Warum ist Offen immer im Minus?

[Kissenoutlet24.de]

Hallo,

es scheint wohl kein Fehler zu sein, da es schon seit einigen Versionen so ist.
Beispiel:
Ein Kunde hat eine offene Rechnung in Höhe von 100€ jetzt bezahlt er aber 110€ auf mein Konto (was keine Seltenheit bei mir ist).
Jetzt setzte ich den Rechnung als bezahlt markiert mit 110€ nun habe ich ein Minus von 10€ wie kann das sein?
Müsste doch +10€ sein oder?
Jetzt mache ich eine Gutschrift mit 10€, die zuviel gezahlt wurden, nun habe ich statt +-0 -20€ verstehe das gerade nicht so.

Wieso wird dieser Vorgang so angezeigt?

 

[MichaelH]

AW: Warum ist Offen immer im Minus?

Hast du auch die -10 Euro als Minus-Zahlung erfasst ?
Also
110
-10
Also 2 Zahlungen ?

Weiters ist es falsch eine Gutschrift zu erfassen, denn der Rechnungsbetrag ist 100 Euro.
Mit Gutschrift ist der Rechnungsbetrag nur mehr 90 Euro.

Zahlung hast du aber 110, somit kommst du auf deine -20.

Wenn du für diesen Zwecke eine Gutschrift machen willst, dann musst du die Rechnung auf 110 Euro erhöhen, dann die Gutschrift machen und dann die -10 als Zahlung erfassen.

Daher würde ich in so einem Falle keine Gutschrift machen, denn du hast dafür ja keine Leistung oder Warenwert erbracht.

 

[Kissenoutlet24.de]

AW: Warum ist Offen immer im Minus?

ich habe die 110€ als Betrag erhalten eingetragen.
Da muß ich in Zukunft 100€ + als Betrag erhalten eingetragen und eine separate Zahlung mit -10€ und dann eine Gutschrift für die Buchhaltung mit 10€ wäre dies dann ein richtiges vorgehen?

 

[MichaelH]

AW: Warum ist Offen immer im Minus?

"und dann eine Gutschrift für die Buchhaltung mit 10€ wäre dies dann ein richtiges vorgehen?"
Nein, weil die Gutschrift/Rechnungskorrektur eben die Rechnung auf 90 Euro korrigiert, womit es wieder eine Überzahlung von 10 Euro ergäbe.

Der Kunde erhält keine Gutschrift, denn die Rechnung lautet ja auf 100 Euro, sondern er erhält sein zu viel gezahltes Geld zurück.


Also

Rechnung 100
Zahlung 110
Rücküberweisung -10

Rechnung bleibt 100 Euro.

Wenn du einen Beleg brauchst, dann kannst du ja die Überweisungsbetätigung an die FIBU geben oder es gleich die FIBU machen lassen oder wie auch immer du organisiert bist.

Wenn du z.B. die Zahlungen mit der Ameise exportierst, dann sind die auch korrekt und stimmen mit dem Bankkonto überein.

 

[graz]

Hey zusammen,

keine Ahnung ob ich auf dem Schlauch stehe... aber
Rechnungsbetrag ist 3601,50€, der Kunde überweist 3601,50€ per Vorkasse und ich trage bei Zahlungen 3601,50€ ein. Dann ist alles gut, denn dann ist der offenen Wert 0€
Jetzt kommt es leider zu Lieferverzögerungen und ich biete dem Kunden an einen Teil der Vorkasse zurück zu überweisen und er soll dann erst nach Warenerhalt den Rest begleichen.

1. Also trage ich bei Zahlung -1801,50€ mit entsprechendem Hinwies ein. Jetzt wird aber ein offener Betrag von 1801,05€ anstatt 1800€ angezeigt.
2. Darum trage ich testweise noch mal -20€ bei Zahlung ein und der offene Betrag steigt auf 1821,50€.

Lösche ich die beiden Minuszahlungen aus Schritt 1 und 2 ist der offene Betrag wieder 0€
3. Trage ich nun -1800€ ein, ist der offene Betrag auch 1800€
4. trage ich weitere -20€ ein, ist der offene Betrag -1820€

Es scheint also so als ob man den offenen Betrag durch die Minuszahlungen erstellt und dieser nicht vom "Habenbestand" abgebucht wird.

Verstehe ich einfach nicht. Wohlgemerkt, möchte ich keine Gutschrift, Storno ö.ä. machen, sondern nur den Zahlungswert anpassen.