Verschiedene Steuerkonten bei DATEV-Export: Denkfehler, Bug oder fehlendes Feature?

[user123]

Hallo,

ich komme nicht weiter. Ich habe mehrere völlig verschiedene Produktgruppen, die auf eigenen DATEV-Konten gebucht werden. Jetzt versuche ich mit der neuen Ameise 0935 einen Export, der bis auf die Steuerkonten auch prima klappt. Ich will im folgenden das Problem mal verkürzt darstellen und habe dabei auf alle ablenkenden Elemente verzichtet.

Gehen wir also mal nur von zwei Produktgruppen aus, beide haben 19% USt. Ich habe jetzt für beide Produktgruppen eine WaWi-Steuerklasse definiert:

(Produktgruppe 1) normaler Steuersatz
(Produktgruppe 2) normaler Steuersatz

Diese Steuerklassen sind den Produkten richtig zugeordnet. Als Steuerzone verwende ich wie vorgegeben EU und Nicht-EU und unterscheide natürlich zwischen Inland, EU mit und ohne USt-ID (IGL) und Drittland. Für alle dieser Fälle habe ich je nach Produktgruppe unterschiedliche Steuerkonten hinterlegt und die Steuersätze korrekt ausgefüllt. Angehängt ist eine Matrix, die den kompletten Sachverhalt verdeutlichen soll.

Wenn ich jetzt einen DATEV-Export mache, dann nimmt die Ameise aber leider immer nur die Konten von einer Produktgruppe und setzt diese auch als Steuerkonten für die Produktgruppe 2.

Deshalb meine Frage aus der Überschrift: mache ich hier einen Denkfehler oder ist das ein Bug oder fehlendes Feature der Ameise?

Viele Grüße
user123

 

[Thomas Lisson]

AW: Verschiedene Steuerkonten bei DATEV-Export: Denkfehler, Bug oder fehlendes Featur

Hi,

der Buchungsdatenexport muss an die Steuerklasse rückwärts rankommen. Nicht alle Rechnungen enthalten ausschliesslich Positionen mit Artikeln - es können Versandkosten sein oder halt freie Positionen. Diese Positionen haben keine Steuerklasse.

Der Export schaut nun pro Positionmenge mit gleicher MwSt nach, um welche Setuerklasse es sich handelt - und nimmt dabei immer den ersten Treffer. D.h. 2 Steuerklassen mit demselben Steuersatz können nicht mehr auseinandergehalten werden.

 

[user123]

AW: Verschiedene Steuerkonten bei DATEV-Export: Denkfehler, Bug oder fehlendes Featur

Hallo Thomas,

danke für die schnelle Antwort. Verstehe ich das also richtig, dass es nicht möglich ist, meine verschiedenen Produktarten auf verschiedene Konten zu buchen? Oder gibt es eine andere Herangehensweise, die ich noch nicht berücksichtigt habe?

Wozu sind eigentlich die Erlöskonten bei den Produkten bzw. bei der Auftragserstellung gedacht. Die werden doch scheinbar auch nicht beim Buchungsexport mit durchgereicht. (Ist ja eigentlich auch nicht sinnvoll, denn beim Erstellen des Produkts weiß ich ja noch nicht, wer es kauft, also Inland, EU, Drittland, und kann nicht auf das richtige Konto buchen, man müsste hier dann gleich alle vier verschiedenen Konten angeben können)

Viele Grüße
user123

 

[Thomas Lisson]

AW: Verschiedene Steuerkonten bei DATEV-Export: Denkfehler, Bug oder fehlendes Featur

Hi,

Wozu sind eigentlich die Erlöskonten bei den Produkten bzw. bei der Auftragserstellung gedacht. Die werden doch scheinbar auch nicht beim Buchungsexport mit durchgereicht.

Die waren genau dazu gedacht. Allerdings war dies eine Notlösung, die wir noch ausbessern müssen.

Wir werden das Problem in Zukunft noch angehen.

 

[user123]

AW: Verschiedene Steuerkonten bei DATEV-Export: Denkfehler, Bug oder fehlendes Featur

Hallo Thomas,

ich habe bei meinen vielen Versuchen mit dem DATEV-Export drei (4) Bugs in WaWi und Ameise gefunden. Zumindest treten sie bei mir auf:

1. Selbst wenn ich von der obigen Idee mit mehreren produktabhängigen Steuerklassen abweiche und wieder zurück auf eine Steuerklasse für alle Produkte gehe, funktioniert der Datev-Export von steuerpflichtigen IGL nicht. Die Ameise/WaWi erkennt richtig: Inland, EU-IGL mit ID und Drittland, bei den steuerpflichtigen IGL wird aber das Steuerkonto von Inland genommen.

