Gelöst DATEV Export fehlerhaft

[schnitzel112]

Moin Moin,

ich bin beim Datev export etwas verwirrt.
Ich habe zwei Bons erstellt, diese bezahlt und anschließend "Retourniert". Diese tauchen auch korrekt im DATEV Export auf (R-0001 bis R-0005). Ein Problem ist hier allerdings, dass soweit ich weiß, der Umsatz in diesem Format nie negativ sein darf. Das minus Zeichen hier ist also falsch und würde beim DATEV Import zu Fehlern führen - Das Vorzeichen wird ja durch S/H bereits vorgegeben.

Desweiteren tauchen die Bons R-0007 und R-0008 im Buchungsstapel auf. Diese sind allerdings storniert (siehe screenshot). Warum sind die drin? Wenn ich das richtig verstehe dürften sie das eigentlich nicht sein.

 

[Janusch]

Hallo,
danke für die Rückmeldung.
Beide Probleme gefunden und werden kurzfristig behoben.

 

[schnitzel112]

Hallo Janusch,

vielen Dank dafür.
Im Zuge dessen sind uns noch eine weitere Sachen aufgefallen.

Kartenzahlungen werden noch nicht richtig behandelt. Es gibt m.E. zwei Möglichkeiten:

Im DATEV Export werden diese auch in die Kasse gebucht. Dann muss das natürlich auch im Kassenbuch auftauchen. Zusätzlich muss das aber auch - wieder aus der Kasse raus - auf ein Geldtransitkonto (z.B. 1365, kann jeder natürlich selbst wählen) gebucht werden (es muss im Kassenbuch & DATEV auftauchen).

Oder man umgeht die Kasse direkt. Dann muss die Kartenzahlung nicht ins Kassenbuch. Muss dafür aber im DATEV Export direkt auf das Geldtransitkonto.

Welche Lösung man wählt ist Geschmackssache. Mit dem ersten Weg lassen sich Z-Bons leichter abgleichen. Der zweite Weg wäre der eigentlich korrekte.

Da die Buchungsdateien aus der elektronischen Kasse eigentlich nicht verändert werden dürfen, würde ich über eine schnelle Lösung sehr freuen

Viele Grüße
Johannes

 

[Janusch]

Hallo,
wir haben eine Lösung für dieses Problem erarbeitet, wird ab der nä. Version verfügbar sein.

Also wie folgt:
Im Kassenbuch tauchen nur Bar-Verkäufe.
Zahlungsarten bekommen ein Buchungskonto. Bei Verkäufen mit diesen unbaren Zahlungsarten wird beim Export dieses Buchungskonto genutzt.

Problem bleibt bei Splitzahlungen.
Man kann dann Bar / Unbar als Zahlung mischen. Hier gibt es folgende Lösung:
Beleg wird gebucht auf Kassenkonto. Es wird eine neuer Buchungsposten erstellt von Kasse auf Geldtransit mit dem Betrag der Kartenzahlung.
Da hier Barzahlung enthalten ist, erscheinen die Belege im Kassenbuch.

Wir haben den Weg gewählt da bereits Buchungsposten pro UST. aufgeteilt werden, also 19%, 7% und 0% welche in einem Beleg vorkommen können. Dort noch Splitzahlungen unterzubringen müsste man mit prozentualen Beträgen arbeiten und alle Buchungsposten mehrfach erstellen. Das würde zu mehr Fehlern, Rundungsproblemen führen und zerstört die Übersicht.

 

[schnitzel112]

Hallo Janusch,

das hört sich gut an.
Ich weiß Ihr werdet die Frage nicht hören können aber da bei uns der schuh drückt versuch ich's trotzdem mal: Gibt's da ne ungefähre ETA?

 

[Janusch]

Hallo,
es wird noch dran gearbeitet. In den nä. 1-2 Wochen wird es kommen.