Neu (An)zahlungen auf Rg jeweils mit MwSt ausweisen

[Knolle_P]

Hallo,
ich möchte auf meinen Rechnungen die vor Rechnungsdatum geleisteten (An)-Zahlungen mit Umsatzsteuer ausweisen.
Bislang wird ja nur der Zahlbetrag vom Rechnungsbetrag abgezogen und als Saldo unten dargestellt.
Siehe Bild im Anhang.

Ich hatte das vorerst so gelöst:
Unter Payments eingetragen:
"Zahlung (" + InvoicePayments.PaymentMethod + ") vom " + LocDate$(InvoicePayments.PaymentDate)+" Netto:"+LocCurrL$((InvoicePayments.Value/(TotalsInvoice.VATRate/100+1)), JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO)) + " | MwSt. Enthalten: "+LocCurrL$((InvoicePayments.Value/(100+TotalsInvoice.VATRate)*TotalsInvoice.VATRate), JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO))+" | Brutto"

Das hat für meine Zwecke auch gut funktioniert. Ich habe einfach die Steuer aus dem Auftrag genommen und den Netto-Wert sowie den Mehrwersteuer Wert berechnen lassen. (Siehe Bild im Anhang)

Kompliziert wurde es jetzt aber durch die Mehrwert-Umstellung.
Zahlungen vor der Umstellung mussten mit 19% ausgewiesen werden
Zahlungen nach der Umstellung mit den neuen 16%.
Die Gesamt MwSt der Rechnung, dann je nach Rechnungsdatum / Leistungsdatum mit 16 oder 19%

Meine schnell gefrickelte Lösung sieht bisher so aus.
Cond(DateInRange (InvoicePayments.PaymentDate,Date("01.01.1000"),Date("30.06.2020")),
Cond(TotalsInvoice.VATRate=16,
"Zahlung (" + InvoicePayments.PaymentMethod + ") vom " + LocDate$(InvoicePayments.PaymentDate)+" Netto: "+LocCurrL$((InvoicePayments.Value/(1,19)), JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO)) + " | "+ LocNumber$(19, JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO), @DecimalVat) + " % MwSt. Enthalten: "+LocCurrL$((InvoicePayments.Value/(100+19)*19), JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO))+" | Brutto",
"Zahlung (" + InvoicePayments.PaymentMethod + ") vom " + LocDate$(InvoicePayments.PaymentDate)+" Netto: "+LocCurrL$((InvoicePayments.Value/(TotalsInvoice.VATRate/100+1)), JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO)) + " | "+ LocNumber$(TotalsInvoice.VATRate, JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO), @DecimalVat) + " % MwSt. Enthalten: "+LocCurrL$((InvoicePayments.Value/(100+TotalsInvoice.VATRate)*TotalsInvoice.VATRate), JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO))+" | Brutto"),
"Zahlung (" + InvoicePayments.PaymentMethod + ") vom " + LocDate$(InvoicePayments.PaymentDate)+" Netto: "+LocCurrL$((InvoicePayments.Value/(TotalsInvoice.VATRate/100+1)), JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO)) + " | "+ LocNumber$(TotalsInvoice.VATRate, JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO), @DecimalVat) + " % MwSt. Enthalten: "+LocCurrL$((InvoicePayments.Value/(100+TotalsInvoice.VATRate)*TotalsInvoice.VATRate), JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO))+" | Brutto")

Erklärung
Ist die Rechnung mit 16% ausgewiesen?
Falls ja und das Datum der Zahlung ist vor der Mehrwertsteuer umstellung ist dann wird die jeweilige Zahlung noch mit 19% berechnet.
Ist der Auftrag ohne Mwst oder das Datum der Zahlung ist nach der Umstellung dann wird der Mehrwertsteuersatz der Rechnung verwendet (die beiden unteren Absätze)

Vielleicht hat da jemand eine saubere Lösung?
Zumal ich es noch anpassen muss wenn die Steuer demnächst ja wieder angepasst wird.
Gruß
Knolle_P

PS:
Auf Bild 2 haben wir die Differenz der MwSt Senkung zurück gezahlt, daher der Minus-Betrag.

 

[Dalibor Josic]

Du hast dir richtig viel Mühe gemacht das umzustellen. Darf ich fragen wofür das Ganze ?

