Neu Abrechnung / Auslieferung von Aufträgen mit Gutschriftverfahren

[Wissenssammler]

Juhu wir haben endlich wieder eine Herausforderung:

Wir haben neben unseren kleinen Onlineshop auch einen Laden und eine Werkstatt. In der Werkstatt kommt die Herausforderung dazu, dass wir mit Leasinggesellschaften und Versicherungen zusammen arbeiten.
Leider arbeiten diese im Gutschrift verfahren und akzeptieren keine Rechnung. Aber andersrum wollen wir ja auch unsere Arbeit sauber dokumentieren, eine übersicht haben über die offene Posten alles schön auswerten und automatisiert in der Buchhaltung haben.

Wir haben schon mehrfach versucht den Vorgang zu standartisieren, bekommen aber immer wieder Prügel in den Weg gelegt, gerne dazu auch mal die beiden Themen überfliegen:
https://forum.jtl-software.de/threa...echnen-wie-loest-ihr-das.240412/#post-1314947
https://forum.jtl-software.de/threa...ziert-geht-das-einfacher.227173/#post-1334806

Ausgangslage bleibt gleich, zur Veranschaulichung hier ein Beispiel:

Auftragserfassung:
Kunde wünscht eine Inspektion z.B. 300€ Brutto die Leasinggesellschaft übernimmt aber nur 90,00€
Zusätzlich Bremsscheiben und Bremsbeläge getauscht werden: (50€ Bremsscheiben, 25€ Bremsbeläge, 75€ Montagekosten) die Versicherung der Leasinggesellschaft übernimmt alle Kosten.
Wir führen somit Arbeiten im Wert von 375€ aus und liefern Material im Wert von 75€ aus. Gesamt: 450€
Die Leasinggesellschaft & die Versicherung arbeitet aber mit dem Gutschein verfahren.

Fertigstellung & Rechnungsstellung:
Der Kunde darf aber bei Fertigstellung nur einen Beleg (Rechnung) von 210€ bekommen.
Die Leasinggesellschaft zahlt 90,00€, diese müssen wir im Portal von der Leasinggesellschaft erfassen und erhalten eine Gutschrift über die 90,00€ darf keine Rechnung geschrieben werden.
Die Versicherung der Leasinggesellschaft zahlt 150,00€, die Kosten erfassen wir ebenfalls wiederum über deren Portal auch hier darf keine Rechnung erstellt werden.

Die einfachste Lösung wäre jetzt auch wieder wie im letzten Link eine Verrechnungsposition über -90€ (Leasinggesellschaft), -75€ Materialkosten Versicherungsfall & -75€ Monatagekosten Versicherungsfall zu erfassen. Somit würde für die (Kunden-)REchnung der Betrag übrig bleiben, welcher vom Kunden zu Zahlen ist.

Allerdings verfälscht die natürlich die Auswertung der Aufträge im Dashboard Überblick extrem und das Risiko steigt, dass vergessen wird Punkte gegenüber der Versichung ab zu rechnen.

Auf Grund der Vielzahl der Vorgänge brauche ich auch irgendwie eine Möglichkeit zu dokumentieren, welche Gutschrift zu welchem Fall gehört.

Was ich weiterhin haben will:
1. Übersicht der offenen Posten (Nicht bezahlte oder eingereichte Fälle bei Leasinggesellschaften und Versicherungen)
2. Bezug zwischen Gutschriften und Aufträge
3. Auswertung der Umsätze (Umsatz, Wawi Gewinn, Anzahl Aufträge)
4. Auswertung (1x im Jahr) der einzelnen Positionen (Wie viel von welchem Produkt oder Dienstleistung wurde verkauft)

Ich bin ganz Ohr, ich denke am ähnlichsten wird es wohl noch in der Automobilbranche sein.

 

[Peeters]

Mich würde erst einmal interessieren, was mit der MwSt ist, immerhin ist es eine Gesamtleistung von 450 Euro inkl. MwSt., der Kunde soll aber nur eine Rechnung über 210 Euro inkl. bekommen? Mal freigesprochen, bleibt nur ein Splitt vom Auftrag, aber splitten geht halt nur wie es die Artikel/Dienstleistung vorgibt! ABER, man kann nicht den Rechnungsempfänger splitten.
Mit JTL kann im Große und ganzen B2C und B2B abgebildet werden, aber es kann auch nicht alles abgebildet werden.

 

[Wissenssammler]

Man könnte es vereinfacht so formulieren, wir haben bei dem Gutscheinverfahren am ende Zwei "Rechnungen"
1. Kundenrechnung über 210,00€ (Rechnung die wir an den Kunden ausstellen)
2. Kunden-Gutschrift von der Versicherung/Leasinggesellschaft über 240€. (Gutschrift die die Versicherung/Leasinggesellschaft auf Basis unserer Angaben erstellt. )
Im Grunde ist diese Gutschrift genau ds gleiche wie unsere Rechnung. Die Versicherung schreibt uns einen Beleg (Gutschrift) über 240€ inkl. MwSt., wenn die Gutschrift beglichen wird, müssen wir auch von diesen 240€ Brutto die Mehrwertsteuer abführen.

Genau das ist auch der Grund warum wir es bis jetzt so gehandhabt haben, dass wir eine Rechnung gestellt und verbucht haben und wenn die "Dazugehörige" Gutschrift kahm, haben wir diese einfach nur abgeheftet.
Das Finanzamt agumentiert allerdings jetzt, dass ja dann zwei Belege bestehen würden aus denen Vorsteuer gezogen werden kann. Einmal unsere Rechnung und einmal die Lieferanten Gutschrift. Auch ein Verweiß auf der Gutschrift zu Auftragsnummer XY oder andersrum Rechnung zu Gutschriftnummer XY will nicht akzeptiert werden.

Dieser Bürokratische Wahnsinn in unserem Land macht echt kein Spaß mehr.

 

[Peeters]

Das hat hier nichts mit Bürokratische Wahnsinn zu tun, hier schießen die Versicherungen nur kompliziert quer, aus meine kaufmännischen Sicht.
Wer schreibt den vor die Rechnung an den Kunden auf 210 Euro auszustellen, statt auf 450 Euro?
Da die Versicherung nur Gutschriften bedient, könnte man dies als Zahlung in JTL hinterlegen, damit wäre ein offener Betrag für den Kunden am Ende der Rechnung sauber abgebildet, und die MwSt. würde auch sauber abgerechnet werden, und du hast eine saubere Statistik. Es ist dann nur noch die Sache der Buchhaltung den doppelten Buchungssatz sauber abzubilden. Sprich, der Debitor zahlt 210 Euro, offen sind 230 Euro, Kreditor zahlt 230 Euro. Forderung gegen Verbindlichkeit.