Mit Anzahlungen arbeiten?? (verschiedene Zahlungsziele)

[SteckWelt]

Hallo @ all,

habe die WAWI nun schon länger im Einsatz, jedoch nur um meinen Shop zu speisen. Für`s Tagesgeschäft war sie bislang nicht geignet da kein Bestellwesen.

Nun solls ja kommen und ich will alles umstellen. Eine Kleinigkeit gilt es jedoch noch zu klären:

Als Produktionsbetrieb wird bei bei uns bei Erstellung der Auftragsbestätigung eine Anzahlung verlangt, welche je nach Auftragsgröße variiert und auch nicht prozentual X vom Auftragswert ist.

Beispiel: Auftragswert ist z.B. 3300,-€ dann steht im Fußtext:

Für die Reservierung bzw. Bestellung des für Ihren Auftrag benötigten Materials erbitten wir eine Anzahlung in Höhe von 1300,-€

Wir runden die anzahlungsbeträge und schauen dass diese moderat sind.

Nun aber besteht ja eine Forderung gegenüber des Kunden obwohl keine Rechnung geschrieben wurde.
Wie läßt sich das lösen?

Bei Rechnungserstellung (Am Schluß, wenn alles geliefert und ggfs. auch eingebaut wurde) rechnen wir auf:

Abzüglicher Ihrer Anzahlung vom xx.xx.xxxx per Überweisung in Höhe von xx,xx (xx,xx Netto / xx,xx MwSt) = Restsumme xx,xx

Die Ausweisung der Steuer erfolgt, da unsere Aufträge auch über einen Monatswechsel laufen.

Wir arbeiten zur Zeit mit ca. 6 Zahlungsarten:

1.) Anzahlung in Höhe von xxx - Ret bei Fertigstellung unserer Arbeiten, ohne Abzug
2.) per Vorkasse
3.) Anzahlung in Höhe von xxx - Rest vor Schlußlieferung (bei mehreren Teillieferungen)
4.) Anzahlung in Höhe von xxx - Rest bei Abholung in bar
5.) bei Abholung in bar
6.) innerhalb 8 Tage mit 2% Skonto, 30 Tage Netto

Lassen sich die o.g. Zahlungsarten (bzw. Ziele) mit WaWi umsetzen? Gegebenenfalls schon beim Kunden hinterlegen.

Über Antworten würde ich mich freuen.

 

[MichaelH]

AW: Mit Anzahlungen arbeiten?? (verschiedene Zahlungsziele)

Anzahlungen kannst du auch für einen Auftrag (ohne REchnung) erfassen.
1.) Anzahlung in Höhe von xxx - Ret bei Fertigstellung unserer Arbeiten, ohne Abzug
3.) Anzahlung in Höhe von xxx - Rest vor Schlußlieferung (bei mehreren Teillieferungen)
4.) Anzahlung in Höhe von xxx - Rest bei Abholung in bar

Du kannst diese Zahlungsarten in der WAWI anlegen und mit Variablen die du verwenden kannst, den bereits bezahlten Betrag anführen.
Êin abweichendes geplantes Zahlungsdatum / Zahlungsziel gibt es nach meinem Wissen nicht.
--> Was ist nun genau dein Problem ?!

Die sind ganz normal
5.) bei Abholung in bar
2.) per Vorkasse
6.) innerhalb 8 Tage mit 2% Skonto, 30 Tage Netto

 

[SteckWelt]

AW: Mit Anzahlungen arbeiten?? (verschiedene Zahlungsziele)

Ich glaube ich hab`s mit den Anzahlungen verstanden. Im Fußtext fordere ich diese an und wenn geleistet setze ich diese manuell unter Zahlungen (ohne Rechnung).
Wenn ich nun die Schlußrechnung schreibe müßte die anzahlung automatisch von der Rechnungssumme abgezogen werden und der offene Zahlbetrag errechnet werden was sich doch so hoffe ich im rechnungsformular umsetzen läßt.

 

[MichaelH]

AW: Mit Anzahlungen arbeiten?? (verschiedene Zahlungsziele)

Ja, aber nicht in der Auflistung der Artikel sondern du machst unten im "Zahlungsblock":

Zahlungsinormation:
Die Anzahlung erfolgte über Vorkasse am <D>
Betrag: <B>
Wir bitten um Überweisung des vereinbarten Restbetrages.

Schau dir die "Zahlungsart" unter "Einstellungen" an. Da gibt es noch mehr Platzhalter .... (<D>, <B>, ...)

 

[SteckWelt]

AW: Mit Anzahlungen arbeiten?? (verschiedene Zahlungsziele)

Ahhhh, verstanden das mit den platzhaltern!!
Aber das gilt ja alles für Rechnungen.
Kann das dann auch schon in den Auftragsbestätigungen auftauchen? Oder unterscheidet sich AB von RG eigentlich nicht?

 

[MichaelH]

AW: Mit Anzahlungen arbeiten?? (verschiedene Zahlungsziele)

Du kannst beliebig viele Zahlungsarten anlegen und diese nach Lust und Laune verwenden bzw. jedem Auftrag einzeln zuordnen ... probier´s einfach ... !

