Vorlage Ablauf EÜR Buchungen einfach für Vorsteueranmeldungen etc.

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Liebe Leute,

wir hatten uns mit folgenden Problemen zu beschäftigen:

1. Wir verkaufen Artikel mit verschiedenen Steuersätzen (0 - 7 - 19%)
2. Wir drucken die Rechnungen erst zum Versand der Bestellung.
3. Die Aufträge sind teilweise Wochen oder Monate über den entsprechend anzumeldenden Zeitraum für die USt-VA offen.
4. Es erfolgen öfters noch Änderungen der Aufträge nach Zahlungsbuchung (Artikel werden hinzugefügt etc.).

Das ganze war mit vorgegebenen Schnittstellen nicht zu lösen.

Folgendes haben wir nun ausgearbeitet:

ZAHLUNGEN
Bei Zahlungen zu Waren in Aufträgen, die nicht dem Hauptsteuersatz (7%) entsprechen, werden eine Zahlung entsprechend der Steuersätze aufgeteilt. Bei allen abweichenden Steuersätzen entsprechend eine manuelle SKR angegeben (z.B. 8019 für 19 % und 8000 für 0 %).

Um für den entsprechenden Zeitraum nun die Umsätze aus der Datenbank zu holen, behilft man sich folgender Abfrage:

SELECT SUM(fBetrag) AS Brutto, (sum(fbetrag)/1.07*0.07) as ust, (sum(fbetrag)/1.07) as netto, cSKRManuell FROM tZahlung
WHERE  cSKRManuell is NULL
AND (Convert(datetime,tZahlung.dDatum,104) >= '01.01.2013') AND (Convert(datetime,tZahlung.dDatum,104) <= '31.01.2013')


GROUP BY cSKRManuell


UNION


SELECT SUM(fBetrag) AS Brutto, (sum(fbetrag)/1.19*0.19) as ust, (sum(fbetrag)/1.19) as netto, cSKRManuell FROM tZahlung
WHERE  cSKRManuell = '8019'
AND (Convert(datetime,tZahlung.dDatum,104) >= '01.01.2013') AND (Convert(datetime,tZahlung.dDatum,104) <= '31.01.2013')


GROUP BY cSKRManuell


UNION


SELECT SUM(fBetrag) AS Brutto, (sum(fbetrag)*0.00) as ust, (sum(fbetrag)) as netto, cSKRManuell FROM tZahlung
WHERE  cSKRManuell = '8000'
AND (Convert(datetime,tZahlung.dDatum,104) >= '01.01.2013') AND (Convert(datetime,tZahlung.dDatum,104) <= '31.01.2013')


GROUP BY cSKRManuell

Wer noch gern eine schöne Excel-Liste zum Kopieren haben will, nutze folgende Abfrage für den Haupt-Steuersatz:

SELECT        tZahlung.kZahlung, tZahlung.cName, tZahlung.dDatum, tbestellung.cBestellNr, tZahlung.fBetrag, tbestellung.cBestellNr, tkunde.cFirma,                          tkunde.cVorname, tkunde.cName AS cNachname
FROM            tZahlung INNER JOIN
                         tbestellung ON tZahlung.kBestellung = tbestellung.kBestellung INNER JOIN
                         tkunde ON tbestellung.tKunde_kKunde = tkunde.kKunde
WHERE        (tZahlung.cSKRManuell IS NULL) AND (CONVERT(datetime, tZahlung.dDatum, 104) >= '01.04.2013') AND (CONVERT(datetime, tZahlung.dDatum, 104) <= '30.04.2013')


ORDER BY dDatum ASC;

bzw. mit entsprechenden Nummer für abweichende Steuersätze:

SELECT        tZahlung.kZahlung, tZahlung.cName, tZahlung.dDatum, tbestellung.cBestellNr, tZahlung.fBetrag, tbestellung.cBestellNr, tkunde.cFirma,                          tkunde.cVorname, tkunde.cName AS cNachname
FROM            tZahlung INNER JOIN
                         tbestellung ON tZahlung.kBestellung = tbestellung.kBestellung INNER JOIN
                         tkunde ON tbestellung.tKunde_kKunde = tkunde.kKunde
WHERE        (tZahlung.cSKRManuell ='8000 (bzw. SKR Kontennummer!!)') AND (CONVERT(datetime, tZahlung.dDatum, 104) >= '01.04.2013') AND (CONVERT(datetime, tZahlung.dDatum, 104) <= '30.04.2013')


ORDER BY dDatum ASC;

Falls jemandem ein logischer Fehler auffällt, Verbesserungen anzubringen an -> Immer nur her damit!