In Bearbeitung Datev Auszug aus JTL-Pos ist fehlerhaft (insbesondere SumUp Buchungen)

[JanaS]

Hallo zusammen,

ich nutze seit ca. einem halben Jahr das JTL Pos in Kombination mit Zum Up EC-Zahlungen. Beim Datenexport für den Steuerberater treten immer wieder Fehler auf. Die Summe Up Buchungen "Geldtransit EC SumUp" werden falsch herum gebucht. Der Warenverkauf und die Zahlung stehen jeweils auf der falschen Seite (Konto / Gegenkonto sind vertauscht) nach dem Einlesen in Datev. Ich komme an die Kontierung von SumUp nicht heran, da ich die Verbindung zu SumUp über die "Vorlage" auf dem Tablet installiert habe.
Darüber hinaus werden die Anfangsbestände in der Kasse immer wieder falsch übernommen. Kennt das jemand? Hat jemand Erfahrung, wie man das Problem lösen kann? Wir bekommen es seit 6 Monaten nicht in den Griff.

Schon mal vielen Dank und liebe Grüße
Jana

 

[Stefan_F]

Hallo Jana,

wenn du die aktuelle Version von JTL-POS verwendest, sollte es hier keine Probleme geben.

Hast du denn die Konten korrekt hinterlegt. In den Einstellungen der Kasse unter den Zahlungsarten, kannst du für die SumUp-Kartenzahlung das entsprechende Konto hinterlegen. Dieses sollte dann korrekt für den Export herangezogen werden. Mit der Verbindung hat das eigentlich nichts zu tun, da es die Zahlungsart selbst ja auf jeden Fall geben muss.

Zu den Beträgen: Wird hier z.B. beim Tagesabschluss am Vortag keine Auszahlung vorgenommen, bleibt der Bar-Bestand immer vorhanden und identisch. Sie müssten also manuell eine Barentnahme durchführen.

Gruß Stefan

 

[JanaS]

Hallo Jana,

wenn du die aktuelle Version von JTL-POS verwendest, sollte es hier keine Probleme geben.

Hast du denn die Konten korrekt hinterlegt. In den Einstellungen der Kasse unter den Zahlungsarten, kannst du für die SumUp-Kartenzahlung das entsprechende Konto hinterlegen. Dieses sollte dann korrekt für den Export herangezogen werden. Mit der Verbindung hat das eigentlich nichts zu tun, da es die Zahlungsart selbst ja auf jeden Fall geben muss.

Zu den Beträgen: Wird hier z.B. beim Tagesabschluss am Vortag keine Auszahlung vorgenommen, bleibt der Bar-Bestand immer vorhanden und identisch. Sie müssten also manuell eine Barentnahme durchführen.

Gruß Stefan

Hallo Stefan,

vielen Dank für die Antwort. Die Konten habe ich dort bereits hinterlegt. Aber der Buchungssatz scheint falsch hinterlegt.
Ich habe unten mal einen Ausschnitt aus dem Import in Datev angehängt.
Der Buchungssatz 16 Geldtransit Gutschein ist auch nicht korrekt. Hier suche ich ebenfalls noch nach dem Fehler.

Bzgl. des Kassenbestandes:
Am 02.03.2021 war auf dem Abschnitt noch ein Umsatz von 124,99. Dieser fehlte in den aus der Kasse exportiereten Daten.
Der Tagesabschluss vom 15.04. mit einem Umsatz von 38,00 fehlte komplett in den Daten. So zieht sich der Fehler im Kassenbestand bis jetzt in den Mai durch.

Welche ist die aktuelle Version des JTL-Pos? War das in älteren Versionen ein bekanntes Problem? Ich schaue morgen nach, welche Version wir haben.

Liebe Grüße und vielen Dank!
Jana

 

[Stefan_F]

Hallo Jana,

könnte das Ganze vielleicht mit dem Kontenrahmen zu tun haben?
Schau mal hier: https://forum.jtl-software.de/threads/skr03-buchungskonto-datev-export-jtl-pos.148625/

Eventuell musst du die Konten einfach umdrehen für den anderen Kontenrahmen, damit der Export an deinen Steuerberater „richtig herum“ erfolgt.

Ein Tagesabschluss kann nicht einfach verschwinden. Ist das Ganze denn aktuell noch nachstellbar? Ansonsten sehe ich hier leider wenig Möglichkeiten das ganze noch irgendwie nachzuvollziehen. Eventuell wurde der Tagesabschluss nicht korrekt beendet. Hier gibt es leider einige mögliche Ursachen.

Gruß Stefan