Neu Umsatzreport nach Quartal aus der Wawi (1.5.55)

[mesh]

Wir haben unseren STB gewechselt und jetzt kommen da Anfrage die wir bisher noch nie hatten.

Aktuell möchte der STB einen Umsatzreport nach Quartal. Wie können wir das auch der Wawi (1.5.55) für den STB rausziehen ?

Danke !

 

[MichaelH]

Die FIBU liefert genaugenommen den echten Umsatzreport, der aus der WAWI ist ja nur der recht grobe Verkaufs-Umsatzrapport.
Die Frage ist wohl wie dein Umsatzreport nach Quartal aussehen soll ?
Und vielleicht auch was dein STB damit anfangen will ?

 

[mesh]

Die FIBU liefert genaugenommen den echten Umsatzreport, der aus der WAWI ist ja nur der recht grobe Verkaufs-Umsatzrapport.
Die Frage ist wohl wie dein Umsatzreport nach Quartal aussehen soll ?
Und vielleicht auch was dein STB damit anfangen will ?

Leider sind wir da aus der Anfrage des StB nicht schlau geworden. Da war tatsächlich nur die Anfrage nach einem Umsatzreport der Warenwirtschaft.
Welche Möglichkeiten habe ich da mit der Wawi , bzw. welchen Weg muss ich da in der Wawi gehen ?

Danke

 

[MichaelH]

Ameise -> Export der Rechnungen (SOLL) -> Datum von/bis und dann selbst aufbereiten.
Statistik -> Rechnungspositionen -> Betrag (Rechnungskorrekturen berücksichtigen) -> Einstellungen je nach dem (gruppieren, auffächern, Datumsselektion) -> exportieren Button (Export als CSV)

 

[recent.digital]

Habt ihr ein System zwischen Wawi und Steuerberater? Welche Exporte wurden gemacht? Es kann erhebliche Abweichungen geben, wenn nicht klar ist, welche Daten wirklich gebraucht werden.

 

[mh1]

Man kann jetzt mal den Bereich Statistiken ankucken oder wie @MichaelH schreibt die Ameise befragen, allerdings würden bei mir jetzt erstmal eine Alarmglocke angehen, ob da nicht irgendein Missverständnis vorliegt bzw. aneinander vorbeigeredet wird.
Denn der Umsatzreport sollte ja ein Ergebnis der Buchhaltung sein. Also stimmt doch da was nicht, wenn dein Steuerberater einen Umsatzreport von dir will 🤔

...ich kann mich natürlich täuschen, aber ich glaube, ich würde erstmal zum Telefonhörer greifen und nochmal mit dem Steuerberater besprechen, was er genau braucht und warum

 

[recent.digital]

Man kann jetzt mal den Bereich Statistiken ankucken oder wie @MichaelH schreibt die Ameise befragen, allerdings würden bei mir jetzt erstmal eine Alarmglocke angehen, ob da nicht irgendein Missverständnis vorliegt bzw. aneinander vorbeigeredet wird.
Denn der Umsatzreport sollte ja ein Ergebnis der Buchhaltung sein. Also stimmt doch da was nicht, wenn dein Steuerberater einen Umsatzreport von dir will 🤔

...ich kann mich natürlich täuschen, aber ich glaube, ich würde erstmal zum Telefonhörer greifen und nochmal mit dem Steuerberater besprechen, was er genau braucht und warum

Unterschrieben. Es geht nichts über Klarheit.

Und nach dem Telefon-Gespräch nochmal schriftlich nachfassen und gegenseitig bestätigen. Und dann den Report erstellen, wenn er noch gebraucht wird.

 

[wawi-dl]

Geht es hier vielleicht eher um OSS Umsatz als Überprüfung?

Das sollte eigentlich der StB selbst tun

Die Frage ist auch, wie "modern" euer StB ist und was dieser kann, wir haben zu einem voll-digitalisierten gewechselt, der sich alle Daten von JTL, Plattformen, Zahlsystemen ziehen kann und sogar eine eigene Software-Entwicklung dazu im Haus hat.

 

[mesh]

Wir haben einen neuen Steuerberater. Dieser arbeitet völlig anders und deutlich genauer als unser alter STB.

Der erhält über JTL2Datev die Daten aus der Wawi. Der Umsatzabgleich sollte der Überprüfung der Daten gelten die er aus der Datev-Schnittstelle erhält.

Der neue StB hat viele verschiedene , große und kleine Kunden, aber bisher noch keinen Kunden der JTL. bzw. JTL2Datev nutzt.
Daher will das neue Steuerbüro unsere Abläufe kennen, verstehen und verifizieren.

Daher meine Frage ob wir da irgendwie die Möglichkeit haben zu Unterstützen bzw. die Daten bereitzustellen.

 

[wawi-dl]

Sorry, ich verstehe den StB leider nicht, wenn man Schnittstellen hat, muss man sich auf diese verlassen können, sonst müsste ich ja jeden Monat alles hinterfragen.

Zudem kann dir keiner eine Auskunft geben, da auch nicht einmal relevante Infos wie SOLL/IST vorliegen.

Zahlen zusammenschreiben aus WAWI und abgleichen, oder wie wäre es ihr wendet euch an die Schnittstelle zur Validierung???

 

[MichaelH]

-> Wie erwähnt, Export der Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen über die Ameise. Dann hat er das volle Detail ungefiltert und kann abstimmen.

 

[mesh]

Ich sehe das jetzt nicht so dramatisch und interpretiere da auch nichts rein.

Der Chef des neuen Steuerbüros hat bei EY gelernt und gearbeitet und ist daher extrem genau.
Zusätzlich waren die Daten von unserem alten Steuerbüro absolut chaotisch.

Für das Steuerbüro ist JTL2Datev und JTL neu und daher wollten die für das erste Quartal einfach die Daten verifizieren. Das hat nichts mit Hinterfragen oder einer Dauerlösung zu tun.

Abgesehen davon ist JeraSoft eine reine Katastrophe. Keine unserer Anfragen in den letzten Jahren wurde vernünftig oder oft überhaupt nicht beantwortet. Von dieser Seite braucht man keine Hilfe erwarten.

 

[wawi-dl]

Dann sage ich nochmals, dann seid ihr dort falsch ... wir haben einen StB mit eigener Software und Entwicklung, da weiß jeder was zu tun ist und Hotfixes gibt es sehr schnell.

FibuDATA und FibuSCAN mit StB-Digital ... ob die noch neue Mandanten aufnehmen, weis ich nicht.
JERA war uns auch viel zu teuer, Rest ist ja bekannt.