Gelöst [15122] DATEV Export Gutschriften fehlerhaft

[tomlarp]

Hi,

unser Steuerbüro hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass die exportierten DATEV-Daten -hier: Gutschriften- fehlerhaft sind. Das Problem ist, dass die DATEV-Daten den Gutschriftsbetrag (brutto) zzgl. Mehrwertsteuer enthalten. Nach langer Suche sind wir darauf gekommen, dass es nur Gutschriften betrifft, wo bei (deutschen) Kunden eine USt.-ID hinterlegt ist.

Bei Kunden ohne USt. erfolgt der Export korrekt (Betrag netto + MwSt.).


Die Gutschriften werden mit einer Nummer XXXXX plus einem G hinter der Nummer erstellt - und auch das G wird nicht mitexportiert. Das sorgt natürlich für reichlich Verwirrung in unserem Steuerbüro.

 

[Björn Berger]

AW: DATEV Export Gutschriften fehlerhaft

Hi

Schauen wir uns an was da los ist, hast du alternativ mal den CSV Export der Gutschriften getestet ob der sich genauso verhält?

Gruß
Björn

 

[Björn Berger]

AW: [15122] DATEV Export Gutschriften fehlerhaft

Hi

Ich habe mit dem entsprechendem Datev Entwickler bei uns rücksprache gehalten.
Das Verhalten ist so gewollt, egal ob Rechnung oder Gutschrift wenn eine USt ID hinterlegt ist wird der Brutto Preis ausgegeben.

Gruß
Björn

 

[tomlarp]

AW: [15122] DATEV Export Gutschriften fehlerhaft

Das Problem an der Gesichte ist ja die, dass die DATEV Daten mit Bruttobetrag + Mehrwertsteuer beim Steuerbüro auftauchen. Sprich: Anscheinend werden bei Kunden mit UST.ID Bruttobetrag + MwSt. exportiert.

 

[tomlarp]

AW: [15122] DATEV Export Gutschriften fehlerhaft

Also ich hab mir jetzt mal die DATEV Datei selbst angesehen - und es ist tatsächlich so, dass der Bruttobetrag + MwSt. exportiert wird.

Bsp:
Rechnungsbetrag war: 119,00 € inkl. MwSt. / 100 € netto

Datenzeile in DATEV-Export bei Gutschrift:
141,61 € inkl. MwSt. / 119 € netto


Also kann das nicht so gewollt sein, trotz USt.ID.

 

[Shopworker.de]

AW: [15122] DATEV Export Gutschriften fehlerhaft

Also ich hab mir jetzt mal die DATEV Datei selbst angesehen

Gibt es dazu ein idealerweise kostenloses Programm, mit dem ich mir Datev-Exporte anschauen kann?

 

[tomlarp]

AW: [15122] DATEV Export Gutschriften fehlerhaft

Nennt sich DaWan (Demo)
http://www.mohr-it.de/setup_dawan.exe

 

[Björn Berger]

AW: [15122] DATEV Export Gutschriften fehlerhaft

Hi

Hast du die richtigen Steuersätze unter Einstellungen - Steuern - Steuerverwaltung eingestellt?
Wenn ja schick mir doch bitte mal deine Telefonnummer und einen Termin wann ich dich erreichen kann per PN.
Würde mir das dann gerne mal per Teamviewer anschauen.

Gruß
Björn

 

[tomlarp]

AW: [15122] DATEV Export Gutschriften fehlerhaft

Hi

Hast du die richtigen Steuersätze unter Einstellungen - Steuern - Steuerverwaltung eingestellt?

Hi Björn,

ich geh davon aus, das die Einstellungen dort richtig sind. Telefonnummer kommt per PN.

 

[boeco-gmbh]

AW: [15122] DATEV Export Gutschriften fehlerhaft

Hallo,

ich habe das selbe Problem. Wir verwenden die Wawi 0.92xx der Export der Rechnungen als Datev Datei funktioniert. Die Steuerkonten für die verschiedenen Fälle sind korrekt hinterlegt:
- Innerhalb Deutschlands
- in die EU mit UmSt
- in die EU ohne UmSt
- außerhalb der Eu

Wie gesagt bei Rechnungen geht das. Bei den Gutschriften zu Rechnungen innerhalb Deutschland mit UmSt wird im Datev beim import
auf den Betrag inkl. MwSt die MwSt nochmal draufgerechnet. Aus 100 Netto plus MwSt (119,- ) werden dann 141,61,- Eur


Robert Sinkovic

Böco GmbH.