Neu Offene Posten Stichtag

[Chiara]

Hey, kann ich jetzt noch die Offenen Posten eines Kunden am 31.12.2023 rausfiltern? Also so, dass Zahlungseingänge von 2024 nicht einbezogen werden?
Liebe Grüße
Chiara

 

[MichaelH]

Ja, mit Export über die Ameise, Rechnungen (SOLL) ausgeben und dabei das Rechnungsdatum und Zahlungsdatum mitausgeben, dann kannst du das Zahlungsdatum filtern, liegt das Zahlungsdatum im 2024 war die Rechnung 31.12.2023 noch offen.

 

[emra]

Ja, mit Export über die Ameise, Rechnungen (SOLL) ausgeben und dabei das Rechnungsdatum und Zahlungsdatum mitausgeben, dann kannst du das Zahlungsdatum filtern, liegt das Zahlungsdatum im 2024 war die Rechnung 31.12.2023 noch offen.

Hallo MichaelH,
hast du eine Idee, wie Retouren/Rechnungskorrekturen berücksichtigt werden können?

Danke und viele Grüße.

 

[MichaelH]

Also wir erfassen ALLE geflossenen Zahlungen (egal welcher Zahlungsart ggf. auch manuell), also auch Rücküberweisungen auf eine Rechnung mit Minus-Betrag bei den Zahlungen auf die Rechnung.
So hast du die Korrekturzahlunge zur Rechnung und auf die erste Zahlung.

Weiters exportieren wir natürlich die Rechnungen und die Rechnungskorrekturen womit die FIBU alle Daten hat, passend zur jeweiligen Kundennummer und der Saldo somit 0 ist.
An sich recht einfach, sondern deine FIBU die Daten auch importieren und zuordnen (Kundennummer, Belegnummer) kann.

Letztlich ist damit die offene Postenliste der FIBU identisch wie die der WAWI und Differenzen können falls nötig manuell abgeglichen bzw. korrigiert werden (z.B. Erfassungfehler, etc.).

Hinweis:
Mit Rechnungs-Export SOLL bekommst du die Rechnungen.
Mit Rechnungs-Export IST bekommst du die Zahlungen (alle egal ob + oder -)
Rechnungskorrekturen / Gutschriften ist ein eigener Export.