Guten Morgen zusammen,
seit ca. 9 Monaten nutzen wir nun (gelegendlich) Vouchers. Nun stellt sich mir die Frage wie Ihr die Zahlungen vernünftig Debitorisch zuordnet. Es würde mich freuen, wenn ihr mich an einem optimalen Arbeitsablauf teilhaben lasst.
Nehmen wir folgendes Senario:
Kd. Alfa (D10001) kauft einen Gutschein für 50€, hierfür wird ein Auftrag angelegt, welcher sich über 50€ Beläuft und per EC Bezahlt wird.
Rechnung 23001 über 50€ => 50€ D10001 Kd. Alfa an 1796; Ausgegebene Geschenkgutscheine
Kunde zahlt per EC 50€ => 50€ EC 1201 an D10001 Kd. Alfa
Kd. Bravo (D10002) Gibt eine Inspektion über 120€ in Auftrag und nutzt den Gutschein sowie zahlt den Rest per EC.
Rechnung 23002 über 120€ => 120€ D10002 Kd. Bravo an 8410; Erwerb aus Handwerker Leistungen 19% MwSt.
Kunde zahlt per Gutschein 50€ & per EC 70€ = 50€ 1796; Ausgegebene Geschenkgutscheine & 70€ EC1201 an D10002 Kd. Bravo
Soweit so klar, wenn die Zahlungen auch vor der Rechnungserstellung zugeordnet wurden, sehe ich beim Verbuchen auf der Rechnung auch das 50€ mit einem Gutschein bezahlt wurde. Wenn die Rechnung allerdings vorher erstellt wurde, sind die Zahlungen schwer zuzuordnen. Kann ich irgendwo ausgeben lassen welche Zahlungen mit Gutscheien erfolgt sind?
Der zweite Punkt der mir nicht in den Kopf geht ist bei Gutscheinen aus Rechnungskorrekturen.
Erstelle ich eine Rechnungskorrektur über z.B. 50€ und gebe den Wert als Gutschein aus, wird ein 0€ Beleg mit einem Gegenwert über 50€ erstellt. Wieso wird der Gutschein nicht in der Rechnungskorrektur erfasst?
Sauber wäre nach meinem Verständnis nur folgendes:
1. Rechnungskorrektur über 50€ Bezahlt/Erstattet mit 50€ Gutschein, also wie eine Zahlung einer Rechung, offener Betrag 0€
2. Rechnungskorrektur über 50€ Verrechnet mit Kunden guthaben & Rechnung über 50€ Gutschein bezahlt mit Kundenguthaben.
Bitte helft mir falls ich hier zu kompliziert denke.
Nun noch ein Letzter Punkt. die Gutscheine sind in meinem Shop 24 Monate Gültig, dies ist auch auf dem Gutschein und in Vouchers erfasst, teilt die Software mir den auch mit wann ein Gutschein ungültig wird?
In dem Fall ist der Restbetrag ja automatisch 100€ Ertrag und das Konto 1796 muss sich verringern.
Vielen Dank vorab.
seit ca. 9 Monaten nutzen wir nun (gelegendlich) Vouchers. Nun stellt sich mir die Frage wie Ihr die Zahlungen vernünftig Debitorisch zuordnet. Es würde mich freuen, wenn ihr mich an einem optimalen Arbeitsablauf teilhaben lasst.
Nehmen wir folgendes Senario:
Kd. Alfa (D10001) kauft einen Gutschein für 50€, hierfür wird ein Auftrag angelegt, welcher sich über 50€ Beläuft und per EC Bezahlt wird.
Rechnung 23001 über 50€ => 50€ D10001 Kd. Alfa an 1796; Ausgegebene Geschenkgutscheine
Kunde zahlt per EC 50€ => 50€ EC 1201 an D10001 Kd. Alfa
Kd. Bravo (D10002) Gibt eine Inspektion über 120€ in Auftrag und nutzt den Gutschein sowie zahlt den Rest per EC.
Rechnung 23002 über 120€ => 120€ D10002 Kd. Bravo an 8410; Erwerb aus Handwerker Leistungen 19% MwSt.
Kunde zahlt per Gutschein 50€ & per EC 70€ = 50€ 1796; Ausgegebene Geschenkgutscheine & 70€ EC1201 an D10002 Kd. Bravo
Soweit so klar, wenn die Zahlungen auch vor der Rechnungserstellung zugeordnet wurden, sehe ich beim Verbuchen auf der Rechnung auch das 50€ mit einem Gutschein bezahlt wurde. Wenn die Rechnung allerdings vorher erstellt wurde, sind die Zahlungen schwer zuzuordnen. Kann ich irgendwo ausgeben lassen welche Zahlungen mit Gutscheien erfolgt sind?
Der zweite Punkt der mir nicht in den Kopf geht ist bei Gutscheinen aus Rechnungskorrekturen.
Erstelle ich eine Rechnungskorrektur über z.B. 50€ und gebe den Wert als Gutschein aus, wird ein 0€ Beleg mit einem Gegenwert über 50€ erstellt. Wieso wird der Gutschein nicht in der Rechnungskorrektur erfasst?
Sauber wäre nach meinem Verständnis nur folgendes:
1. Rechnungskorrektur über 50€ Bezahlt/Erstattet mit 50€ Gutschein, also wie eine Zahlung einer Rechung, offener Betrag 0€
2. Rechnungskorrektur über 50€ Verrechnet mit Kunden guthaben & Rechnung über 50€ Gutschein bezahlt mit Kundenguthaben.
Bitte helft mir falls ich hier zu kompliziert denke.
Nun noch ein Letzter Punkt. die Gutscheine sind in meinem Shop 24 Monate Gültig, dies ist auch auf dem Gutschein und in Vouchers erfasst, teilt die Software mir den auch mit wann ein Gutschein ungültig wird?
In dem Fall ist der Restbetrag ja automatisch 100€ Ertrag und das Konto 1796 muss sich verringern.
Vielen Dank vorab.
