Die Wawi und die Datev - CSV Export/Import

[dagoberto]

Hallo Zusammen,

seit Wochen versuchen wir die Wawi so einzustellen dass ein Export mit der Ameise an Datev möglich ist.

Leider bekommen wir das einfach nicht hin

Ich wollte fragen ob von Euch jemand Lust hat gegen Bezahlung uns bei den Einstellungen zu helfen.

Gerne auch per pn.

Würde mich sehr freuen.

Lieben Gruß

Sascha

 

[dagoberto]

AW: Die Wawi und die Datev - Wer kann helfen

kann hier wirklich niemand helfen?

Wir sind auch gerne bereit ordentlich dafür zu bezahlen.

Unser Steuerberater braucht die Schnittstelle ganz dringend :frown:

Wäre für euch doch sicherlich möglich uns die Einstellungen via Teamviewer vorzunehmen sodass der Datev Export/Import funktioniert

Lg

Sascha

 

[buergi-ks]

AW: Die Wawi und die Datev - Wer kann helfen

Hallo,

ich werde das jetzt mal endlich darstellen. Es geht aber bestimmt auch etwas anders - dwir nehmen den ASCI-Import der Datev. Die Dateien, die erzeugt werden müssen bei Versand außerhalb der EU noch ein bißschen angepasst werden.

Also fangen wir mal an, bitte nicht verwirrt sein, dass ich das in Etappen abarbeite:

Als erstes müssen in der Wawi die Zahlarten definiert werden:

http://www.daedal.de/gfx/datev_02.gif

Hier in Absprache mit dem Steuerberater die Konten zuordnen - wir benutzen den SKR03 da werden die Erlöse ab 8400 aufwärts gebucht, wie Ihr sehen könnt, benutzen wir eine Aufschlüsselung nach Herkunft bzw. nach Zahlweise.

Beim Setzen der Zahlart im Auftrag wird so automatisch das Konto gesetzt.
Bitte beachten, dass im Auftrag und in der Rechnung die gleiche Zahlart gesetzt ist.

Wir benutzen keine einzelnen Debitorenkonten, sondern ein Sammelkonto "25000" - auf den die Rechnungen verbucht werden.

Dann gehen wir zum nächsten Punkt:
Die Ameise starten, den Punkt Export wählen und dann nach der nächsten Grafik eine Exportvorlage / Datei erzeugen:

http://www.daedal.de/gfx/datev_01.gif

 

[buergi-ks]

AW: Die Wawi und die Datev - Wer kann helfen

Das wären die ersten Schritte.
Nun kann man die Vorlage abspeichern und den Export erzeugen.

http://www.daedal.de/gfx/datev_04.gif

Im Fenster noch den Datums-Bereich wählen, die Versteuerungsart "Soll" oder "Ist", und welche Rechnungen exportiert werden sollen.

Dazu auf "Export starten" klicken, den nächsten Screen wieder mit "Export starten" überklicken und im nächsten Eingabefeld einen Dateinamen wählen und in einem Ordner abspeichern, den man wieder findet (zB. C:\ datev\export).

http://www.daedal.de/gfx/datev_03.gif

 

[buergi-ks]

AW: Die Wawi und die Datev - Wer kann helfen

So jetzt haben wir die Hälfte geschafft,
die Export-Datei sieht in Excel dann so aus:

http://www.daedal.de/gfx/datev_05.gif

Man sieht schon die verschiedenen Erlöskonten - jetzt muss man noch ein wenig nacharbeiten:

Die Fälle habe ich mal farbig gemacht:
1.) Export außerhalb EU - Lieferung in die CH - Erlöskonto: 8120 (SKR03)
2.) Innergemeinschaftlicher Erwerb - Lieferung an Firma in AT, mit VAT-Nr., zum Vorsteuerabzug berechtigt - Erlöskonto: 8125 (SKR03)
3.) Kassenkunde EC-Karte
4.) Kassenkunde Barzahlung

http://www.daedal.de/gfx/datev_06.gif

Beim Rest sind keine weiteren Arbeiten nötig.

 

[buergi-ks]

AW: Die Wawi und die Datev - Wer kann helfen

Die Änderung sind auf der nächsten Grafik zu sehen, die Änderungen sind nicht aufwändig. Wir benötigen bei ca. 1500 Rechnungen pro Monat ca. 1 Minute, mit Excel wird sortiert und in einem Aufwasch geändert.

http://www.daedal.de/gfx/datev_07.gif

1.) Erlöskonto auf "8120" geändert
2.) Erlöskonto auf "8125" geändert
3.) EC-Kartenzahlung eines Kassenkunden, wird bei uns wie ein normaler OP gebucht
4.) Barzahlung eines Kassenkunden - Debitorenkontonr. auf "1000" = Kasse geändert, so wandert die Rechnung gleich in die Kasse

Im nächsten Schritt wird die Datei als csv wieder abgespeichert.

http://www.daedal.de/gfx/datev_08.gif

Bitte darauf achten die Datei nicht als Excel-kompatible Datei zu überschreiben!

