In Bearbeitung Datev-Export mal wieder unbrauchbar

[eco]

Moin,

offensichtlich wurde mal wieder grundlegendes an der Datev-Schnittstelle verändert.

Bisher wurden nichtbare Zahlungen direkt auf das hinterlegte Konto gebucht, bei uns entsprechend 1360 Transit. Nur Barzahlungen wurden auf 1000 Kasse gebucht. Neuerdings werden alle Zahlungen auf 1000 Kasse gebucht und unbare Zahlungen dann direkt als Transitbuchung verschoben, was buchhalterisch natürlich zulässig ist.

ABER: der Datev-Export erzeugt 50% Müllbuchungen 1360 Transit an 1360 Transit.

Bitte dringend beheben, da aktuell keine Finanzbuchhaltung möglich ist. Hier gibt es aber Fristen zur Abgabe, so dass Bugs dieser Art sehr ärgerlich sind.

Viele Grüße

 

[schnitzel112]

Ändere das Transitkonto in den DATEV Einstellungen in dein Kassenkonto und es ist wieder richtig

 

[eco]

Nein, ist es nicht, weil schlicht die Transitbuchung falsch ist.

Beispiel Kartenzahlung derzeit mit Fehler:
1000 Kasse an 8420 Umsatzerlöse
1360 Transit an 1360 Transit

Wenn ich Transit in den Einstellungen auf bspw. 1362 setze, passiert folgendes mit Fehler:
1000 Kasse an 8420 Umsatzerlöse
1360 Transit an 1362 Transit 2

Es müsste aber so aussehen:
1000 Kasse an 8420 Umsatzerlöse
1360 Transit (oder eben 1362 Transit 2) an 1000 Kasse

 

[ofenheizer]

Unter den Datev-Einstellungen muss in diesem Fall das Kassenkonto hinterlegt werden, damit die Buchungen stimmen.

 

[Jens Falk]

Ich halte die BS für falsch! Es sind nur tatsächliche Bareinnahmen über das Kassenkonto zu buchen. Siehe auch:
https://steuerberater-verband.de/2018/07/24/buchung-von-ec-karten-umsaetzen-in-der-kassenfuehrung/

 

[eco]

Unter den Datev-Einstellungen muss in diesem Fall das Kassenkonto hinterlegt werden, damit die Buchungen stimmen.

Das hat tatsächlich funktioniert, obwohl die Bezeichnung damit in den Datev-Einstellungen extrem irreführend ist.

Ich halte die BS für falsch! Es sind nur tatsächliche Bareinnahmen über das Kassenkonto zu buchen. Siehe auch:
https://steuerberater-verband.de/2018/07/24/buchung-von-ec-karten-umsaetzen-in-der-kassenfuehrung/

Nö, das kann man den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung folgend tatsächlich so machen, da durch die Transitbuchungen auf die Zahlungsarten der plausiblen Nachvollziehbarkeit Genüge getan wird. Unzulässig wäre, alles nur auf 1000 Kasse zu buchen.

 

[ofenheizer]

In deinem Link geht es um das Kassenbuch, da ist Aussage korrekt. Die Buchungen, um die es hier geht, betreffen nur den Datev-Export. Da ist der Umweg über die Kasse wohl erlaubt, wenn auch nicht so schön.

 

[ofenheizer]

Das hat tatsächlich funktioniert, obwohl die Bezeichnung damit in den Datev-Einstellungen extrem irreführend ist.

Ja, dieser Umweg wurde auch nur seitens JTL eingebaut, weil hiermit Gutscheinzahlungen korrekt abgebildet werden können (auch Split Bar/Unbar).
Wie es dann späte, wenn die echte Gutscheinverwaltung kommt, aussieht, keine Ahnung, ob JTL das dann wieder ändert.

 

[Jens Falk]

Das hat tatsächlich funktioniert, obwohl die Bezeichnung damit in den Datev-Einstellungen extrem irreführend ist.



Nö, das kann man den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung folgend tatsächlich so machen, da durch die Transitbuchungen auf die Zahlungsarten der plausiblen Nachvollziehbarkeit Genüge getan wird. Unzulässig wäre, alles nur auf 1000 Kasse zu buchen.

Das ist ganz klar ein Mangel, der nur (noch) gedultet wird: https://www.klein-partner.com/servi...-buchung-von-ec-kartenumsaetzen-im-kassenbuch

Deweiteren gehören Kartenbuchung nicht auf Geldtransit, da es ganz klar Forderungen sind.

 

[ofenheizer]

Der Link zeigt wiedetr auf Kartenbuchungen ins Kassenbuch, das ist hier aber nicht der Fall, wie oben schon beschrieben und in den anderen Threads dazu auch erklärt. Im Kassenbuch tauchen diese Buchungen nicht auf.

Kartenbuchungen sind auch keine Forderungen (bitte mal eine Quelle), sondern gehören sehr wohl auf ein Geldtransitkonto. Eine Forderung entsteht, wenn eine spätere Zahlung vereinbart wird, also Rechnungskauf (Zielkauf). Wenn direkt am POS bezahlt wird gibt es auch keine Forderung.

 

[Jens Falk]

Natürlich ist eine Kartenbuchung eine Forderung, eine Forderung gebenüber dem Zahlungsdienstleister.

Bei Geldbewegungen zwischen zwei betrieblichen Bankkonten wie z.B. dem Girokonto und Paypalkonto, oder Geldbewegungen zwischen dem betrieblichen Bankkonto (Geschäftskonto) und der Kasse spricht man buchhalterisch von Geldtransit.

 

[Janusch]

Hallo,
ich habe die Änderungen hier beschrieben: https://forum.jtl-software.de/threa...ts-falsch-behandelt.137946/page-3#post-779555

Für uns ist das auch schlimm, da es hier nicht nur den einen Weg gibt sondern viele. Die Anforderungen der Nutzer steigen und wir müssen allen gerecht werden.
Wir werden bei dem Oben beschriebenen Weg jetzt bleiben. Letzte kleine Korrektur wird erfolgen sobald die Gutscheine drin sind.