Neu Doppelt verbuchter Zahlungsabgleich

[Markus Hütz]

Hallo,

jede Bank verarbeitet das leider anders. Wir können da auch dummerweise keinen Einfluss drauf nehmen.

Wenn die Bank eine Blitzüberweisung direkt als vollständigen Umsatz bereitstellt habt ihr den Umsatz auch einfach direkt da.
Wenn eine Blitzüberweisung erstmal nur vorgemerkt bereitgestellt wird, würde die bei deaktivierten vorgemerkten Umsätzen nicht mehr abgeholt werden.

Dass die Banken hier unterschiedlich arbeiten ist auch für uns leider ein Problem.

Gruß,
Markus

 

[intrinsicforce]

Einige Banken stellen die Umsätze je nach Zugriff (FinTS, EBICS, ...) unterschiedlich schnell zur Verfügung. Hier bitte mit der Bank klären, ob ein Wechsel das "Problem" löst.

Kann jemand bestätigen, dass ein Wechsel von FinTS zu EBICS oder umgekehrt das Problem gelöst hat?

 

[MarcoWue]

Kann jemand bestätigen, dass ein Wechsel von FinTS zu EBICS oder umgekehrt das Problem gelöst hat?

Seit dem Update auf Wawi 1.9.4.6 vor ein paar Tagen haben wir die Vorabbuchungen bei der Deutschen Bank wieder eingeschaltet (FinTS) und bisher keine Doppelbuchungen mehr.

 

[intrinsicforce]

Seit dem Update auf Wawi 1.9.4.6 vor ein paar Tagen haben wir die Vorabbuchungen bei der Deutschen Bank wieder eingeschaltet (FinTS) und bisher keine Doppelbuchungen mehr.

Das ist wenig aussagekräftig ohne eine Anzahl der Buchungen in diesem Zeitraum von "ein paar Tagen" zu erwähnen. Bei anderen Banken besteht das Problem noch, auch bei 1.9.4.6, aus den zuvor im Thread erwähnten Gründen.

 

[graz]

Hi zusammen. Hat sich hier zwischenzeitlich etwas getan? Wir sind (noch) bei der Commerzbank und bekommen darum auch jede Zahlung doppelt, da 1x als vorgemerkt.
Gibt es Erfahrungen mit einer Bank bei der das nicht passiert, dann würde ich ggf das Tagesgeschäftskonto da hin umziehen?
Nutzt jemand die Volksbank und hat da ggf diese Probleme ebenfalls bzw halt nicht?

 

[intrinsicforce]

Hi zusammen. Hat sich hier zwischenzeitlich etwas getan? Wir sind (noch) bei der Commerzbank und bekommen darum auch jede Zahlung doppelt, da 1x als vorgemerkt.
Gibt es Erfahrungen mit einer Bank bei der das nicht passiert, dann würde ich ggf das Tagesgeschäftskonto da hin umziehen?

Nein! Commerzbank will sich der Sache auch nicht annehmen. Habe da lange genug mit denen hin und her telefoniert.

Empfehlungen für geeignete Banken gern hier in meinem Thread posten:
https://forum.jtl-software.de/threads/welche-bank-ist-100-kompatibel-mit-jtl-zahlungsmodul.233761/

 

[graz]

Habe nun bei der Commerz auf EBICS umgestellt. Damit scheint es zu gehen, dass er in die vorgemerkten Buchungen merged.

 

[intrinsicforce]

Habe nun bei der Commerz auf EBICS umgestellt. Damit scheint es zu gehen, dass er in die vorgemerkten Buchungen merged.

Danke für die Info! Darf man weiter nachfragen?
- Hast du schon Testdaten von mehreren Tagen?
- Es wird ausnahmslos zusammengeführt, auch bei Überweisungen mit langen Verwendungszwecken, Sonderzeichen etc.?
- Der Buchungstyp wird von "Eingang (Vorgemerkt)" zu "Eingang" umgewandelt?

 

[graz]

Es läuft erst seit 2 Tagen, aber bis jetzt gut und es wurde ausnahmslos zusammengeführt. Zusammenführung wird IMHO nicht über den Betreff, sondern über die TransaktionsID laufen, oder?
Genau, der Zusatz Buchungstyp "Eingang (Vorgemerkt)" wird in "Eingang" umgewandelt

 

[intrinsicforce]

Klingt erstmal vielversprechend...
Ich meine dass es eben keine eindeutige Transaktions-ID gibt bei Commerzbank-Daten. Und genau deswegen lässt sich bei FinTS auch nicht so einfach mergen, da eben mit Empfänger/Vwz/Betrag abgeglichen werden muss, und die sehen unterschiedlich aus bei Vormerkposten und endgültigen Buchungen. Die ID wird von JTL erstellt..

 

[mh1]

Klingt erstmal vielversprechend...
Ich meine dass es eben keine eindeutige Transaktions-ID gibt bei Commerzbank-Daten.

und das ist nicht nur bei Commerzbank so
siehe oben https://forum.jtl-software.de/threads/doppelt-verbuchter-zahlungsabgleich.195514/#post-1110829

 

[graz]

Update: läuft alles weiterhin mit EBICS auf Commerzbank zur vollen Zufriedenheit. Alle vorgemerkten Umsätze wurden umgewandelt.

 

[intrinsicforce]

Update: läuft alles weiterhin mit EBICS auf Commerzbank zur vollen Zufriedenheit. Alle vorgemerkten Umsätze wurden umgewandelt.

Danke!!

 

[FinnMika]

Update: läuft alles weiterhin mit EBICS auf Commerzbank zur vollen Zufriedenheit. Alle vorgemerkten Umsätze wurden umgewandelt.

Wir haben in der Hoffnung, dass die doppelten Umsätze verschwinden auch auf EBICS gestellt. Leider läuft es nicht.




Habt Ihr noch Ideen? @graz Wie sehen Deine Einstellungen aus?

 

[graz]

Bin mir nicht mehr 100% zur Historie sicher versuche aber wie folgt zu rekonstruieren:
1) Es gab irgendwie ein Update beim Protokoll . Ich musste das bei der Commerz explizit zur Änderung je Konto beauftragen.
2) Daraufhin hat er dann auch vorgemerkt und abgeschlossen nicht mehr mergen können und wir hatten wieder Doubletten
3) Wir ziehen nun auch nur noch gebuchte Umsätze, welche von der Commerz immer erst zum Folgetag markiert werden. Einstellung EBICS 3.0 H005 & camt C52

 

[intrinsicforce]

Also Zahlungseingang bucht ihr immer erst 1 Tag später?

 

[graz]

Ja, ist für unsere Kunden auch bis dato kein Thema dass wir "erst" am Folgetrag prozessieren.
Bei eiligen Kunden die Überweisungsnachweis oder auf Echtzeit Überweisung hinweisen, buchen wir manchmal den Betrag händisch vorab um auslösen zu können.

 

[intrinsicforce]

Oha. Nicht gut. würde übrigens empfehlen anstelle manueller Buchung der Zahlung eine zweite Vorkasse-Zahlungsart anzulegen mit aktivierter checkbox für Auslieferung vor Zahlungseingang. Kannst du dann auch easy über workflow ändern. Spart Zeit. Auch wenn man in manchen Fällen dann noch mal manuell Zahlung zuweisen muss, da das Zahlungsmodul da hin und wieder nicht automatisch zuweist. Warum auch immer