Neu Alle Zahlungen mit dazugehörigen Rechnungen

[solarscouts]

Hallo zusammen,

Ich brauche für die Buchhaltung eine Liste mit Zahlungseingängen (FinTS) und den Auftragsnummern/Rechnungsnummern die diesen Zahlungen zugewiesen wurden, unbedingt auch mit Verwendungszweck (den der Kunde bei der Überweisung angegeben hat).

Würde mich freuen, falls mir jemand eine entsprechende SQL-Abfrage schreiben kann.

Liebe Grüße

Edit: Am besten für den gesamten Vormonat, also im Juni für den gesamten Mai.

 

[Janko]

Das ist für uns auch ein großes Thema zu dem wir keine Lösung haben. Wir nutzen Sumup als Kartenzahlungsterminal und müssen für jeden Monat für unseren Steuerberater mühsam jede Transaktion händisch den Rechnungsnummern zuordnen. Ein CSV Download der Daten der zugewiesenen Zahlungen inkl. Verwendungszweck würde uns eine Menge Zeit sparen. Wir sind für jede Hilfe dankbar.

Viele Grüße

 

[MichaelH]

Ameise - Export - Rechnungen und dann siehe Bild, dann bekommst du alle Zahlungen mit Zahlungsdatum im Zeitraum, also sehr einfach.

- In der aktuellen Version ein Bug, negative Zahlungen werden nicht exportiert.

 

[Janko]

Ameise - Export - Rechnungen und dann siehe Bild, dann bekommst du alle Zahlungen mit Zahlungsdatum im Zeitraum, also sehr einfach.

- In der aktuellen Version ein Bug, negative Zahlungen werden nicht exportiert.


Den Anhang 116356 betrachten

Vielen Dank, Michael. Leider benötigen wir zwingend den Verwendungszweck der Überweisung, da die Überweisungen von SUMUP auf unser Bankkonto oft die Kartenzahlungen zu mehreren Rechnungen in 1 SUMUP Auszahlung/Überweisung beinhalten, so dass wir mehrere Rechnungsnummern mit einer SUMUP-Auszahlung verknüpfen müssen (-> Zahlungsmodul). Den im Zahlungsmodul bei den Zahlungszuweisungen sichtbaren Überweisungs-Verwendungszweck können wir mit der Ameise nicht herunterladen.

 

[MichaelH]

Hm. Die "Sammelzahlung" (SUMUP?) wird doch auf die Rechnungen gesplittet womit du doch schon die korrekte Zuordnung zu jeder Rechnung hast ?
Du erhältst ja die Rechnungsnummer mit der Zahlung, auch wenn diese Zahlung auf 3 Rechnungen gesplittet wurde.

Was will deine Fibu dann noch mit dem Verwendungszweck ?

 

[Janko]

Tatsächlich. Das Feld "Zahlungsdatum" in der Ameise ist der Tag der SUMUP Sammelüberweisung und in dem Ameise-CSV-Export mit der Rechnungsnummer verknüpft. Perfekt, unser Problem ist gelöst. Vielen Dank dir!