In Bearbeitung Falsche Konten im Export und im Kassenbuch ?!

[Mike73]

Moin,

hat schon jemand bemerkt, dass im Kassenbuch und im Datenexport bei einigen Umsätzen (Bon-Positionen) die Gutschein-Konten bebucht werden? Das passiert, obwohl ich zu keiner Zeit irgendeine Gutscheinfunktion verwendet habe.
Die Kontierung folgt auch keinem erkennbaren Schema. Mal sind es (einzelne) Positionen mit normaler Steuer, mal ermäßigte Steuer. Bei mehreren Postionen der gleichen Steuerklasse werden auch nur einige auf Gutschein, die anderen auf normalen Umsatz gebucht . Irgendwie völlig chaotisch.

Hat das schon jemand bemerkt?

Beispiel:
Im Bon 521 sind zwei Artikel mit 19% USt.

"Vogtlandimkerei Hofladen","unknown","EUR","B-0521","15.04.21","16:50","001164","Honig-Bad Heublume-Kamille 500ml","124","1","6,10","6,10","19","0,97","2","Verkauf"
"Vogtlandimkerei Hofladen","unknown","EUR","B-0521","15.04.21","16:50","001250","Duschgel und Bad Aloe Vera + Honig 300 ml","124","1","6,10","6,10","19","0,97","2","Verkauf"

Gebucht wird folgendes:

EUR;6,10;B-0521;1504;Warenverkauf;19,00;;4400;;;;;Kasse Import Standardformat Zahlungsart:BAR
EUR;6,10;B-0521;1504;Warenverkauf;19,00;;3272;;;;;Kasse Import Standardformat Zahlungsart:BAR

Im PDF-Kassenbuch steht es dann aber richtig: 12,20€ Kto: 4400

Anderes Beispiel:
Bon 532 , verschiedene Steuern

"Vogtlandimkerei Hofladen","unknown","EUR","B-0532","17.04.21","11:01","001052","Sommerblüte mit Linde 500g","113","1","5,00","5,00","7","0,33","2","Verkauf"
"Vogtlandimkerei Hofladen","unknown","EUR","B-0532","17.04.21","11:01","001009","Frühjahrsblüte 500g","113","1","5,00","5,00","7","0,33","2","Verkauf"
"Vogtlandimkerei Hofladen","unknown","EUR","B-0532","17.04.21","11:01","001078","Bienen-Propolis-Salbe 100ml","124","1","8,19","8,19","19","1,31","2","Verkauf"
"Vogtlandimkerei Hofladen","unknown","EUR","B-0532","17.04.21","11:01","001220","Propolis Tinktur 30% 10ml","124","1","5,95","5,95","19","0,95","2","Verkauf"

gebucht:

EUR;5,00;B-0532;1704;Warenverkauf;7,00;;3260;;;;;Kasse Import Standardformat Zahlungsart:BAR
EUR;5,00;B-0532;1704;Warenverkauf;7,00;;4300;;;;;Kasse Import Standardformat Zahlungsart:BAR
EUR;14,14;B-0532;1704;Warenverkauf;19,00;;4400;;;;;Kasse Import Standardformat Zahlungsart:BAR

Man beachte den Split der beiden 7%-Positionen.

Im Kassenbuch diesmal:

10,00€ Kto: 3260
14,14€ Kto: 4400

( Update: gestern nochmal Update gemacht, jetzt weist das Kassenbuch alle drei Konten aus, trotzdem ist es ja deswegen nicht richtig )

😖😫🥴🤢🤮


Bemerkt habe ich das Problem schon vor gut zwei Wochen, hoffte aber auf einen "internen Fehler", der mit einem der folgenden Updates behoben werden würde. Wurde er leider nicht.

Was läuft denn hier nur wieder schief ?



Gruß

Mike

 

[Mike73]

Also ich habe jetzt noch etwas gesucht ...
in den Protkollen finde ich,

• zu den Artikeln wird bereits das falsche Erlöskonto gezogen
• es sind verschiedene Artikel betroffen, keine erkennbaren Gemeinsamkeiten
• die jeweiligen Artikel werden nicht immer mit dem falschen Konto gezogen

Nebenbei bin ich über die generelle Kontenwahl gestolpert. 3260/3272 als Verrechnungskonten bei Gutscheinverkäufen anzusprechen macht für mich auf den ersten Blick wenig Sinn. Aber das ist für das aktuelle Problem nicht von Bedeutung.

 

[Stefan_F]

Hallo Mike,

entscheidend ist hier leider auch die verwendete JTL-Wawi-Version. Welche nutzt du hier?
Mit der aktuellen Version der Warenwirtschaft und der Kasse sollte es hier keine Probleme geben. Wenn aber noch eine ältere Version der Kasse oder der Warenwirtschaft verwendet wird, kann es in seltenen Fällen zu diesem Verhalten kommen. Hier hilft dann ein Update auf die aktuellen Versionen und ggf. ein anschließender Komplettabgleich der Artikel.

Gruß Stefan

 

[Mike73]

Hallo Stefan,

ich war noch auf 1.5.40.0 .

Ich mache zwar gerade das Update auf die neuste1.5.44, aber ich fürchte, der Datensalat in der POS bleibt mir trotzdem erhalten, oder ?

Was genau sollte ich für den "Komplettabgleich" der Artikel machen ? Meinst Du die Rücksetzfunktion in der Wawi-Anbindung der POS ? Oder das Aus- und Einblenden der Artikelkategorien ?

 

[Stefan_F]

Hallo Mike,

mit der Version 1.5.40.0 ist die Thematik leider tatsächlich noch nicht gelöst gewesen. Mittlerweise sollte es hier keine Probleme mehr geben.

Was wir auf Grund gesetzlicher Vorgaben noch umbiegen konnten, haben wir geradegezogen. Alles andere bleibt leider für vergangene Exporte, wie es ist, weil wir diese nicht verändern dürfen.

Der Komplettabgleich synchronisiert alle Artikel und Kategorien einmal neu und überträgt diese zur Kasse. Vorhandene Datensätze der Artikel und Artikelstammdaten werden dann mit den aktuellen Daten aus der Warenwirtschaft überschrieben. Wenn du das Update auf die aktuelle JTL-Wawi-Version durchgeführt hast, sollte dieser Schritt nicht mehr nötig sein und auch keine Auswirkungen haben.

Gruß Stefan

 

[Mike73]

Hallo Stefan, Danke für die Antwort.

Dann hab ich wohl mal wieder die A-Karte gezogen. Das wird mich einiges an Mehrarbeit bei der Buchhaltung kosten, das alles wieder gerade zu biegen. Bin ich voll begeistert ..