 

[Knolle_P]

Hallo,
wenn man eine Rechnung ausstellt nachdem Geld geflossen ist, muss die (An)-Zahlung vom Rechnungssaldo abgezogen werden. Das ist ja bei der Vorlage von JTL auch so eingerichtet. Nur muss hierbei eben auch die Mehrwertsteuer der (An)-Zahlungen ausgewiesen werden. Ansonsten zahlt man bei einer Prüfung die Steuer nachher wohlmöglich doppelt.
(Liegt vielleicht aber auch an unserer Ist-Versteuerung oder wie das auch immer heißt. Bei der jede Zahlung vom Steuerberater schon mit USt gebucht wird.)
1x Zahlt man USt. weil sie auf der Rechnung ausgewiesen ist.
1x Zahlt man für die Zahlungen die vorher schon ohne vorhandene Rechnungen erfolten.

Am einfachsten ist es die Rechnungen einfach am Tag des (1.)Zahlungseinganges erstellen zu lassen. Dann wurde die Rechnung am gleichen Tag erstellt und die Zahlung eben ein paar Minuten später gebucht, aber dann stimmt eventuell das Leistungsdatum nicht, falls man erst später liefert.

Wir arbeiten sehr oft mit Anzahlungen bei denen der Kunde im Geschäft auch noch einen Kassenbon mit Mehrwertsteuer erhält, da wird es dann ganz deutlich!!
Daher müssen wir die Mehrwertsteuer eben von der Schlussrechnung abziehen.
Sonst zahlen wir die USt für die Anzahlung weil sie auf dem Kassenbon ausgewiesen und wir zahlen Sie weil sie auf der Rechnung dann noch einmal ausgewiesen ist.

Ist ein wenig kompliziert sorry.
Aber ich habe solche Rechnungen jetzt auch schon von unseren Herstellern erhalten, bei denen wir eine Anzahlung gemacht haben. Da wurde es genau so gehandhabt.

Und ich möchte ungern die Ust für alle Anzahlungen der letzten Jahre noch einmal bezahlen oder alle Rechnungen korrigieren.
Aber wie gesagt, bei uns bucht der Steuerberater alle Geldeingänge incl Steuer.

Danke und Gruß,
Oliver

 

[Knolle_P]

Hallo,
ich habe meine gefrickelte Rg-Vorlage (mit ausgewiesener Mehrwertsteuer für die Anzahlungen / Teilzahlungen) mal für das neue Jahr fitt gemacht. Falls das jemand als Basis nehem möchte.

Der Passus schaut einfach, ob die Rechnung mit 16% oder 19% ausgewiesen ist.
Falls ja, wird im Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 die Anzahlung mit 16% ausgewiesen, zu anderen Zeiten mit 19%.
Bei RG ohne oder mit anderer Mehrwertsteuer wird einfach der Satz verwendet der in der RG ausgewiesen ist.

Das funktioniert aber nur weil wir nur mit 16 / 19% arbeiten.

Im Rechnungsformular unter Payments habe ich fogendes eingetragen:

Cond(TotalsInvoice.VATRate= 16 or TotalsInvoice.VATRate= 19 ,
   Cond(DateInRange (InvoicePayments.PaymentDate,Date("01.07.2020"),Date("31.12.2020")),
      "Zahlung (" + InvoicePayments.PaymentMethod + ") vom " + LocDate$(InvoicePayments.PaymentDate)+" Netto: "+LocCurrL$((InvoicePayments.Value/(1,16)), JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO)) + " | "+  LocNumber$(16, JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO), @DecimalVat) + " % MwSt. Enthalten: "+LocCurrL$((InvoicePayments.Value/(100+16)*16), JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO))+" | Brutto",
      "Zahlung (" + InvoicePayments.PaymentMethod + ") vom " + LocDate$(InvoicePayments.PaymentDate)+" Netto: "+LocCurrL$((InvoicePayments.Value/(1,19)), JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO)) + " | "+  LocNumber$(19, JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO), @DecimalVat) + " % MwSt. Enthalten: "+LocCurrL$((InvoicePayments.Value/(100+19)*19), JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO))+" | Brutto"
    ),
"Zahlung (" + InvoicePayments.PaymentMethod + ") vom " + LocDate$(InvoicePayments.PaymentDate)+" Netto: "+LocCurrL$((InvoicePayments.Value/(TotalsInvoice.VATRate/100+1)), JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO)) + " | "+  LocNumber$(TotalsInvoice.VATRate, JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO), @DecimalVat) + " % MwSt. Enthalten: "+LocCurrL$((InvoicePayments.Value/(100+TotalsInvoice.VATRate)*TotalsInvoice.VATRate), JTL_GetCulture(Report.CountryISO, Report.LanguageISO, Report.CurrencyISO))+" | Brutto")

Ich hoffe es ist kein Fehler drin. Mit meinen alten Rechnungen auch mit gemischen Anzahlungen 16% und 19% hat es funktioniert.
Siehe Anhang.
Gruß
Oliver