Neu Datev Export EU-Land

[mic]

Hallo Zusammen,

ich habe das Problem das beim Datev Export aus der Ameise das Feld "EU-Land u. UStID" nicht befüllt wird. Wenn ich die Datei in Datev einlesen möchte bekomme ich eine Fehlermeldung.
Im Moment füge ich über Excel das Kürzel des Landes z.B. "DE" manuell in der Liste hinzu. Dann funktioniert der Import in Datev ohne Probleme.
Die Konfiguration habe ich mehrfach geprüft und kann keinen Fehler finden.
Über Unterstützung würde ich mich sehr freuen.

Euch allen ein schönes Wochenende

Gruß

Michael

 

[Enrico W.]

Der Datev-Export ist der der Ameise? Hab das Thema daher gleich mal hierher verschoben.
Welche Version der Wawi nutzt Du? Welchen Export genau willst Du hier verwenden?

 

[mic]

Genau den Datev Export der Ameise. Unter "Buchungsdaten Datev" -> "Rechnungen". Bei den anderen Datev-Exporten steht dort das diese "abgekündigt" sind.
Ich nutzte die Version 1.3.20.

 

[Enrico W.]

Klingt für mich erst einmal nach fehlerhaften Steuereinstellungen. Ist wirklich alles hinterlegt? Steuerschlüssel angelegt, Umsatzsteuer-ID in der Firma hinterlegt? Ist dort auch definiert, dass das als Versandland genutzt werden soll? Steuern gemäß Tutortial "Steuereinstellung bei Lagerung im Ausland" durchgearbeitet?

 

[mic]

Ja das denke ich auch das dort irgendwo der Fehler liegt. Steuerschlüssel sind angelegt wie im WIKI. Umsatzsteuer-ID ist bei den Firmeneinstellungen hinterlegt. Als Versandland ist Deutschland hinterlegt. Dies wird beim Datev Export auch richtig eingetragen. Lagerung im Ausland habe ich nicht.

Mir ist auch aufgefallen das beim Versand in die EU nicht das richtige Konto verwendet wird. Dort wird auch das 4400 verwendet.

Irgendwie wird das Lieferland nicht richtig erkannt.

 

[Enrico W.]

Dann hast Du dafür nicht die richtigen Steuerschlüssel hinterlegt. Für steuerfreie und steuerpflichtige IGL gibt es jeweils eigene Steuerschlüssel. Die musst du auch bei den Steuersätzen jeweils hinterlegen.

 

[Tentaurus]

Mir ist auch aufgefallen das beim Versand in die EU nicht das richtige Konto verwendet wird. Dort wird auch das 4400 verwendet.

Die Konten 4400 / 4300 gelten für Deutschland, 19% / 7%.
Möchtest du für EU-Länder die Konten 4315 / 4310?
Dann müsstet du je 2 Steuerschlüssel für Deutschland und die EU separat angelegt. Und DE als eigene / zusätzliche Steuerklasse mit der entsprechenden Steuerschlüssel-Zuordnung.
Aber im DATEV Export bekommen wir bei EU Kunden auch / trotzdem immer die 4400 / 4300 und bessern manuell nach...ich muss dazu noch mal ein Ticket aufmachen...

 

[mic]

Die Steuerschlüssel sind normalerweise korrekt angelegt. Kann auf jeden fall keinen Fehler verstellen. Die Steuerschlüssel sind doch auch schon voreingestllt und passen eigentlich.
Hier einmal die Fehlermeldung die beim Datev Import (Unternehmen Online) auftritt wenn das Feld "EU-Land u. UStID" nicht befüllt ist.

#BUE13041Bei der Angabe von Steuersatz oder Ust-IdNr. ist die Angabe eines EU-Landes erforderlich.

Könnte das evtl. jemand überprüfen ob bei seinen Datevexport das Feld "EU-Land u. UStID" befüllt ist ? Wenn ja was dort eingetragen ist. Wenn die Datei mit Excel geöffnet ist ist es Spalte AO (Spalte 40). Dann könnte ich den Fehler schon einmal eingrenzen.

Ja bei Versand an einen Privatkunden in der EU müsste ich doch IGL mit Steuer haben. D.h. Konto 4315.

 

[Enrico W.]

Und ich wette mit Dir, dass Du genau diesen Steuerschlüssel NICHT hinterlegt hast im jeweiligen Steuersatz. Mach doch bitte mal einen Screenshot der Einstellung.

 

[Tentaurus]

Und ich wette mit Dir, dass Du genau diesen Steuerschlüssel NICHT hinterlegt hast im jeweiligen Steuersatz. Mach doch bitte mal einen Screenshot der Einstellung.

Wette verloren!
Ich habe zwischenzeitlich einen Case aufgemacht, mit Screenshots...Demnach habe ich alles richtig gemacht.
Ich teste das zum nächsten Buchungslauf am 01. November noch mal und melde mich dann.

 

[Enrico W.]

Kannst du mir die Ticketnummer mal per PM zukommen lassen? Würd mir das gern mal ansehen.

 

[Tentaurus]

Laut JTL ist es wohl üblich, spezielle Länder aus der EU-Liste herauszunehmen und mit eigenen Schlüsseln / Buchungskonten zu versehen.
Ich habe es halt anders herum gemacht: DE raus mit eigenen Schlüssel / Buchungskonten, und die EU-Grupe mit ihren Schlüssel / Konten versehen.
Passt also.