2. Das automatische Setzen eines Sammelkontos bei fehlender Debitorennummer scheint auch nicht zu funktionieren. Ich habe sowohl Kunden mit vergebener Debitorennummer als auch Kunden, die ich gerne unter der Kalenderwoche verschlüsselt ablegen möchte. Er trägt stattdessen jedoch eine fortlaufende Nummer ein. Richtigerweise werden die vergebenen Debitoren nicht überschrieben. Ich glaube mit Ameise 0930 hat das Sammelkonto noch funktioniert.

3. Ich bekomme die beim Export entstehenden Dateien nicht in Datev importiert. Ich finde eine "out", "in" und "jtl" Datei vor. In der "jtl"-Datei kann ich die Buchungstexte erkennen. Beim Datev-Import liest er diese Datei auch ein und zeigt mir eine vernünftige Vorschau. Allerdings meckert es dann über das Minuszeichen im Betrag. Meine alte Software hatte an dieser Stelle hinter den Betrag ein "H" gesetzt, was von Datev erkannt wurde. Vielleicht bin ich hier auch nur zu blöd und jemand hat einen Tipp für mich?

(4.) Ein kurioser Fehler tritt bei mir bei den Steuerschlüsselnamen auf. Ich habe da
USt. 7%
USt. 19%
USt. 7% IGL mit USt-Id-Nr.
USt. 19% IGL mit USt-Id-Nr.
und noch einige andere
Wenn ich jetzt bei den Steuersätzen "USt. 7%" einstelle und auf OK klicke und anschließend den gleichen Steuersatz nochmal anschaue, dann steht in dem Feld immer "USt. 7% IGL mit USt-Id-Nr.". Das kann ich hundertfach wiederholen. Interessanterweise ist in der dahinterliegenden Datenbank die Nummer von "USt. 7%" hinterlegt. Und er nimmt beim Export auch das richtige Konto. Keine Ahnung, warum es hier zu einem Anzeigefehler kommt, noch dazu weil er bei der gleichen Konstellation mit 19% nicht auftritt. Ich habe jetzt vor "USt. 7%" ein Leerzeichen gesetzt und dann zeigt er es richtig an...

Ich würde mich freuen, wenn ich eine Bestätigung dieser Fehler bekommen könnte, damit ich weiß, dass es nicht nur an mir liegt.

Desweiteren würde ich mich sehr freuen, wenn sich langfristig mein im Anfangsthread geschildertes Problem als Feature in der WaWi/Ameise wiederfinden würde.

Apropos (off-topic): war nicht für die kommende WaWi-Version das Thema "Stückliste" (also Pakete von verschiedenen Produkten mit einem günstigeren Preis und trotzdem richtiger Lagerreduzierung bei den Einzelprodukten) angekündigt? Ich habe diese Funktion nicht in den Release Notes oder in der WaWi gefunden. Wird daran noch gearbeitet?

Vielen Dank für die Antwort im voraus!
user123

 

[Thomas Lisson]

AW: Verschiedene Steuerkonten bei DATEV-Export: Denkfehler, Bug oder fehlendes Featur

Hi,

1. da hast Du Recht. Hier liegt ein Problem vor. In der kommenden Ameise heute Abend behoben.

2.

Das automatische Setzen eines Sammelkontos bei fehlender Debitorennummer

das funktioniert. Bei Kunden ohne DebNr wird das Sammelkonto geommen, sofern der Radiobutton auch entsprechend im Exportformat gesetzt ist.

3. der DATEV Export erstellt eine EV01 und ED0001 Datei. Die Dateien in out jtl sind Zwischendateien. Mach den Export mal auf eine andere Festplatte, z.B. C:

4. das habe ich nicht verstanden.

Stücklisten wurden für die nächste Shopversion angekündigt. In die Wawi kommen sie in einer der nächsten Versionen.

 

[Thomas Lisson]

AW: Verschiedene Steuerkonten bei DATEV-Export: Denkfehler, Bug oder fehlendes Featur

Punkt 1 ist behoben, Download neuer Wawi / Ameise unter: http://forum.jtl-software.de/154712-post44.html

 

[stewi12]

AW: Verschiedene Steuerkonten bei DATEV-Export: Denkfehler, Bug oder fehlendes Featur

Irgendwie schön, dass meine "Steuer-Matrix" Liebhaber gefunden hat
Gruß Stefan

 

[masterflai]

AW: Verschiedene Steuerkonten bei DATEV-Export: Denkfehler, Bug oder fehlendes Featur

Hallo Zusammen, ich habe genau das gleiche versucht (Steuermatrix - 2 verschiedene Steuerkonten).

Gibt es inzwischen bereits eine Lösung für dieses Thema? Der Thread ist ja doch schon eine Weile her.

 

[masterflai]

AW: Verschiedene Steuerkonten bei DATEV-Export: Denkfehler, Bug oder fehlendes Featur

Hallo Thomas, gibt es heute (2012 - WaWi 099833) bereits eine Möglichkeit, unterschiedliche Steuerkonten beim DATEV Export zu verwenden?