Neu Zahlung über Factoringbank Sperrkonto einrichten

[sambuca]

Hallo zusammen,

wir arbeiten mit einer Factoringbank zusammen und haben nun folgende Situation:

Die Factoring behält sich einen prozentualen Anteil der Rechnungssumme ein und sperrt diese für die Auszahlung. Das ist soweit auch in Ordnung und stellt kein Problem dar.
Jetzt habe ich aber die Situation, dass ich eine Rechnung über 2000 Euro ausstelle, die Factoring mir jedoch lediglich 1800 Euro überweist und 200 Euro einbehält.
Nun habe ich die Rechnung des Kunden ja verkauft und diese ist somit komplett "bezahlt", jedoch hat die Factoring bei mir dann noch die 200 Euro offen.
Wie kann ich nun über die ausstehende Summe eine Art "Sperrkonto" oder Ähnliches in JTL einrichten, damit die Sachen auch richtig an den Steuerberater übermittelt werden?

Grüße

 

[Shopworker.de]

Hallo sambuca,

ich glaube es wäre am einfachsten, wenn du eine zusätzliche Zahlungsart, z.B. Factoringkosten anlegst und die restlichen 200 Euro darüber als Zahlung anlegst ... ähnlich Skonto.

Das sind ja denke ich Zahlartgebühren, welche in der Buchhaltung dann auch entsprechend verbucht werden sollten ...

 

[sambuca]

Hi,

danke für die Idee, Zahlartgebühren sind es in dem Sinne nicht, es ist ein Einbehalt der Factoring, welcher nach X Tagen automatisch freigegeben wird oder aber sobald der Kunde die Rechnung an die Bank bezahlt hat.