Gelöst Umsatzsteuer im Kassenbuch

X3IT

Aktives Mitglied
16. Januar 2017
10
4
Uns ist aufgefallen, dass im Kassenbuch von JTL-POS (0.9.6.2) nur bei Warenverkäufen die Umsatzsteuer richtig angezeigt wird.
Bei unseren selbst angelegten Buchungsgründen steht im Kassenbuch bei Umsatzsteuer immer 0 drin, bei den Buchungsgründen kann aber keine Umsatzsteuer mit angegeben werden, lediglich ein Datev Gegenkonto.
Fehlt hier eine Funktion, oder machen wir etwas falsch ?

Viele Grüße
X3IT
 

Philipp K.

Moderator
Mitarbeiter
21. August 2018
402
226
Hückelhoven
Hallo @X3IT,

dass Du bei Buchungen wie Bareinlagen oder -entnahmen keine USt. findest ist korrekt. Hier zwei einfache Beispiele weshalb:

Bareinlage: Du stockst den Bestand des Wechselgeldes auf. Hierauf wird keine USt. fällig.
Barentnahme: Du kaufst frischen Kaffee und eine Rolle Müllsäcke für den Betrieb. Auf dem Kassenbon steht die Summe 8,97€, wobei der Kaffee mit 7% und die Müllsäcke mit 19% USt. berechnet wurden. Über die Barentnahme nimmst Du Dir jetzt ohne Angabe der USt. deine 8,97€ aus der Kasse, da die eigentliche Kontierung mittels des Einkaufsbelegs in der Finanzbuchhaltung erfolgen muss.

Viele Grüße,

Philipp
 

X3IT

Aktives Mitglied
16. Januar 2017
10
4
Hallo @X3IT,

dass Du bei Buchungen wie Bareinlagen oder -entnahmen keine USt. findest ist korrekt. Hier zwei einfache Beispiele weshalb:

Bareinlage: Du stockst den Bestand des Wechselgeldes auf. Hierauf wird keine USt. fällig.
Barentnahme: Du kaufst frischen Kaffee und eine Rolle Müllsäcke für den Betrieb. Auf dem Kassenbon steht die Summe 8,97€, wobei der Kaffee mit 7% und die Müllsäcke mit 19% USt. berechnet wurden. Über die Barentnahme nimmst Du Dir jetzt ohne Angabe der USt. deine 8,97€ aus der Kasse, da die eigentliche Kontierung mittels des Einkaufsbelegs in der Finanzbuchhaltung erfolgen muss.

Viele Grüße,

Philipp

Hallo Philipp,
vielen Dank für deine Erklärung, das passt soweit auch, aber wir haben z.B. auch Tankbelege oder Wareneinkaufsbelege, die man gleich mit dem entsprechenden MwSt Satz versehen könnte, wenn es generell die Funktion gäbe, dass man einen MwSt. Satz direkt einer Kategorie zuordnen könnte, oder ?

Viele Grüße
Thomas
 
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hdnight

Aktives Mitglied
13. Januar 2012
22
3
Hallo zusammen,
die Vorgehensweise von X3IT ist kein Einzelfall. Da in der Buchungsart bereits ein Gegenkonto angegeben werden kann, sollte demnach auch gleich der zugehörige Steuersatz mitgegeben werden können. Bestenfalls wird der Steuersatz in der Buchungsart eingetragen, wo auch das Datev Gegenkonto hinterlegt ist.
Das würde bedeuten, dass in der Buchungsart ein Feld zur Auswahl des MwSt.-Satzes hinzugefügt werden müsste, welches, wie das Gegenkonto bereits schon, mitgegeben und verwertet werden muss.
 

chris42

Gut bekanntes Mitglied
23. Dezember 2006
269
19
Erkrath
Der Datev Export der LSPOS Kasse ist doch sowieso nicht zu gebrauchen, bei Splitbuchungen (Teils Karte/Teils Bar) stimmen die erzeugten Buchungssätze nicht.
Es fehlen immer wieder Gegenkonten. Wenn nicht auf Automatik Konten gebucht wird stimmen die MwSt nicht, etc...
Die Kasse kann nur für Datev Online Datev Daten erzeugen, aber nicht für die Richtige Datev Software. Wir zahlen im Montag daher z.B.
30 Euro für Datev Online nur um dort die Daten zu importieren und von dort in die richtige Datev Software wieder zu exportieren.

