Inaktiv SEPA EXPORT enthält Fehler

[prymano]

Hallo,
wir haben heute Morgen das neue WAWI Update aufgespielt

Danach haben wir SEPA Export XML ausgeführt. Leider kann unser Bank Programm die XML Datei nicht mehr einlesen.
Z.B. ist das Datum der XML Datei auf 2019 gesetzt.

 

[prymano]

Heute habe ich das Gleiche Problem.
Datum habe ich beim WAWI SEPA EXPORT geändert.
Aber trotzdem erkennt das Bankprogramm die XML Datei nicht

 

[Mike73]

Das Problem habe ich soeben auch bemerkt.

Soweit ich das prüfen konnte, wurden zwei Datumsangaben vertauscht DtOfSgntr und ReqdColltnDt . Dadurch erscheint das Mandatsdatum als Fälligkeitsdatum, was i.d.R. in der Vergangenheit liegt.


Ich habe zum Glück nicht viele Einzüge und kann das von Hand korrigieren ..

Gruß

Mike

 

[Philipp Laumen]

Hallo,

könnt ihr bitte einmal schauen ob das Einzugsdatum vorm Export richtig gesetzt ist? Bei mir stand das noch auf 2017.

 

[Mike73]

Hallo Philipp,

in der Tat - das Einzugsdatum steht auf einem früheren Datum, vermutlich dem zuletzt verwendeten. Da habe ich nicht drauf geachtet beim Erstellen. Sinnvoll wäre ja eine Vorbelegung mit dem aktuellen Datum, dem Datum der Fälligkeit der jeweiligen Rechnung oder auch Heute+Vorlaufzeit.

Dann sind die Datumsangaben in der SEPA-Datei natürlich nicht vertauscht. 🤷‍♂️ ( Sorry, passte bei mir nur zufällig )

Fehlerhaft ist das Mandatsdatum - das fehlt schlichtweg in den Stammdaten und wird offenbar mit dem Datum der XML-Erstellung gefüllt. Oder hab ich da was übersehen ? 🤔 Die Mandats-ID ist ja fest auf die Kundennummer verdrahtet.

Gruß
Mike

 

[Philipp Laumen]

Hallo,

(Achtung es wird ein wenig technisch)
<ReqdColltnDt> ist auf das eingetragene Einzugsdatum gesetzt
<DtOfSgntr> ist das Auftragserstelldatum

Das Mandatsdatum ist also das Datum der Auftragserstellung. Welches Datum sollte da denn drin stehen?

 

[Mike73]

Hallo Philipp,

<ReqdColltnDt> ist auf das eingetragene Einzugsdatum gesetzt

Ja richtig, das angeforderte Einzugsdatum .. Ich meinte, es könnte das Datum in der SEPA-Maske entsprechend (sinnvoll) vorbelegt werden, statt das letzt verwendete oder irgendein Datum in der Vergangenheit zu verwenden.

<DtOfSgntr> ist das Auftragserstelldatum
Das Mandatsdatum ist also das Datum der Auftragserstellung. Welches Datum sollte da denn drin stehen?

Nicht ganz .. Date Of Signature ist m.E. das Datum des SEPA-Mandats. Vgl. auch : hier .

Berücksichtigt man mögliche Änderungen am Mandat ( neue Bankverbindung zum Beispiel ) ist eine eindeutige Mandats-ID (etwa eine fortlaufende Nummer als Ergänzung zur Kundennummer) sowie eine korrekte Belegung der Einzugsart ( Erst- oder Folge-Einzug FRST/RCUR ) und wenn man es ganz genau nimmt auch ein Fälligkeitsdatum entsprechend der vom Kreditinstitut oder gesetzlich geforderten Vorlaufzeit nötig und sinnvoll. Gegenwärtig muss der Nutzer diese Einstellungen selbst korrekt vornehmen. Wahrscheinlich nimmt das in der Praxis aber ohnehin niemand so genau

Gruß und schönes Wochenende

Mike

 

[KevinK]

Hallo @Mike73,

ich bin mir nicht ganz sicher, aber soweit ich das in Erinnerung habe ich das mit dem SEPA-Mandant so vorgesehen, dass die Kunden quasi mit jedem Auftrag wiederum ein neues Mandatsdatum erteilen, somit haben wir das technisch so umgesetzt das immer das Auftragsdatum genommen wird. Von daher gibt es an dieser Stelle auch kein Mandatsdatum in den Stammdaten.

 

[Mike73]

Hallo Kevin,

so betrachtet ist es sicher richtig, das Mandatsdatum damit zu belegen. Ist nur die Frage, ob das in der Praxis auch so gelebt wird. Ich habe in der Regel Dauermandate bis auf Widerruf. Bei längeren Kundenbeziehungen dürfte das wohl auch die Regel sein.
Ich bin mal gespannt, wie das im Shop gelöst ist - das habe ich mir noch vorgenommen.

Jetzt aber erstmal ans Mehrwertsteuergeschenk ...

viele Grüße
Mike