Gutscheinen werden wir eine Zahlung mit Zahlungsart "Gutscheine" setzen, der das Gutschein-KTO zugewiesen ist - das sollte auch funktionieren.
--> Es geht also hauptsächlich um Bestellungen über Webshop (Shop4), die den Gutschein als (negative) Rechnungsposition enthalten.
Kann das Beschriebene als Fehler bestätigt werden?
Hat jemand eine Lösung für das Problem oder Ratschläge wie man mit Gutscheinen im Bezug auf die Buchhaltung umgehen kann?
Wir verwenden JTL-Wawi/-Ameise Version 1.0.10.1
