PROBLEM: Export Zahlungseingänge / Export Ausgangsrechnungen / DATEV-Schnittstelle

[EW Hamburg]

Guten Morgen Community,

nach WIKI sowie Aussage von Thomas Lisson (auf meine Anfrage vor ein paar Monaten) enthält die Wawi resp. Ameise (aus unserer Sicht) erhebliche "Denkfehler" resp. Einschränkungen beim Export von Buchhaltungsdaten:

- Kein Export von Gutschriften
- damit auch keine Möglichkeit des Exports einer Ausgangszahlung auf eine Gutschrift (per Bank oder Paypal)
- Export von Ausgangsrechungen lediglich als "unbezahlte" oder "bezahlte" Rechnung (dann mit den Daten der Eingangszahlung in der gleichen Datenzeile)
- Kein Export von Eingangszahlungen

Da wir aber die Offene-Posten-Bearbeitung im Hause vornehmen macht die Übergabe per Schnittstelle an den Steuerberater nur auf die folgende Art & Weise Sinn (da sonst die OPOS-Bearbeitung NOCHMALS beim StB stattfinden muss, was nur unnötige doppelte Kosten verursacht):

- Export aller Ausgangsrechungen der Buchungsperiode mit Debitorendaten
- Export aller Gutschriften (neu: "Rechnungskorrekturen") der Buchungsperiode mit Kundennummer & Rechnungskorrektur-Nummer
- Export aller Zahlungseingänge der Buchungsperiode mit SKR 03/04 Kontonummer (1200, 1210 = Bank, Paypal etc.) Kundennummer und Rechnungsnummer
- Export aller Zahlungsausgänge der Buchungsperiode mit SKR 03/04 Kontonummer (1200, 1210 = Bank, Paypal etc.) Kundennummer und Rechnungskorrekturnummer

Diese Vorgehensweise hätte den Vorteil, dass die Eingangs- und Ausgangszahlungen beim StB einfach mit Hilfe des DATEV-Kontoauszugsmanagers eingelesen und zugeordnet werden könnten, was die doppelte OPOS-Bearbeitung dann erübrigt.

Hat das jemand schon realisiert, z. B. durch eigene SQL-Scripte?

Danke im Voraus,
Thomas

 

[Lars]

AW: PROBLEM: Export Zahlungseingänge / Export Ausgangsrechnungen / DATEV-Schnittstell

Du kannst in der Ameise den allgemienen Rechnungsexport nehmen, nicht den für Datev, damit bist du wesentlich flexibler.

Gutschriften kannst du aus der Wawi heraus exportieren Buchhaltung--> Buchungsdaten exportieren

 

[EW Hamburg]

AW: PROBLEM: Export Zahlungseingänge / Export Ausgangsrechnungen / DATEV-Schnittstell

Du kannst in der Ameise den allgemienen Rechnungsexport nehmen, nicht den für Datev, damit bist du wesentlich flexibler.

Gutschriften kannst du aus der Wawi heraus exportieren Buchhaltung--> Buchungsdaten exportieren

Buchhaltung--> Buchungsdaten exportieren = Ist schon richtig, aber nur die halbe Miete, das keine Zahlungsausgänge für Gutschriften berücksichtigt werden

Der "allgemeine Rechnungsexport" unterstützt ansonsten nicht die oben angeführten Notwendigkeiten, da z. B. ein Buchungsperiode-übergreifender Zahlungseingang nicht exporteirt werden kann = keine Funktion dafür.

 

[stewi12]

AW: PROBLEM: Export Zahlungseingänge / Export Ausgangsrechnungen / DATEV-Schnittstell

Hallo Thomas,

der Thread ist zwar schon ein bisschen angestaubt (habe ihn zufällig gefunden), die Anforderung gibt es aber evtl. weiterhin.

- Kein Export von Gutschriften

Seit der JTL-WaWi 099918 können mit der Ameise auch Gutschriften exportiert werden

- Export aller Zahlungseingänge der Buchungsperiode mit SKR 03/04 Kontonummer (1200, 1210 = Bank, Paypal etc.) Kundennummer und Rechnungsnummer

Im allgemeinen Export der Rechnungen/Gutschriften der Ameise sind alle benötigten Felder vorhanden, um sich einen Zahlungsexport zusammenzustellen (also insbesondere Zahlungsbetrag, Zahlungsdatum und SKR 03/04 Kontonummer (1200, 1210 = Bank, Paypal etc.).

Wir machen seit Jahren die Offene-Posten-Bearbeitung mit der WAWI und exportieren die Zahlungen in die Fibu. Als Zwischenschritt gibt es bei uns ein Excel-Buchungsblatt, in dem die Zahlungen mit den Kontoauszügen/salden abgeglichen werden (es gibt in der WAWI m. E. noch einen Bug bei Teilzahlungen) und die kreditorischen Zahlungen ergänzt werden.

Gruß

Stefan

 

[ongnamo]

AW: PROBLEM: Export Zahlungseingänge / Export Ausgangsrechnungen / DATEV-Schnittstell

Hallo Stefan, das gleitet zwar etwas vom Titelthema ab, trotzdem möchte ich Dich fragen, weil mich das aktuell beschäftigt: a) welches Fibu-System verwendest Du? b) OP-Verwaltung in der Wawi: - auch für die Eingangsrechnungen? - wie für solche ERs, die nichts mit der WaWi zu tun haben?

 

[stewi12]

AW: PROBLEM: Export Zahlungseingänge / Export Ausgangsrechnungen / DATEV-Schnittstell

Hallo Thomas,
a) Software Fibu: Agenda Software wie in Signatur aufgeführt. Nur Basismodule, Fibu und Zahlungsverkehr. Alles andere (Lohn, Anlagen, Bilanz etc.) macht der Steuerberater ebenfalls mit Agenda. D. h. zum Jahresabschluss bekommt er von mir die Sicherung des Mandanten .
b) OP-Verwaltung wie beschrieben nur für Rechnungsausgang. Die Wawi kennt keine Eingangsrechnungen (könnte man sich für das Bestellmodul mal wünschen). Eingangsrechnungen werden manuell direkt in der Fibu gebucht - die OPs manuell überwacht. Den Zahlungsausgang importiere ich über Banking-Software (Starmoney 9)

Gruß
Stefan