Monatsabschluss mit Gutschriften

[Loads]

Hallo zusammen,bei uns hat sich mal wieder eine neue Frage ergeben.Und zwar exportieren wir für den Monatsabschluss alle Rechnungen unter Berücksichtigung des Zahlungsdatum mit der Ameise.Ebenso werden alle Gutschriften exportiert.Jetzt kommt es aber auch vor dass Rechnungen gutgeschrieben wurden, für die nie eine Zahlung gekommen ist.Wenn ich jetzt in der Gesamtsumme die Gutschriften von den Zahlungen abziehe, habe ich ja einen zu hohen Betrag abgezogen,da mir die mit Rechnungskorrektur gleich wieder gutgeschriebenen Rechnungen nicht in dem Ameisen-Export ausgegeben werden.Gibt es eine Lösung dafür?VGLoadsWawi:099918

 

[MichaelH]

AW: Monatsabschluss mit Gutschriften

Wenn du Ein/Ausgaben-Rechner bist, dann bei Rechnungen + Gutschrift musst du den Zahlungsbetrag auch in der WAWI mit Minus einbuchen. Gutschriften haben für dich keine Relevanz, da ist nur ein Beleg für die Rücküberweisung.
Dabei musst du aber auf den Zahlungsbetrag achten beim Export und nicht auf den Rechnungsbetrag, denn 1 Rechnung kommt bei 2 x Teilzahlung auch 2 x mit der ganzen Rechnungssumme aber nur mit dem Zahlungsbetrag den du eingebucht hast.

Wenn du Buchführung hast dann ist die Selektion mit Zahlungsdatum hin wie her falsch, denn dann musst du Soll-Datum verwenden egal ob eine Zahlung da ist oder nicht.