Bankabgleich über CSV Datei, möglich?

[benito099]

hallo,

könnt ihr nem dummen helfen??

ich nutze postbank und kann dort nur *.txt dateien erstellen. is nix mit csv, oder?

wie macht ihr den zahlungsabgleich? vieleicht kann mir mal einer ne kurzanleitung "aufzeichnen"??

grüsse
hans

 

[Andreas Grambow]

öffne diese .txt Datei bitte mal in einem Editor (Wordpad z.B.) und poste, uns mal wie die aussieht. Bitte keine Datenschutzrelevanten Daten. Gib den Dingen einfach einen Namen (BLZ, KtNr, Betrag, Zweck1, Zweck2 u.s.w.)

 

[benito099]

okay, hier ein auszug (anonymisiert):

Kontoumsätze Postbank Girokonto

Name: Hans Gxxxxxxxxxxx
BLZ: 440xxxxx
Kontonummer: 920000000
IBAN: DE48000000999999999999

Aktueller Kontostand: +000,09 Euro
Summe vorgemerkter Umsätze: -37,40 Euro

Datum Wertstellung Art Buchungshinweis Auftraggeber Empfänger Betrag Euro Saldo Euro
19.01.2007 19.01.2007 Gutschrift FLAxxxxxxxx 7011234567890 AN 111234567890 DORIS LIExxxxxxxxxxx Hans Gxxxxxxxxxxxxx 17,98 +000,09

 

[Andreas Grambow]

19.01.2007 19.01.2007 Gutschrift FLAxxxxxxxx 7011234567890 AN 111234567890 DORIS LIExxxxxxxxxxx Hans Gxxxxxxxxxxxxx 17,98 +000,09

sind diese Daten jeweils durch ein semikolon getrennt

so z.B.

19.01.2007;19.01.2007;Gutschrift FLAxxxxxxxx 7011234567890 AN 111234567890;DORIS LIExxxxxxxxxxx;Hans Gxxxxxxxxxxxxx;17,98;+000,09

dann kannst du diese importieren.

einfach in dateiname.csv umbenennen und importieren, sollte ein anderes trennzeichen verwendet worden sein, kanst du dieses beim Import auch angeben.

 

[benito099]

nein, leider ohne trennungszeichen. beim anonymisieren habe ich festgestellt, dass bei einigen anscheinend ein TAB dazwischen ist

 

[benito099]

bin ich denn der einzige, der Postbank benutzt? kann keiner helfen?

 

[Andreas Grambow]

bestimmt nicht, aber ich kann da jetzt zur zeit auch nix testen, da ich gerade alles umstelle, sonst würde ich schauen ob es eine andere Möglichkeit gibt.

ich weiß nicht ob es geht, aber versuche es mal über Excel.

Sprich die txt dateo aus excel heraus öffnen und als Trennzeichen tabulator angeben. Dann sollte es funktionieren, dann wieder als CSv speichern und als trennzeichen ; angeben.

ob es geht kann ich dir nicht sagen, meiner Meinung nach, gab es in excel diese Möglichkeit.

 

[benito099]

okay. werd ich versuchen.

wenn es klappen sollte, wie gehts dann weiter? muss ich jedesmal den vorspann entfernen? kann man einstellen, dass die relevanten daten erst ab zeile xx anfangen?

ich bräuchte mal ne kurzanleitung fürs weitere handling. bitte.

grüsse
hans

 

[Andreas Grambow]

kannst du alles beim zahlungsabgleich angeben. Eigentlich ist eer CSV-Bankabgleich selbsterklärend. Probier es mal aus.

 

[Thomas Lisson]

Hallo,

man kann auch in der wawi das Trennzeichen auswählen (z.B. Tabulator)

 

[bork]

Zahlungsabgleich mit Sparkasse csv?

Auftragskonto;Buchungstag;Valutadatum;Buchungstext;Verwendungszweck;Begünstigter/Zahlungspflichtiger;Kontonummer;BLZ;Betrag;Währung;Info
29528059;26. Jan;26.01.2007;UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT;BEST.-NR.237 OFFEN ,verwendungszweck2;Kontoinhaber;4672050071;16050000;89,7;EUR;Umsatz gebucht

Das ist ein Beispiel von meiner CSV Datei. Wenn ich die Importiere über den Zahlungsabgleich, zeigt der mir dementsprechend an, dass es 11 Felder gibt, und wenn ich die Zuordnung vornehmen will, zeigt der mir nur leere Felder an und als Beträge immer 0. Wie kann ich dem denn sagen, welches Feld z. B. für den betrag ist?

Danke für eure Hilfe.

 

[bork]

Danke

Hallo Jungs,

ich hab wohl das Format von Artikelpreis-Import mit dem vom Artikel-Import verwechselt. Jetzt gehts, schönen Dank!

 

[MarcusSchweizer]

AW: Bankabgleich über CSV Datei, möglich?

Gibt es zum Thema Bankabgleich schon etwas Neues?

So etwas Vollautomatisches wäre natürlich die Wunscherfüllung...! .-)

Danke

 

[andi1970]

AW: Bankabgleich über CSV Datei, möglich?

was solls neues geben - geht doch - na und die par klicks bei der ersten Einrichtung - Jungens ihr werdet ja nicht gleich sterben :biggrin:

 

[MarcusSchweizer]

AW: Bankabgleich über CSV Datei, möglich?

Ok super, muss sagen, ich hab es nur hier im Forum gesucht, mit dem Thema EBICS usw. aber keine Anleitung gefunden!

Werde mir die ganze Sache aber erst später einrichten können, momentan habe ich noch "Altlasten"! .-)

Super Programm (zwar mit Startproblemen bei mir) und wenn die Amazon-Schnittstelle auch noch kommt.. ja fast perfekt!