Wir umgehen die meisten Bugs durch:
Beim Tanken zahlen wir nicht mehr bar, sondern mit Karte, läuft dann nicht über LSPOS
Bewirtungen nur mit Karte, nicht bar
Die fehlenden Gegenkonten korrigieren wir jeden Monat
Wir machen keine Splitbuchungen, erzeugen ggf. zwei Bons, einen Bar und einen Unbar.
Wir zahlen für den Datev Import eine sonst nutzlose Datev Online Lizenz

Auf der JTL Messe haben wir uns eine andere Kassen Software angeschaut, die konnte Splitbuchungen sogar mit gemischten MwSt Sätzen auf dem Bon
schon in der Beta korrekt.

Ist Luwosoft alles lange bekannt und es passiert leider nichts.

mfg chris
 

Janusch

Administrator
Mitarbeiter
24. März 2006
13.921
261
Hallo zusammen,
die Vorgehensweise von X3IT ist kein Einzelfall. Da in der Buchungsart bereits ein Gegenkonto angegeben werden kann, sollte demnach auch gleich der zugehörige Steuersatz mitgegeben werden können. Bestenfalls wird der Steuersatz in der Buchungsart eingetragen, wo auch das Datev Gegenkonto hinterlegt ist.
Das würde bedeuten, dass in der Buchungsart ein Feld zur Auswahl des MwSt.-Satzes hinzugefügt werden müsste, welches, wie das Gegenkonto bereits schon, mitgegeben und verwertet werden muss.
Hallo zusammen,

wir haben das Thema mehrfach mit unseren Datev Spezialisten besprochen, da es sehr kompliziert ist und vom Einzelfall abhängig ist.
Der aktuelle Weg mit nur Buchungskonto beim Buchugsgrund hinterlegen wurde als optimal gewählt.

Wie schon von Philipp beschrieben:
Die Eingangsrechnung (Tank Quittung) wird separat in Fibu gebucht, dort wird auch die USt. und das richtige Konto gebucht (Meist Automatikkonto wo die USt. autom. berücksichtigt wird).
In der Kasse erfolgt nur die Zahlung, diese ist Steuerfrei. Wenn wir jetzt aber den Bon mit USt. anlegen, dann wird auch der Beleg mit USt. nach Datev exportiert und ihr führt dann die USt. doppelt ab.
 

steschach

Offizieller Servicepartner
SPBanner
21. Mai 2014
61
8
Hallo aus Österreich, möchte zum leidigen Thema der Kassen-Exporte ergänzen, dass ich mich seit Jahren intensiv mit dem Kassendaten-Export (von LS-POS) befasst habe (inkl. Splitbuchungen, Kartenzahlungen, Gutschein-Ausgabe und -Einlösung, Rechnungs-Zahlung, sonstige Einnahmen/Ausgaben, etc.) Ich habe bei mehreren Kunden erfolgreich die Aufbereitung der Kassendaten in Form eines für Buchhalter geeigneten komprimierten Kassabuches im Einsatz.

Die Schwierigkeiten liegen m. E. nicht (nur) an den Kassenlösungen, sondern darin, dass die Ansprüche der jeweiligen Systemwelten (Kasse vs. Finanzbuchhaltung) unterschiedlich sind. Kassiere sollten für den Einkauf von frischen Brötchen und Orangensaft nicht Steuern und Konten eintippen müssen, wohl aber sollte die Finanzbuchhaltung die exakten Summen und die Belege dafür erhalten. Dazu ist eine Art template mit Buchungsgrund/Konto ein guter Weg, aber es bleibt den Buchhaltern nicht erspart, das zu kontrollieren, denn sie müssen gegenüber der Finanz dafür gerade stehen!

Generell: Datev scheint mir da als Format nicht immer geeignet/notwendig. Viele Buchhaltungsprogramme können auch einfachere csv-Import-Formate verarbeiten. Wichtig war/ist mir auch immer, dass die Finanzbuchhaltung nicht mit Einzel-Verkaufsvorgängen aus der Kasse überfüllt wird, sondern Tagessummen verarbeitet. Die Details stehen ohnedies im Journal bzw. Tagesbericht der Kassa.
 

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