Im Datev-Export werden die Umsätze der Bar-Einzahlungen/Bar-Entnahmen zwar mit den in den Buchungsgründen hinterlegten Gegenkonten angereichert - es fehlt aber die Angabe des Kontos (Ausführung ähnlich wie bei den Umsätzen - hier wird das Konto aus den verbundenen Steuersätzen gezogen)
Der vollständige Buchungssatz sollte sowohl das Gegenkonto als auch das Konto (der Kasse) selbst beinhalten. In der Theorie müsste die Angabe des Kontos ebenso in den Buchungsgründen hinterlegt werden können - oder aber als generelle Einstellung in der Kasse.
M.E. hat die Kasse grundsätzlich ein definiertes Datev-Konto, welches eigentlich an einer zentralen Stelle gepflegt und von den einzelen Buchungssätzen verwendet werden sollte.
Wie seht Ihr das?
Der vollständige Buchungssatz sollte sowohl das Gegenkonto als auch das Konto (der Kasse) selbst beinhalten. In der Theorie müsste die Angabe des Kontos ebenso in den Buchungsgründen hinterlegt werden können - oder aber als generelle Einstellung in der Kasse.
M.E. hat die Kasse grundsätzlich ein definiertes Datev-Konto, welches eigentlich an einer zentralen Stelle gepflegt und von den einzelen Buchungssätzen verwendet werden sollte.
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