In Bearbeitung Ein-/Auszahlungen: Falsche Konten

[tomlarp]

Hallo,

ich habe heute einen Anruf von unserem Steuerbüro erhalten, dass beim Kassenexport falsche Konten hinterlegt sind - im speziellen betrifft das die Auszahlungen aus der Kasse:

Auszahlungen aus der Kasse (z.B. für Einzahlung auf das Bankkonto, Ausgaben für sonstigen Betriebsbedarf, etc.) wird im Kassenexport vom SKR03-Konto: 8200 (Umsatzerlöse 0%) gebucht. Lt. Steuerbüro müssen aber die Auszahlungen vom Konto 1000 (Kasse) erfolgen. Ein weiteres Problem: Wenn man Auszahlungen aus der Kasse macht (z.B. für den Einkauf von Reinigungsmittel oder Milch/Kaffee) kann kein Steuersatz angegeben werden (das war z.B. in LS-POS durchaus möglich).

In den einzelnen Buchungsgründen sind die Gegenkonten hingegen richtig hinterlegt (also z.B. 4980 für sonstigen Betriebsbedarf, 1740 für Löhne/Gehälter).

 

[Janusch]

Hallo,
habe das eben mit der aktuell POS Version geprüft. Die Konten sind wie in den Einstellungen korrekt übernommen worden für Datev.
Bitte prüfen ob alle Buchungsgründe ein Konto hinterlegt haben.
Zur Sicherheit: wurde evtl. die Entnahme evtl. durch normalen Bon mit - Betrag durchgeführt?

Ein weiteres Problem: Wenn man Auszahlungen aus der Kasse macht (z.B. für den Einkauf von Reinigungsmittel oder Milch/Kaffee) kann kein Steuersatz angegeben werden

Eine Bargeld Entnahme ist immer ohne Steuer. Dafür gibt es den original Beleg der Vorsteuerabzugsberechtigt ist.

 

[tomlarp]

Die Version vom 30.06. ist noch nicht im PlayStore verfügbar. 🤔
Die Buchungsgründe haben ein DATEV Gegenkonto hinterlegt. Ein Minus wurde bei den Entnahmen nicht vorangestellt.

Eine Bargeld Entnahme ist immer ohne Steuer. Dafür gibt es den original Beleg der Vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Das ist so richtig. Aber wenn ich Waren verkaufe - z.B. für 100.- Euro, dann erfolgt die Buchung des Erlöses auf Umsatzerlöse (8400) / Kasse (1000). Wenn ich jetzt eine Barentnahme für die Einzahlung auf die Bank mache, müssen die 100.- Euro von der Kasse (1000) auf das Geldtransitkonto (1360) gebucht werden. Ich kann ja nichts von einem Konto (i.d.F. 8200) wegbuchen, wenn nichts da ist. Und die Entnahmen - egal ob Bankentnahme oder Betriebsmittel werden vom 8200er gebucht. Und Betriebsmittel müssten ja korrekterweise (weil MwSt.) auch nicht vom 8200er gebucht werden

Desweiteren hab ich heute einen Anruf vom Steuerbüro erhalten, dass im Buchungsexport die Soll-/Haben Buchungen vertauscht sind.
Sprich Einnahmen werden ins Soll gebucht, Ausgaben ins Haben.

 

[gigi80]

Die Version vom 30.06. ist noch nicht im PlayStore verfügbar. 🤔
Die Buchungsgründe haben ein DATEV Gegenkonto hinterlegt. Ein Minus wurde bei den Entnahmen nicht vorangestellt.




Das ist so richtig. Aber wenn ich Waren verkaufe - z.B. für 100.- Euro, dann erfolgt die Buchung des Erlöses auf Umsatzerlöse (8400) / Kasse (1000). Wenn ich jetzt eine Barentnahme für die Einzahlung auf die Bank mache, müssen die 100.- Euro von der Kasse (1000) auf das Geldtransitkonto (1360) gebucht werden. Ich kann ja nichts von einem Konto (i.d.F. 8200) wegbuchen, wenn nichts da ist. Und die Entnahmen - egal ob Bankentnahme oder Betriebsmittel werden vom 8200er gebucht. Und Betriebsmittel müssten ja korrekterweise (weil MwSt.) auch nicht vom 8200er gebucht werden

Desweiteren hab ich heute einen Anruf vom Steuerbüro erhalten, dass im Buchungsexport die Soll-/Haben Buchungen vertauscht sind.
Sprich Einnahmen werden ins Soll gebucht, Ausgaben ins Haben.

kommt gleich noch die 4.14 Version hinterher im Google Store. Schön wäre wenn man SKR 03 und 04 wählen könnte. (geht bei ... auch)

 

[Janusch]

Desweiteren hab ich heute einen Anruf vom Steuerbüro erhalten, dass im Buchungsexport die Soll-/Haben Buchungen vertauscht sind.

Hallo,
ich habe das eben mit einem Bsp. bei unserem Fachmann verifiziert. Sobald alles korrekt eingestellt ist, ist es korrekt. Hier mein Bsp. wie die Datev-Datei im Export aussehen sollte:



Wie man sieht sind die Hinterlegten Konten (2100, 2180) korrekt. Das H und S sind auch korrekt. Einzahlen erhöht den Kassenbestand genau wie Warenverkauf. Geld Entnahme genau das Gegenteil.
Der Export so wird auch von sehr vielen Nutzern genutzt und wurde auch mehrfach geprüft und diese Probleme wurden auch noch nicht gemeldet.

Einzig was bei der aktuellen Version noch nicht ganz funktioniert, wenn zum Zeitpunkt der Bon Erstellung die Ein-/Aus-zahlungs Gründe kein Konto hinterlegt hatten. So wird kein Konto exportiert.
Die 1.0.4.14 hat hier einen Fallback, das es nachträglich ausgelesen wird beim Export. Die 1.0.4.14 befindet sich in der Prüfung im Playstore und wird bald erscheinen.

 

[info@bogensport-akademie.]

Hallo,
ich habe das eben mit einem Bsp. bei unserem Fachmann verifiziert. Sobald alles korrekt eingestellt ist, ist es korrekt. Hier mein Bsp. wie die Datev-Datei im Export aussehen sollte:

Den Anhang 66448 betrachten

Wie man sieht sind die Hinterlegten Konten (2100, 2180) korrekt. Das H und S sind auch korrekt. Einzahlen erhöht den Kassenbestand genau wie Warenverkauf. Geld Entnahme genau das Gegenteil.
Der Export so wird auch von sehr vielen Nutzern genutzt und wurde auch mehrfach geprüft und diese Probleme wurden auch noch nicht gemeldet.

Einzig was bei der aktuellen Version noch nicht ganz funktioniert, wenn zum Zeitpunkt der Bon Erstellung die Ein-/Aus-zahlungs Gründe kein Konto hinterlegt hatten. So wird kein Konto exportiert.
Die 1.0.4.14 hat hier einen Fallback, das es nachträglich ausgelesen wird beim Export. Die 1.0.4.14 befindet sich in der Prüfung im Playstore und wird bald erscheinen.

Habe heute ebenfalls die Rückmeldung vom Steuerberater bekommen das Soll und haben vertauscht sind.
Was habe ich da falsch eingestellt?