Zahlung falsch zugeordnet.

[grosskranfan]

Hallo zusammen,

folgende Ausgangslage:
zwei Aufträge, an denselben Kunden erstellt (davon einer an den falschen Kunden). Ein auftrag noch nicht bezahlt, der falsche jedoch wurde durch den eigentlichen Besteller bezahlt und erhielt die Bezahlung zugeordnet
(heisst: der eigentliche Besteller hat jetzt den auftrag an den falschen Kunden bezahlt).

Ich habe mittlerweile eine Retoure machen lassen, d.h. die Ware ist wieder im System.

Aber: wie bringe ich das mit der Zahlung in Ordnung?
Mir fallen zwei Möglichkeiten ein:
1. Rechnungskorrektur mit "Zahlung durch Gutschrift" - was mir Bauchschmerzen bereitet, denn dann schreibe ich ja dem falschen Kunden die Ware gut
2. und hier weiß ich nicht ob das geht:
Bei dem falschen Auftrag unter "Zahlungen" die Zahlung löschen.
Was ich nicht weiß: geht die Zahlung dann wirklich zurück auf das ursprüngliche Zahlungskonto?
Wenn ja, dann einfach die Zahlung manuell neu zuweisen.

Oder gibt es andere Ideen?

 

[grosskranfan]

Hat wirklich niemand eine Idee?
Ich bin wirklich dringen um eine Lösung verlegen ...

Muss ich erst die Rechnung stornieren? Was passiert, wenn ich das mache - reicht das eventuell sogar, um die Zahlung wieder in den Bereich "zahlungen F7" zu verschieben?

leider haben wir keinen Testmandanten, sonst hätte ich das längst ausprobiert.

Aber probieren möchte ich jetzt nicht - habe Sorge, dass ich das dermassen "strubbelig" mache, dass mir mein Chef eins über die Rübe zieht

 

[Renke]

Hey, du kannst die Zahlung die falsch zugeordnet ist einfach löschen. Die landet dann unter F7 wieder bei "nicht zugewiesen" und dann einfach dem richtigen Auftrag zuordnen. Du musst dann beim falschen Auftrag natürlich den Auftrag einmal zurück bauen, da dieser ja eigentlich nicht hätte ausgeliefert werden dürfen

Ich hoffe, dein Chef hat dir noch keins über die Rübe gezogen

 

[grosskranfan]

Muss ich vorher die existierende Rechnung stornieren?

 

[grosskranfan]

Erledigt. Danke für deine Hilfe

 

[Yannick]

Moin moin,

sry, dass ich hier nochmal anknöpfe, aber wir habe ein ähnliches Problem: Zahlungen werden den falschen Kunden zugeordnet.

Der Vorname der Kunden ist "ähnlich", aber das wars auch schon wieder.
Auftragsnummer/ Kundennummer o.Ä. haben nichts miteinander zu tun.
Im Verwendungszweck der Zahlung sind sowohl Kunden, als auch Auftragsnummer angegeben, aber zugeordnet wird es trotzdem falsch.

Hat da jemand eine Lösung zur Vermeidung anstatt zur Korrektur des Problems?
Oder gab es hierzu schon eine Lösung seitens JTL?