So dann wären wir soweit für den Import in Datev!

 

[buergi-ks]

AW: Die Wawi und die Datev - Wer kann helfen

Kurz den Arbeitsplatz gewechselt und weiter gehts:
Der nächste Schritt ist die Erstellung der Import-Parameter im Programm der Datev:

In Datev den gewünschten Import-Mandanten öffnen und unter Extras/ASCII-Formate ein neues Import-Format anlegen

http://www.daedal.de/gfx/datev_10.gif

Im nächsten Eingabefenster einen Formatnamen wählen, und die Einstellungen unter "Allgemeine Einstellungen" wie abgebildet vornehmen

http://www.daedal.de/gfx/datev_11.gif

und unter Feldauswahl die Zuordnung im rechten Bereich wie abgebildet vornehmen, Feld 12 wie Feld 11 anlegen: "Leerfeld" - die Felder 11+12 sind eingentlich ohne Funktion:

http://www.daedal.de/gfx/datev_12.gif

So dann das Format mit "OK" abspeichern.

 

[buergi-ks]

AW: Die Wawi und die Datev - Wer kann helfen

So jetzt kommt die Ernte der ganzen Arbeit:

http://www.daedal.de/gfx/datev_13.gif

"Doppelklick" auf "Stapelverarbeitung", dann "ASCII-Import" anklicken.
Im nächsten Eingabefenster die Datei auswählen

http://www.daedal.de/gfx/datev_14.gif

Das Importformat wählen, den Datumsbereich für den Vorlauf angeben und "Importieren" wählen.

Als nächstes sollte die Bestätigung des erfolgreichen Imports erscheinen.

http://www.daedal.de/gfx/datev_15.gif

Das Meldungsfenster mit "OK" bestätigen

Dann im vorherigen Import-Fenster auf "Abbrechen" klicken, auf keinen Fall auf "OK" (OK würde einen weiteren Vorlauf mit der selben Datei erzeugen).

Dann kommt das Stapelverarbeitungs-Fenster mit dem erzeugten Vorlauf:

http://www.daedal.de/gfx/datev_16.gif

 

[buergi-ks]

AW: Die Wawi und die Datev - Wer kann helfen

Durch Doppelklick auf den erzeugten Vorlauf kann man dann noch einen treffenden Namen eingeben

http://www.daedal.de/gfx/datev_17.gif

Der Verlauf kann dann verarbeitet werden und das Ergebnis sollte so aussehen:

http://www.daedal.de/gfx/datev_18.gif

Die einzelnen Buchungsvorgänge werden so sauber abgearbeitet und alle sind glücklich.

Dem aufmerksamen Betrachter dürfte aufgefallen sein, das etwas noch fehlt... Die Gutschriften, hier werde ich in den nächsten Tagen noch ein kleines Workaround posten - wie man vernüftig an die Daten kommt.
Leider haben hier Thomas und Janusch in der Ameise die Möglichkeit vergessen diese Daten zu exportieren. Die Gutschriften werden aber an einer anderen Stelle zur Verfügung gestellt.

Ich hoffe, dass das To-Do einigen weiter hilft, Voraussetzung dafür ist die Definition der Erlöskonten, eine OP-Buchhaltung und das DATEV-Programm.

 

[buergi-ks]

AW: Die Wawi und die Datev - Wer kann helfen

Und natürlich noch etwas: Wir haben nur 19% USt!!!!

 

[Thomas Lisson]

AW: Die Wawi und die Datev - Wer kann helfen

@buergi-ks: Danke für die Mühe, das hilft bestimmt einigen weiter. Wir machen den Thread sticky.

 

[dagoberto]

AW: Die Wawi und die Datev - Wer kann helfen

HAMMER!!!

Unglaublich was buergi-ks sich da für eine Mühe gemacht hat

Vielen lieben Dank!!!!!

Ich werde direkt am Wochenende alles mal so einstellen.

Ich weiß gar nicht wie ich dir danken kann, ich lasse mir was einfallen

Lg

Sascha

 

[Günther]

AW: Die Wawi und die Datev - Wer kann helfen

Hallo,
super dass buergi-ks dsich diese Arbeit gemacht hat uns zu helfen.
Ich habe aber 19% und 7% Mehrwertsteuer.
Hast Du hier noch einen Tipp?
Günther

 

[stewi12]

AW: Die Wawi und die Datev - CSV Export/Import

Dank @buergi-ks für deine Mühe. Doch bin ich etwas verwundert, dass du die Erlöskonten in den Zahlungsarten konfigurierst. M. E. geschieht dies in der Definition der Steuerschlüssel - dann funktionieren auch unterschiedliche Steuersätze 7% und 19% und bei den USt.-Zonen (IGL/Lieferung Schweiz etc.) braucht man auch nicht nachzuarbeiten. In den Zahlungsarten habe ich die Zahlungskonten hinterlegt - z. B. bei Überweisungen 1200 (Bank im SKR03). Da ich den Zahlungsabgleich der Wawi nutze, ist das ein nützlicher Wert, den ich mit den Zahlungen exportiere, um auch diese in die Fibu zu importieren.
Gruß Stefan