 

[SteckWelt]

AW: Mit Anzahlungen arbeiten?? (verschiedene Zahlungsziele)

Hab`s verstanden daaanke! Muß mal experimentieren. Hatte verzweifelt unter Einstellungen "Zahlungsziele" gesucht da dies von der Begrifflichkeit eher zutreffen würde.

 

[SteckWelt]

AW: Mit Anzahlungen arbeiten?? (verschiedene Zahlungsziele)

Mom! Eines noch! Würde aber bedeuten, dass ich nicht mit gerundeten Anzahlungssummen arbeiten kann (welche ich irgendwo in der Auftrags oder Kundenmaske eingebe)
Wenn ich die Zahlungsarten nutze könnte da nur so etwas stehen wie .... Prozent der Auftragssumme.
Wie kann ich denn dann generell eine Anzahlungssumme ausweisen?

Der Platzhalter <B> für Betrag ist wohl die Auftragssumme und einen anderen Platzhalter gibt es ja nicht.

 

[MichaelH]

AW: Mit Anzahlungen arbeiten?? (verschiedene Zahlungsziele)

Du erfasst die Anzahlung als "tatsächliche" Zahlung (da gibt es einen Button rechts oben ...) zum Auftrag/Rechnung und genau diesen Betrag gibt der Platzhalter dann aus -> Betrag: <B>
Einfacher geht es doch nicht ?!

 

[SteckWelt]

AW: Mit Anzahlungen arbeiten?? (verschiedene Zahlungsziele)

Ahhhh <B> = aus Zahlungen - verstanden

 

[SteckWelt]

AW: Mit Anzahlungen arbeiten?? (verschiedene Zahlungsziele)

Den code für die Schlußrechnung habe habe ich hier auch schon irgendwo gesehen (...abzüglich Ihrer Anzahlung in Höhe von xxx = Restsummer ....)
Dann sollte ich`s wohl hin bekommen.

Many Thanks

Eine Lösung für meinen Thread mit den Stücklisten hast Du nicht zufällig auch ?GGG

 

[MichaelH]

AW: Mit Anzahlungen arbeiten?? (verschiedene Zahlungsziele)

Link dazu ?

 

[dkc]

AW: Mit Anzahlungen arbeiten?? (verschiedene Zahlungsziele)

Hallo SteckWelt,

selbiges Problem mit den Anzahlungsrechnungen habe ich derzeit auch.

Zitat: "Im Fußtext fordere ich diese an und wenn geleistet setze ich diese manuell unter Zahlungen (ohne Rechnung)."
--> Wie handhabt Ihr das aber in Bezug auf monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen, wenn die Anzahlung im Oktober eingeht und die Endrechnung im Dezember gestellt wird?

Formal korrekt ist laut Auskunft meines Steuerberater und auch nach eigenem BWL-Wissen, eine Anzahlungsrechnung im Oktober zu stellen, in welcher der Netto-Anzahlungsbetrag, die MwSt. und der Brutto-Endbetrag aufgeführt sind. Diese Rechnung braucht man im Falle einer monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung. Im Dezember müsste dann eine zweite Rechnung gestellt werden, in welcher der Endbetrag abzüglich der Anzahlung ausgewiesen wird.

Das sieht auf der Endrechnung dann so aus:
Nettobetrag = 10.000 Euro
MwSt. 19 % = 1.900 Euro
Bruttobetrag = 11.900 Euro
- Anzahlung (netto) = 3.000 Euro
- Anzahlung Umsatzsteuer = 570 Euro
- Summe Anzahlung (brutto) = 3.570 Euro
Summe Restbetrag (netto) = 7.000 Euro
MwSt. 19 % = 1.330 Euro
Endbetrag (brutto) = 8.330 Euro

Wie man die Endrechnung entsprechend erstellt und welche Variablen man braucht, wurde oben ja ausführlich erläutert. Das funktioniert soweit schon.

Wie erstellt man in JTL WaWi aber eine formal korrekte Anzahlungsrechnung?

Nach meinem Kenntnisstand müsste man hierzu (bezogen auf v099780) einen separaten Sofort-Auftrag anlegen (Auftrag Y), der eine Freitext-Position "Anzahlungsrechnung für Auftrag X" enthält, wobei der Auftrag X der Ursprungsauftrag, also die Bestellung des Kunden meint. Aus diesem Auftrag generiert man dann eine (Anzahlungs)rechnung. Bei Lieferung (in unserem Beispiel im Dezember), wird dann aus dem ursprünglichen Auftrag X eine neue Rechnung mit allen verkauften Positionen generiert und die Anzahlungsrechnung in Abzug gebracht.

Das beschriebene Vorgehen halte ich allerdings für zu kompliziert und fehleranfällig. Deutlich einfacher und steuerrechtskonform ginge es, wenn es in JTL Auftrag bzw. Rechnung eine Funktion "Anzahlung fordern" gäbe. Zum Beispiel ein Button oberhalb von "Zahlung", hinter dem sich ein Feld "Anzahlung in Höhe von [Fixwert] bzw. [Prozentsatz]" und ein Feld "zahlbar bis" verbergen. Also statt "Zahlung setzen" eine "Anzahlung fordern".

Ist das für die nächste WaWi in Planung oder schon realisiert?