Neu Import aus JTL Wawi- Zahlung in Taxpool zuordnen

[Erzengel76]

Hallo liebe Forum Mitglieder,

aus der JTL Wawi habe ich mir die Rechnung importiert. Ebenfalls den Import der Daten von PayPal. Diese Zahlunge in der Zuordnung sind alle perfekt.

Jedoch habe ich jetzt auf meinem Kontoauszug der Bank, einen Zahlungseingang von 15,85 Eur. Wie ordne ich diesen in Taxpool zu ? In der OP Liste ist er nicht zu finden. Geht auch gar nicht, denn der Import von JTL hat 4stellige Debitorennummern und Taxpool arbeitet mit 4stellingen Debitorennummern.

Die Zahlung von 15,85 Eur ist jetzt wie folgt in Taxpool automatisch übernommen worden:

Soll Haben
13.07.2020 15,85 Eur 16% 8340 Erlöse 16% USt fest
13.07.2020 15,85 Eur 16% 8340 Erlöse 16% USt fest 8340 Erlöse 16% USt fest

In der oberen Zeile ist im Feld soll nichts gebucht. Dieses Feld ist frei. Wenn ich auf die Zeile klicke, erscheint oben in der Buchungsmaske der Vorgang, jedoch öffnet sich kein Feld auf der Sollseite, welches ich bebuchen könnte. Ich verstehe dieses Programm einfach nicht ... und komme hier einfach nicht weiter.

Ich bitte Euch um Hilfe, da ich den Monatsabschluss bis Mittwoch fertig haben muss.

Ein ganz großes DANKE im voraus !!!

Viele Grüße, Kati.

 

[Enrico W.]

Da dieses Thema den Import in Taxpool betrifft schiebe ich das mal in den Bereich User helfen Usern, obwohl das genau genommen ja nicht mal ein Produkt von JTL betrifft. Im zweifelsfall würde ich Dich aber auch bitten, im Support von Taxpool nachzufragen.

 

[Erzengel76]

Da dieses Thema den Import in Taxpool betrifft schiebe ich das mal in den Bereich User helfen Usern, obwohl das genau genommen ja nicht mal ein Produkt von JTL betrifft. Im zweifelsfall würde ich Dich aber auch bitten, im Support von Taxpool nachzufragen.

Der Support von Taxpool ist schon mehrfach angeschrieben. Es kam dann leider immer nur Auszug aus Handbuch, was wir ja schon selbst gelesen hatten. Damit ist uns aber leider auch nicht geholfen.

 

[Enrico W.]

Das tut mir sehr leid. Du solltest dennoch mal schauen, ob ein Rechnungswesen-Forum da nicht die bessere Alternative für diese Frage wäre. Hier werden in der Regel Themen um die JTL-Produkte und gelegentlich noch der Zusammenhang mit DATEV besprochen. Es kann natürlich durchaus sein, dass ein User zufällig ein ähnliches Problem hatte, daher lass ich das Thema natürlich gern bestehen.
Aber es kann durchaus sein, dass dir hier niemand weiterhelfen kann.

 

[Erzengel76]

Danke - vielleicht meldet sich doch noch jemand der das Problem auch hatte.

 

[Jens Falk]

So ganz verstehe ich das Problem nicht.

- Es wurden die Rechnungen aus JTL importiert und OPs erzeugt?
- Es wurde Paypal gebucht und die OPs ausgeglichen?
- Nun kommt zusätzlich (!) eine Zahlung in Höhe von 15,85 auf dem Bankkonto an?

Dann wären diese 15,85 auf durchlaufende Posten zu buchen und dem Kunden per Bank wieder zurückzuüberweisen. Diese Zahlung wird dann ebenfalls gegen durchlaufende Posten gebucht und die Konten sind ausgelichen.

Kann aber auch sein, dass wir aneinander vorbei reden, bzw. schreiben.

 

[Erzengel76]

Guten Morgen Jens,

vielen Dank für Deine Antwort.

Im Moment reden wir aneinander vorbei, aber das liegt an mir. Ich muss ein wenig weiter ausholen.

Ich habe einen Onlineshop, welcher über Shopware läuft. In diesem kommen bestellen rein, werden ins JTL übertragen und somit eine Rechnung erstellt. Die Zahlweise kann, per PayPal oder Vorauskasse sein. Wenn JTL die Rechnungen erzeugt hat importiere ich diese in Taxpool. In diesem Import sind sowohl PayPal Rechnungen und Zahlungen, wie auch Rechnungen per Vorauskasse dabei.

Wie gesagt, die PayPalzahlungen sind durch eine CSV Datei von PayPal ausgeglichen. Nun nehme ich mir meine Kontoauszüge der Bank her und möchte die Zahlungen, welche mit Vorauskasse importiert worden, gern ausgleichen. Und das weiß ich absolut nicht, wie ich das machen soll ...

Ich bin für jede Hilfe dankbar !!!

 

[Jens Falk]

Wenn Taxpool (ich kenne das Programm nicht) kein Zahlungsmodul (sich also nicht mit der Bank, z.B über HBCI, verbinden kann) hat, so bleibt nur der Weg hier ebenfalls eine CSV-Datei zu nehmen, ähnlich wie jene von Paypal. Woher diese kommen kann hängt von der Bank und der Onlinebanking-Software ab. Vielleicht ist es möglich dort eine CSV-Datei zu erstellen. Manchmal ist es auch Online im Webbrowser möglich eine CSV zu exportieren, je nach Bank.

Der Hersteller von Taxpool empiehlt das Programm Hibiscus. In der Tat kann das Programm die Formate (z.B. MT940) exportieren was dann in Taxpool (laut Hersteller) importiert werden kann.

Aber mal ganz ehrlich, das ganze hat schon etwas Frickelcharakter und vermutlich am Ende mehr Ärger und Arbeit als wenn man von Anfang an professionellere Lösungen nimmt, oder?

 

[Max Berater]

Ich importierte die Paypal CSV in taxpool und die Kontoauszuge ebenfalls via CSV. Habe mir ein sql gemacht die dann Rechnungsnummern zuordnet und auch die datev setzt

 

[Max Berater]

Bissl Aufwand aber funktioniert.

 

[Max Berater]

Debitor Paypal wird ja immer umgehend ausgeglichen.

 

[Jens Falk]

Debitor Paypal wird ja immer umgehend ausgeglichen.

Paypal wird als Debitor geführt?

 

[Max Berater]

Ja und dann auf die Konten ausgeglichen - hat den Vorteil bei Rückstellungen stimmt der Saldo am Ende des Monats

 

[Jens Falk]

Paypal ist eher wie eine Bank zu buchen. Nicht Paypal ist dein Debitor, sondern deine Kunden. Rückstellungen seitens Paypal sind in einer ordungsgemäßen Buchhaltung als Forderung gegenüber Paypal und nicht als Forderungen aus Lieferung und Leistungen zu buchen.

 

[Max Berater]

Habe mal einen Screenshot angehängt zu der Sache

 

[Max Berater]

Stimmt ist ein Kundenkonto paypal