(p.s. schön, dass du für einen ASCII-Export an Datev plädierst. Dafür bin ich hier im Forum schon einmal gesteinigt worden)

 

[Günther]

AW: Die Wawi und die Datev - CSV Export/Import

Hallo stewi12,
habe mich gerade im Datev Export verucht.
Bei mir ist im Steuerschlüssel immer Automatikkonto ausgewählt.
Dann steht "Bei Automatikkonto wird der Steuerschlüssel für Datev nicht mit exportiert".
Kann ich hier den Hacken herrausnehmen?
Was passiert dann?
Danke im voraus,
Günther

 

[stewi12]

AW: Die Wawi und die Datev - CSV Export/Import

Hallo Günther,
da du mich direkt ansprichst, antworte ich auch (die Exportanleitung stammt ja von buergi-ks):
Bei dem in diesem Thema besprochenen Export handelt es sich um den ASCII-Export der Ameise (Export von/Buchungsdaten/Rechnungen) und nicht um den DATEV-Export (Export von/Buchungsdaten/Rechnungen DATEV). Damit erübrigt sich deine Frage hier, da die gennannte Einstellung den DATEV-Export betrifft. Ob der Steuerschlüssel exportiert wird oder nicht entscheidet deine Exportvorlage in der Ameise. Bei buergi-ks (auch bei mir) ist der Steuerschlüssel nicht im Export vorhanden. In der Regel ist das auch entbehrlich, da Erlöskonten in der FIBU normalerweise als Automatikkonten (= Konten, bei dem die Ust. automatisch gebucht wird) zu konfiguriert sind.

Gruß
Stefan

 

[Günther]

AW: Die Wawi und die Datev - CSV Export/Import

Hallo stewi12,
danke für die Antwort.
Da ich 7%und 19% Mwst habe und mein Steuerberater keinen Ahnung von Schnittstellen hat, komme ich nicht weiter.
trotzdem Danke
Günther

 

[stewi12]

AW: Die Wawi und die Datev - CSV Export/Import

Hallo Günther,
die unterschiedlichen Steuersätze 7 und 19 % werden im Artikel als "Steuerklasse" eingepflegt (hängt ja auch von der Art des Produkts ab). Das Feld "MwSt (%)" im Artikel wird automatisch mit dem entsprechenden Steuersatz ausgefüllt, der sich aus der gewählten Steuerklasse ableitet. Wie die Steuerklassen eingestellt werden bitte in der Wiki unter 4.16 Steuern nachlesen. Ich werde hier die Tage einmal meine Einstellung posten.

Gruß
Stefan

 

[stewi12]

AW: Die Wawi und die Datev - CSV Export/Import

Hallo Günther,
hier wie versprochen meine Steuer-Einstellungen:

1. Steuerzonen

Entgegen der Wiki habe ich für das Inland eine eigene Steuerzone angelegt (muss aber nicht sein, da im Menü "3. Steuersätze" zwischen Inland und EU unterschieden wird, indem eine "IGL" = Innergemeinschaftliche Lieferung konfiguriert wird.)

2. Steuerklassen

"Steuerfrei" wird normalerweise nicht benötigt (mir fallen jedenfalls keine steuerfreien Produkte ein, die du verkaufen könntest).

3. Steuerschlüssel
Hier findet die entscheidende Zuordnung von Steuer zu Erlöskonto statt! (Und hier irrt burgi-ks, indem er das über die Zahlungen hinbastelt). Diese werden im nächsten Schritt den Steuersätzen zugeordnet.

Entgegen der Wiki habe ich die Nummern und Bezeichnungen an die den DATEV-Standard angepasst. Die Steuerschlüssel 8, 9 und 18, 19 sind (zurzeit noch) entbehrlich, da sie sich auf Vorsteuer - d.h. Einkäufe (Aufwandskonten) - beziehen. Das gleiche gilt für die Checkbox "Automatikkonto", da Verkäufe in der Regel immer auf Automatikkonten (Erlöskonten) gebucht werden. Wenn das Einkauftsmodul verfügbar ist (*Hoffnung*) wird man das brauchen.
Die Einstellugen sehen so aus:


weiter im nächsten Thema . . .

 

[stewi12]

AW: Die Wawi und die Datev - CSV Export/Import

. . . weiter mit

4. Steuersätze

Wie unter 1. schon gesagt, zwei mehr als in der Wiki beschrieben, da ich schon in den Steuerzonen zwischen Inland und EU unterschieden habe.
Die Einstellungen sehen so aus:


Wenn du jetzt noch in der in der von burgi-ks beschriebenen Exportvorlage das Feld "SKR03/04 Konto" durch das Fels "Steuerkonto" (der Begriff ist falsch an der Stelle. Besser - als Anm. für die Entwickler: "SKR03/04 Konto" = "Zahlungskonto", "Steuerkonto" = "Erlöskonto") ersetzt, sollte der Datenaustausch funktionieren.

Gruß

Stefan